晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.1097 -0.0108 9.9987 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.1097
21/05/07 10.1205
21/05/06 10.1190
21/05/05 10.1090
21/05/04 10.1045
21/05/03 10.0975
21/04/29 10.0890
21/04/28 10.0897
21/04/27 10.0883
21/04/26 10.1058
日期 淨值
21/04/23 10.1080
21/04/22 10.0962
21/04/21 10.0868
21/04/20 10.0791
21/04/19 10.0624
21/04/16 10.0673
21/04/15 10.0941
21/04/14 10.0771
21/04/13 10.0893
21/04/12 10.0832
日期 淨值
21/04/09 10.0887
21/04/08 10.0921
21/04/07 10.0848
21/04/06 10.0828
21/04/01 10.0734
21/03/31 10.0380
21/03/30 10.0253
21/03/29 10.0270
21/03/26 10.0435
21/03/25 10.0449

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -0.12 -0.32 -0.12 -0.32 0.21

基本資料

成立日期 2020/08/24 基金代碼 ACKH197
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 7.19億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網