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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.8667 0.0017 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.8667
19/11/11 9.8650
19/11/08 9.8630
19/11/07 9.8698
19/11/06 9.8657
19/11/05 9.8639
19/11/04 9.8724
19/11/01 9.8893
19/10/31 9.8927
19/10/30 9.9003
日期 淨值
19/10/29 9.9037
19/10/28 9.9044
19/10/25 9.9161
19/10/24 9.9191
19/10/23 9.9292
19/10/22 9.9215
19/10/21 9.9069
19/10/18 9.9066
19/10/17 9.9164
19/10/16 9.9216
日期 淨值
19/10/15 9.9155
19/10/14 9.9028
19/10/09 9.9438
19/10/08 9.9479
19/10/07 9.9591
19/10/04 9.9715
19/10/03 9.9746
19/10/02 9.9661
19/10/01 9.9548
19/09/27 9.9539

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.92 -0.92 -0.92 -0.78

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH163
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.32億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網