晴時多雲

基金名稱:野村台灣高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 60.25 -0.38 60.63 38.93

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 60.2500
24/02/26 60.6300
24/02/23 60.3800
24/02/21 58.7200
24/02/20 58.7500
24/02/19 58.2800
24/02/16 58.1900
24/02/15 58.2700
24/02/05 56.7400
24/02/02 56.7200
日期 淨值
24/02/01 56.3300
24/01/31 56.5200
24/01/30 56.6400
24/01/29 56.5100
24/01/26 56.1100
24/01/25 56.3800
24/01/24 56.2300
24/01/23 56.5000
24/01/22 56.0500
24/01/19 54.8600
日期 淨值
24/01/17 54.3900
24/01/15 55.0400
24/01/12 54.4400
24/01/11 54.3400
24/01/10 54.0200
24/01/09 53.7400
24/01/05 53.8600
24/01/04 53.8200
24/01/03 53.6500
24/01/02 54.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.38 11.99 18.07 30.58 11.99 18.07 7.38

基本資料

成立日期 2005/03/18 基金代碼 ACKH29
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型價值型
投資區域 台灣 基金規模 11.13億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 姜柏全
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網