晴時多雲

基金名稱:野村台灣高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 73.56 -0.49 74.05 44.35

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 73.5600
24/06/20 74.0500
24/06/19 73.2900
24/06/18 72.5400
24/06/17 72.2400
24/06/14 72.2000
24/06/13 71.8400
24/06/12 70.8700
24/06/11 70.3500
24/06/07 70.4800
日期 淨值
24/06/06 70.2100
24/06/04 70.1700
24/06/03 70.4600
24/05/31 69.9500
24/05/30 70.9400
24/05/29 71.6800
24/05/28 72.0200
24/05/27 71.4200
24/05/24 70.3900
24/05/23 70.2000
日期 淨值
24/05/22 70.1100
24/05/21 69.6200
24/05/17 69.6400
24/05/15 69.0200
24/05/14 69.4500
24/05/13 68.4700
24/05/10 68.0500
24/05/08 68.0100
24/05/07 67.9100
24/05/06 67.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.04 11.95 22.03 37.17 11.95 22.03 5.66

基本資料

成立日期 2005/03/18 基金代碼 ACKH29
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型價值型
投資區域 台灣 基金規模 22.12億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 姜柏全
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網