晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.7133 0.0117 9.8562 8.9332

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.7133
21/05/05 9.7016
21/05/04 9.7006
21/05/03 9.7012
21/04/29 9.6862
21/04/28 9.6770
21/04/27 9.6726
21/04/26 9.6818
21/04/23 9.7021
21/04/22 9.7023
日期 淨值
21/04/21 9.6982
21/04/20 9.6980
21/04/19 9.7113
21/04/16 9.7210
21/04/15 9.7218
21/04/14 9.7268
21/04/13 9.7311
21/04/12 9.7426
21/04/09 9.7466
21/04/08 9.7466
日期 淨值
21/04/07 9.7434
21/04/06 9.7477
21/04/01 9.7632
21/03/31 9.7586
21/03/30 9.7594
21/03/29 9.7779
21/03/26 9.7863
21/03/25 9.7922
21/03/24 9.7854
21/03/23 9.7961

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 -0.94 -0.69 1.21 -0.94 -0.69 -0.35

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH163
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.06億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網