晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.1929 -0.0161 9.9956 10.0044

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.1929
21/10/20 10.2090
21/10/19 10.2142
21/10/18 10.2278
21/10/15 10.2218
21/10/14 10.2289
21/10/13 10.2107
21/10/12 10.1816
21/10/08 10.1819
21/10/07 10.2059
日期 淨值
21/10/06 10.2276
21/10/05 10.2397
21/10/04 10.2649
21/10/01 10.2739
21/09/30 10.2524
21/09/29 10.2763
21/09/28 10.2820
21/09/27 10.3326
21/09/24 10.3312
21/09/23 10.3473
日期 淨值
21/09/22 10.3702
21/09/17 10.3575
21/09/16 10.3764
21/09/15 10.3872
21/09/14 10.3914
21/09/13 10.3733
21/09/10 10.3568
21/09/09 10.3638
21/09/08 10.3302
21/09/07 10.3184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.12 -1.32 -0.41 0.10 -1.32 -0.41 -1.59

基本資料

成立日期 2020/08/24 基金代碼 ACKH197
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網