晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.6011 0.0092 8.6634 8.1041

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.6011
24/06/19 8.5919
24/06/18 8.5996
24/06/14 8.6634
24/06/13 8.6077
24/06/12 8.6234
24/06/11 8.6194
24/06/07 8.6592
24/06/06 8.6338
24/06/05 8.6197
日期 淨值
24/06/03 8.5974
24/05/31 8.6150
24/05/30 8.5787
24/05/29 8.5505
24/05/28 8.5584
24/05/27 8.5552
24/05/24 8.5746
24/05/23 8.5477
24/05/21 8.5201
24/05/20 8.5253
日期 淨值
24/05/16 8.5180
24/05/14 8.5183
24/05/13 8.5089
24/05/10 8.5248
24/05/09 8.5086
24/05/07 8.4966
24/05/06 8.4881
24/05/03 8.4913
24/05/02 8.4869
24/04/30 8.4652

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 1.30 2.85 6.79 1.30 2.85 0.89

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH172
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.47億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網