晴時多雲

基金名稱:野村台灣高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 38.91 0.14 41.04 28.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 38.9100
21/10/22 38.7700
21/10/21 38.5900
21/10/20 38.6400
21/10/19 38.6900
21/10/18 38.2500
21/10/15 38.4000
21/10/14 37.9900
21/10/13 37.8200
21/10/12 38.2300
日期 淨值
21/10/08 38.5600
21/10/07 38.5600
21/10/06 37.9500
21/10/05 38.1000
21/10/04 37.9600
21/10/01 38.2800
21/09/30 38.9000
21/09/29 38.6000
21/09/28 39.2700
21/09/27 39.2900
日期 淨值
21/09/24 39.4000
21/09/23 39.3400
21/09/22 38.9400
21/09/17 39.5500
21/09/16 39.6800
21/09/15 39.7200
21/09/14 39.8200
21/09/13 39.7900
21/09/10 39.5900
21/09/09 39.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.73 -1.93 -0.38 9.48 -1.93 -0.38 -1.24

基本資料

成立日期 2005/03/18 基金代碼 ACKH29
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型價值型
投資區域 台灣 基金規模 7.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳明勛
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網