粉絲團
基金名稱：野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.4193 | -0.0256 | 9.4609 | 8.4068 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.4193 |
| 24/07/18 | 9.4449 |
| 24/07/17 | 9.4609 |
| 24/07/11 | 9.4232 |
| 24/07/03 | 9.3385 |
| 24/07/01 | 9.2675 |
| 24/06/27 | 9.3222 |
| 24/06/26 | 9.3045 |
| 24/06/25 | 9.3453 |
| 24/06/20 | 9.3383 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.3518 |
| 24/06/17 | 9.3224 |
| 24/06/14 | 9.3534 |
| 24/06/13 | 9.3670 |
| 24/06/12 | 9.3481 |
| 24/06/11 | 9.2977 |
| 24/06/07 | 9.2946 |
| 24/06/06 | 9.3554 |
| 24/06/05 | 9.3541 |
| 24/06/03 | 9.3219 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.2715 |
| 24/05/30 | 9.2516 |
| 24/05/29 | 9.2251 |
| 24/05/28 | 9.2623 |
| 24/05/24 | 9.2763 |
| 24/05/23 | 9.2749 |
| 24/05/22 | 9.2886 |
| 24/05/21 | 9.2975 |
| 24/05/20 | 9.2881 |
| 24/05/16 | 9.3010 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.93 | 1.88 | 1.93 | 4.72 | 1.88 | 1.93 | 0.94 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/24 | 基金代碼 | ACKH197 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 12.47億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」