晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 9.6212 0.0082 9.6212 8.6904

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 9.6212
24/06/13 9.6130
24/06/12 9.6212
24/06/11 9.6158
24/06/07 9.5828
24/06/06 9.5934
24/06/05 9.5988
24/06/03 9.5995
24/05/31 9.5942
24/05/30 9.5963
日期 淨值
24/05/29 9.5665
24/05/28 9.5430
24/05/27 9.5451
24/05/24 9.5563
24/05/23 9.5529
24/05/21 9.5539
24/05/20 9.5428
24/05/16 9.5147
24/05/14 9.5568
24/05/13 9.5502
日期 淨值
24/05/10 9.5425
24/05/09 9.5529
24/05/07 9.5308
24/05/06 9.5218
24/05/03 9.5190
24/05/02 9.5349
24/04/30 9.5200
24/04/29 9.5232
24/04/26 9.5188
24/04/25 9.5184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.14 1.84 3.68 6.05 1.84 3.68 0.67

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH163
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.59億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網