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基金名稱:

野村精選貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.1503 0 12.1503 12.1087

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.1503
20/05/27 12.1503
20/05/26 12.1502
20/05/25 12.1501
20/05/22 12.1499
20/05/21 12.1498
20/05/20 12.1497
20/05/19 12.1496
20/05/18 12.1496
20/05/15 12.1493
日期 淨值
20/05/14 12.1492
20/05/13 12.1492
20/05/12 12.1491
20/05/11 12.1490
20/05/08 12.1487
20/05/07 12.1487
20/05/06 12.1486
20/05/05 12.1485
20/05/04 12.1484
20/04/30 12.1480
日期 淨值
20/04/29 12.1480
20/04/28 12.1479
20/04/27 12.1478
20/04/24 12.1475
20/04/23 12.1474
20/04/22 12.1473
20/04/21 12.1472
20/04/20 12.1472
20/04/17 12.1469
20/04/16 12.1468

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.05 0.09 0.18 0.05 0.09 0.02

基本資料

成立日期 2000/12/15 基金代碼 ACKH22
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 6.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.125 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網