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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7184 0.0382 9.9967 10.1383

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7184
20/06/03 9.6802
20/06/02 9.6271
20/06/01 9.6309
20/05/29 9.6379
20/05/28 9.6119
20/05/27 9.5916
20/05/26 9.5800
20/05/22 9.5975
20/05/21 9.6227
日期 淨值
20/05/20 9.5780
20/05/19 9.5364
20/05/18 9.5092
20/05/15 9.4995
20/05/14 9.4710
20/05/13 9.4503
20/05/12 9.4481
20/05/11 9.4113
20/05/08 9.4160
20/05/07 9.3857
日期 淨值
20/05/06 9.3643
20/05/05 9.3415
20/05/04 9.3623
20/04/30 9.3337
20/04/29 9.3257
20/04/28 9.3045
20/04/27 9.3280
20/04/24 9.4128
20/04/23 9.3185
20/04/22 9.2840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 3.40 0.60 3.40 0.60 3.80

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH172
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.88億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網