晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.9019 0.023 9.9737 10.0068

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.9019
22/08/05 8.8789
22/08/04 8.9240
22/08/03 8.8974
22/08/02 8.8960
22/08/01 8.9217
22/07/29 8.8898
22/07/28 8.8412
22/07/27 8.8028
22/07/26 8.7782
日期 淨值
22/07/25 8.7838
22/07/22 8.7964
22/07/21 8.7429
22/07/20 8.7021
22/07/19 8.6876
22/07/18 8.6985
22/07/15 8.6849
22/07/14 8.6620
22/07/13 8.6932
22/07/12 8.6902
日期 淨值
22/07/11 8.6917
22/07/08 8.6678
22/07/07 8.6750
22/07/06 8.6739
22/07/05 8.7024
22/07/01 8.6912
22/06/30 8.6950
22/06/29 8.7053
22/06/28 8.6872
22/06/27 8.7178

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.06 0.39 -2.83 -7.88 0.39 -2.83 2.70

基本資料

成立日期 2020/08/24 基金代碼 ACKH197
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.98億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網