晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.532 0.0038 8.532 8.1041

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.5320
24/02/20 8.5282
24/02/19 8.5226
24/02/16 8.5275
24/02/15 8.5069
24/02/07 8.4879
24/02/06 8.4801
24/02/05 8.4708
24/02/02 8.4827
24/02/01 8.4600
日期 淨值
24/01/31 8.4550
24/01/30 8.4429
24/01/29 8.4275
24/01/26 8.4336
24/01/25 8.4158
24/01/24 8.4003
24/01/23 8.4206
24/01/22 8.4165
24/01/19 8.4300
24/01/18 8.4010
日期 淨值
24/01/16 8.4065
24/01/12 8.4110
24/01/11 8.3544
24/01/10 8.3465
24/01/09 8.3425
24/01/08 8.3378
24/01/04 8.4839
24/01/03 8.4761
24/01/02 8.4279
23/12/29 8.4551

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 3.05 5.27 7.92 3.05 5.27 1.37

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH172
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網