晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.3421 0.0362 9.866 8.1531

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.3421
22/08/15 8.3059
22/08/12 8.2902
22/08/11 8.2664
22/08/10 8.2789
22/08/09 8.2864
22/08/08 8.3060
22/08/05 8.3288
22/08/04 8.3080
22/08/03 8.3121
日期 淨值
22/08/02 8.3189
22/08/01 8.3270
22/07/29 8.3312
22/07/28 8.2726
22/07/27 8.2589
22/07/26 8.2526
22/07/25 8.2250
22/07/22 8.2121
22/07/21 8.1913
22/07/20 8.1531
日期 淨值
22/07/19 8.1534
22/07/18 8.1845
22/07/15 8.1922
22/07/14 8.1867
22/07/13 8.1935
22/07/12 8.2209
22/07/11 8.2523
22/07/08 8.2942
22/07/07 8.2790
22/07/06 8.4203

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.90 -0.18 -1.24 -4.31 -0.18 -1.24 1.83

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH172
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.62億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網