粉絲團
基金名稱：野村精選貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 12.424 | 0.0016 | 12.424 | 12.2901 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 12.4240 |
| 24/07/19 | 12.4224 |
| 24/07/18 | 12.4219 |
| 24/07/12 | 12.4195 |
| 24/07/05 | 12.4165 |
| 24/07/02 | 12.4153 |
| 24/06/28 | 12.4137 |
| 24/06/27 | 12.4132 |
| 24/06/26 | 12.4128 |
| 24/06/21 | 12.4108 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 12.4104 |
| 24/06/19 | 12.4100 |
| 24/06/18 | 12.4096 |
| 24/06/17 | 12.4092 |
| 24/06/14 | 12.4080 |
| 24/06/13 | 12.4076 |
| 24/06/12 | 12.4071 |
| 24/06/11 | 12.4067 |
| 24/06/07 | 12.4051 |
| 24/06/06 | 12.4047 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 12.4039 |
| 24/06/03 | 12.4035 |
| 24/05/31 | 12.4023 |
| 24/05/30 | 12.4019 |
| 24/05/29 | 12.4015 |
| 24/05/28 | 12.4011 |
| 24/05/27 | 12.4007 |
| 24/05/24 | 12.3995 |
| 24/05/23 | 12.3991 |
| 24/05/22 | 12.3987 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.34 | 0.20 | 0.34 | 0.61 | 0.20 | 0.34 | 0.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/12/15 | 基金代碼 | ACKH22 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.94億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.09 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」