晴時多雲

基金名稱:野村精選貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.1709 0 12.1709 12.1601

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.1709
21/10/14 12.1709
21/10/13 12.1708
21/10/12 12.1708
21/10/08 12.1707
21/10/07 12.1707
21/10/06 12.1706
21/10/05 12.1706
21/10/04 12.1706
21/10/01 12.1705
日期 淨值
21/09/30 12.1705
21/09/29 12.1704
21/09/28 12.1704
21/09/27 12.1704
21/09/24 12.1703
21/09/23 12.1703
21/09/22 12.1703
21/09/17 12.1701
21/09/16 12.1701
21/09/15 12.1701
日期 淨值
21/09/14 12.1700
21/09/13 12.1700
21/09/10 12.1699
21/09/09 12.1699
21/09/08 12.1699
21/09/07 12.1699
21/09/06 12.1698
21/09/03 12.1697
21/09/02 12.1697
21/09/01 12.1697

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01

基本資料

成立日期 2000/12/15 基金代碼 ACKH22
投信公司 野村投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 7.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.09 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網