晴時多雲

基金名稱:野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 74.37 0.72 76.73 56.74

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 74.3700
25/02/06 73.6500
25/02/05 73.4800
25/02/04 72.2000
25/02/03 73.0800
25/01/22 75.2400
25/01/21 74.2100
25/01/20 74.1300
25/01/17 73.3600
25/01/16 73.3100
日期 淨值
25/01/15 72.5600
25/01/14 73.2300
25/01/13 72.7000
25/01/10 74.3900
25/01/09 75.0500
25/01/08 76.7300
25/01/07 76.1500
25/01/06 75.6400
25/01/03 74.9000
25/01/02 75.4300
日期 淨值
24/12/31 75.7200
24/12/30 75.8000
24/12/27 75.7600
24/12/26 76.2400
24/12/25 75.2800
24/12/24 74.5700
24/12/23 74.9300
24/12/20 73.8400
24/12/19 74.2900
24/12/18 74.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.34 -0.21 3.80 8.43 -0.21 3.80 -2.34

基本資料

成立日期 2005/03/18 基金代碼 ACKH29
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型價值型
投資區域 台灣 基金規模 25.86億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 姜柏全
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網