晴時多雲

基金名稱:野村精選貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 12.3662 0.0011 12.3662 12.2402

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 12.3662
24/02/23 12.3651
24/02/21 12.3644
24/02/20 12.3641
24/02/19 12.3637
24/02/16 12.3626
24/02/15 12.3623
24/02/05 12.3586
24/02/02 12.3576
24/02/01 12.3572
日期 淨值
24/01/31 12.3569
24/01/30 12.3565
24/01/29 12.3561
24/01/26 12.3551
24/01/25 12.3547
24/01/24 12.3543
24/01/23 12.3540
24/01/22 12.3536
24/01/19 12.3525
24/01/17 12.3518
日期 淨值
24/01/15 12.3511
24/01/12 12.3500
24/01/11 12.3497
24/01/10 12.3493
24/01/09 12.3489
24/01/05 12.3475
24/01/04 12.3472
24/01/03 12.3468
24/01/02 12.3464
23/12/29 12.3450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.18 0.31 0.57 0.18 0.31 0.09

基本資料

成立日期 2000/12/15 基金代碼 ACKH22
投信公司 野村投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 6.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.09 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網