晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.5021 -0.0131 9.996 10.0077

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.5021
21/10/20 9.5152
21/10/19 9.5090
21/10/18 9.4913
21/10/15 9.4335
21/10/14 9.3952
21/10/13 9.4020
21/10/12 9.3916
21/10/08 9.4922
21/10/07 9.5079
日期 淨值
21/10/06 9.7038
21/10/05 9.7266
21/10/04 9.7657
21/10/01 9.7765
21/09/30 9.7673
21/09/29 9.7674
21/09/28 9.7744
21/09/27 9.7829
21/09/24 9.8133
21/09/23 9.7882
日期 淨值
21/09/22 9.7834
21/09/17 9.8456
21/09/16 9.8238
21/09/15 9.8442
21/09/14 9.8616
21/09/13 9.8660
21/09/10 9.8656
21/09/09 9.8533
21/09/08 9.8515
21/09/07 9.8474

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -1.53 -0.56 0.44 -1.53 -0.56 -1.90

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH172
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網