晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.1679 -0.0136 9.3142 8.4068

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.1679
24/02/15 9.1815
24/02/07 9.2381
24/02/06 9.2494
24/02/05 9.2177
24/02/02 9.2556
24/02/01 9.3142
24/01/31 9.2869
24/01/30 9.2612
24/01/29 9.2489
日期 淨值
24/01/26 9.2284
24/01/25 9.2269
24/01/24 9.1963
24/01/23 9.1981
24/01/22 9.2135
24/01/19 9.1842
24/01/18 9.1754
24/01/16 9.1915
24/01/12 9.2368
24/01/11 9.2158
日期 淨值
24/01/10 9.1801
24/01/09 9.1647
24/01/08 9.1539
24/01/04 9.1499
24/01/03 9.1870
24/01/02 9.2008
23/12/29 9.2456
23/12/28 9.2555
23/12/27 9.2683
23/12/26 9.2237

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 1.47 3.72 4.10 1.47 3.72 -0.26

基本資料

成立日期 2020/08/24 基金代碼 ACKH197
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.68億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網