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基金名稱:

野村台灣高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/17 26.09 0.14 26.09 22.2

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/17 26.0900
19/09/16 25.9500
19/09/12 25.8500
19/09/11 25.7500
19/09/10 25.7700
19/09/09 25.8400
19/09/06 25.8000
19/09/05 25.7800
19/09/04 25.5200
19/09/03 25.3200
日期 淨值
19/09/02 25.4400
19/08/30 25.1200
19/08/29 24.7300
19/08/28 24.9000
19/08/27 24.7700
19/08/26 24.6900
19/08/23 25.1000
19/08/22 24.9600
19/08/21 24.9000
19/08/20 24.8600
日期 淨值
19/08/19 24.8400
19/08/16 24.5700
19/08/15 24.3700
19/08/13 24.3200
19/08/12 24.5800
19/08/08 24.5500
19/08/07 24.4500
19/08/06 24.5200
19/08/05 24.6800
19/08/02 24.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.09 5.93 7.31 9.50 5.93 7.31 6.19

基本資料

成立日期 2005/03/18 基金代碼 ACKH29
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型價值型
投資區域 台灣 基金規模 5.6億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 柯淑華
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網