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基金名稱:

野村精選貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 12.1252 0.0005 12.1252 12.0839

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 12.1252
19/10/09 12.1247
19/10/08 12.1245
19/10/07 12.1244
19/10/04 12.1241
19/10/03 12.1239
19/10/02 12.1238
19/10/01 12.1237
19/09/27 12.1232
19/09/26 12.1231
日期 淨值
19/09/25 12.1230
19/09/24 12.1229
19/09/23 12.1227
19/09/20 12.1224
19/09/19 12.1223
19/09/18 12.1221
19/09/17 12.1220
19/09/16 12.1219
19/09/12 12.1214
19/09/11 12.1213
日期 淨值
19/09/10 12.1212
19/09/09 12.1211
19/09/06 12.1207
19/09/05 12.1206
19/09/04 12.1205
19/09/03 12.1203
19/09/02 12.1202
19/08/30 12.1199
19/08/29 12.1197
19/08/28 12.1196

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.06 0.11 0.19 0.06 0.11 0.03

基本資料

成立日期 2000/12/15 基金代碼 ACKH22
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 7.06億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.125 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網