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基金名稱:

野村台灣高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 24.37 -0.05 24.44 22.2

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 24.3700
19/03/21 24.4200
19/03/20 24.2800
19/03/19 24.2100
19/03/18 24.1900
19/03/15 23.9500
19/03/14 23.7800
19/03/13 23.7000
19/03/12 23.7700
19/03/11 23.7700
日期 淨值
19/03/08 23.7200
19/03/07 23.7300
19/03/06 23.9200
19/03/05 23.8700
19/03/04 24.0500
19/02/27 24.0800
19/02/26 24.1000
19/02/25 24.0900
19/02/22 24.0800
19/02/21 24.1100
日期 淨值
19/02/20 24.1200
19/02/19 23.8700
19/02/18 23.8100
19/02/15 23.6900
19/02/14 23.7700
19/02/13 23.7600
19/02/12 23.8600
19/02/11 23.7800
19/01/30 23.7500
19/01/29 23.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 3.45 3.91 5.28 3.45 3.91 1.20

基本資料

成立日期 2005/03/18 基金代碼 ACKH29
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型價值型
投資區域 台灣 基金規模 5.11億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 野村投信 基金經理人 柯淑華
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網