晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.367 0.0189 9.367 8.4068

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.3670
24/06/12 9.3481
24/06/11 9.2977
24/06/07 9.2946
24/06/06 9.3554
24/06/05 9.3541
24/06/03 9.3219
24/05/31 9.2715
24/05/30 9.2516
24/05/29 9.2251
日期 淨值
24/05/28 9.2623
24/05/24 9.2763
24/05/23 9.2749
24/05/22 9.2886
24/05/21 9.2975
24/05/20 9.2881
24/05/16 9.3010
24/05/14 9.2524
24/05/13 9.2376
24/05/10 9.2268
日期 淨值
24/05/09 9.2429
24/05/07 9.2395
24/05/06 9.2264
24/05/03 9.2077
24/05/02 9.1646
24/04/30 9.1161
24/04/29 9.1417
24/04/26 9.1156
24/04/25 9.0963
24/04/24 9.1192

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 1.40 1.68 4.62 1.40 1.68 1.40

基本資料

成立日期 2020/08/24 基金代碼 ACKH197
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.86億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網