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基金名稱:

野村精選貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 12.1013 0.0001 12.1013 12.0754

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 12.1013
19/03/21 12.1012
19/03/20 12.1011
19/03/19 12.1010
19/03/18 12.1009
19/03/15 12.1006
19/03/14 12.1005
19/03/13 12.1004
19/03/12 12.1002
19/03/11 12.1001
日期 淨值
19/03/08 12.0998
19/03/07 12.0997
19/03/06 12.0996
19/03/05 12.0995
19/03/04 12.0993
19/02/27 12.0988
19/02/26 12.0986
19/02/25 12.0985
19/02/23 12.0983
19/02/22 12.0982
日期 淨值
19/02/21 12.0981
19/02/20 12.0979
19/02/19 12.0978
19/02/18 12.0977
19/02/15 12.0973
19/02/14 12.0972
19/02/13 12.0971
19/02/12 12.0970
19/02/11 12.0969
19/02/01 12.0957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.06 0.10 0.17 0.06 0.10 0.03

基本資料

成立日期 2000/12/15 基金代碼 ACKH22
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 6.28億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.125 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網