晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 9.5862 0.0004 9.817 9.0963

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 9.5862
25/02/07 9.5858
25/02/06 9.6162
25/02/05 9.6255
25/02/04 9.5726
25/02/03 9.5481
25/01/24 9.5178
25/01/23 9.5008
25/01/22 9.5219
25/01/21 9.5199
日期 淨值
25/01/17 9.4865
25/01/16 9.4798
25/01/15 9.4554
25/01/14 9.3791
25/01/13 9.3733
25/01/10 9.3955
25/01/09 9.4387
25/01/08 9.4333
25/01/07 9.4444
25/01/06 9.4754
日期 淨值
25/01/03 9.4847
25/01/02 9.4988
24/12/31 9.5110
24/12/30 9.5193
24/12/27 9.4883
24/12/26 9.5092
24/12/24 9.5009
24/12/23 9.4902
24/12/20 9.5171
24/12/19 9.5016

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 0.02 -0.36 1.51 0.02 -0.36 2.03

基本資料

成立日期 2020/08/24 基金代碼 ACKH197
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 13.75億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網