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基金名稱:

野村台灣高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 27.32 -0.07 29.58 20.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 27.3200
20/05/27 27.3900
20/05/26 27.2500
20/05/25 27.1100
20/05/22 26.7700
20/05/21 27.0300
20/05/20 26.7900
20/05/19 26.7900
20/05/18 26.5100
20/05/15 26.5700
日期 淨值
20/05/14 26.6000
20/05/13 26.9800
20/05/12 26.9100
20/05/11 27.0100
20/05/08 26.8800
20/05/07 26.7700
20/05/06 26.5900
20/05/05 26.5900
20/05/04 26.4200
20/04/30 26.8000
日期 淨值
20/04/29 26.4300
20/04/28 26.1900
20/04/27 25.9900
20/04/24 25.4300
20/04/23 25.4900
20/04/22 25.3100
20/04/21 25.1900
20/04/20 25.7300
20/04/17 25.5800
20/04/16 25.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.34 6.68 1.50 4.65 6.68 1.50 4.31

基本資料

成立日期 2005/03/18 基金代碼 ACKH29
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型價值型
投資區域 台灣 基金規模 5.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 柯淑華
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網