基金名稱:野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 9.5862 | 0.0004 | 9.817 | 9.0963 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 9.5862 |
25/02/07 | 9.5858 |
25/02/06 | 9.6162 |
25/02/05 | 9.6255 |
25/02/04 | 9.5726 |
25/02/03 | 9.5481 |
25/01/24 | 9.5178 |
25/01/23 | 9.5008 |
25/01/22 | 9.5219 |
25/01/21 | 9.5199 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 9.4865 |
25/01/16 | 9.4798 |
25/01/15 | 9.4554 |
25/01/14 | 9.3791 |
25/01/13 | 9.3733 |
25/01/10 | 9.3955 |
25/01/09 | 9.4387 |
25/01/08 | 9.4333 |
25/01/07 | 9.4444 |
25/01/06 | 9.4754 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 9.4847 |
25/01/02 | 9.4988 |
24/12/31 | 9.5110 |
24/12/30 | 9.5193 |
24/12/27 | 9.4883 |
24/12/26 | 9.5092 |
24/12/24 | 9.5009 |
24/12/23 | 9.4902 |
24/12/20 | 9.5171 |
24/12/19 | 9.5016 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.03 | 0.02 | -0.36 | 1.51 | 0.02 | -0.36 | 2.03 |
基本資料
成立日期 | 2020/08/24 | 基金代碼 | ACKH197 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 13.75億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林詩孟 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」