晴時多雲

基金名稱:野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/24 10 0 10 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/24 10.0000
21/06/23 10.0000
21/06/22 10.0000
21/06/21 10.0000
21/06/18 10.0000
21/06/17 10.0000
21/06/16 10.0000
21/06/15 10.0000
21/06/11 10.0000
21/06/10 10.0000
日期 淨值
21/06/09 10.0000
21/06/08 10.0000
21/06/07 10.0000
21/06/04 10.0000
21/06/03 10.0000
21/06/02 10.0000
21/06/01 10.0000
21/05/31 10.0000
21/05/28 10.0000
21/05/27 10.0000
日期 淨值
21/05/26 10.0000
21/05/25 10.0000
21/05/24 10.0000
21/05/21 10.0000
21/05/18 10.0000
21/05/17 10.0000
21/05/14 10.0000
21/05/13 10.0000
21/05/12 10.0000
21/05/11 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH190
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網