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基金名稱：野村台灣高股息基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 71.7 | 0.21 | 74.32 | 47.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 71.7000 |
| 24/07/19 | 71.4900 |
| 24/07/18 | 72.4000 |
| 24/07/12 | 73.6400 |
| 24/07/05 | 74.3200 |
| 24/07/02 | 73.5200 |
| 24/06/28 | 73.0000 |
| 24/06/27 | 72.7600 |
| 24/06/26 | 73.1600 |
| 24/06/21 | 73.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 74.0500 |
| 24/06/19 | 73.2900 |
| 24/06/18 | 72.5400 |
| 24/06/17 | 72.2400 |
| 24/06/14 | 72.2000 |
| 24/06/13 | 71.8400 |
| 24/06/12 | 70.8700 |
| 24/06/11 | 70.3500 |
| 24/06/07 | 70.4800 |
| 24/06/06 | 70.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 70.1700 |
| 24/06/03 | 70.4600 |
| 24/05/31 | 69.9500 |
| 24/05/30 | 70.9400 |
| 24/05/29 | 71.6800 |
| 24/05/28 | 72.0200 |
| 24/05/27 | 71.4200 |
| 24/05/24 | 70.3900 |
| 24/05/23 | 70.2000 |
| 24/05/22 | 70.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.94 | 4.52 | 11.94 | 27.93 | 4.52 | 11.94 | -2.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2005/03/18 | 基金代碼 | ACKH29 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型價值型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 26.42億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 姜柏全 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」