基金名稱:野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 74.37 | 0.72 | 76.73 | 56.74 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 74.3700 |
25/02/06 | 73.6500 |
25/02/05 | 73.4800 |
25/02/04 | 72.2000 |
25/02/03 | 73.0800 |
25/01/22 | 75.2400 |
25/01/21 | 74.2100 |
25/01/20 | 74.1300 |
25/01/17 | 73.3600 |
25/01/16 | 73.3100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 72.5600 |
25/01/14 | 73.2300 |
25/01/13 | 72.7000 |
25/01/10 | 74.3900 |
25/01/09 | 75.0500 |
25/01/08 | 76.7300 |
25/01/07 | 76.1500 |
25/01/06 | 75.6400 |
25/01/03 | 74.9000 |
25/01/02 | 75.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 75.7200 |
24/12/30 | 75.8000 |
24/12/27 | 75.7600 |
24/12/26 | 76.2400 |
24/12/25 | 75.2800 |
24/12/24 | 74.5700 |
24/12/23 | 74.9300 |
24/12/20 | 73.8400 |
24/12/19 | 74.2900 |
24/12/18 | 74.6500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.34 | -0.21 | 3.80 | 8.43 | -0.21 | 3.80 | -2.34 |
基本資料
成立日期 | 2005/03/18 | 基金代碼 | ACKH29 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型價值型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 25.86億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 姜柏全 |
配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」