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基金名稱：野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 10.0293 | -0.0257 | 9.9954 | 10.0038 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 10.0293 |
| 25/01/13 | 10.0550 |
| 25/01/10 | 10.0192 |
| 25/01/09 | 10.0146 |
| 25/01/08 | 10.0038 |
| 25/01/07 | 9.9717 |
| 25/01/06 | 9.9954 |
| 25/01/03 | 10.0047 |
| 25/01/02 | 9.9907 |
| 24/12/31 | 9.9680 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 9.9520 |
| 24/12/27 | 9.9507 |
| 24/12/26 | 9.9439 |
| 24/12/24 | 9.9356 |
| 24/12/23 | 9.9394 |
| 24/12/20 | 9.9382 |
| 24/12/19 | 9.9318 |
| 24/12/18 | 9.8934 |
| 24/12/17 | 9.9025 |
| 24/12/16 | 9.8943 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/13 | 9.8962 |
| 24/12/12 | 9.8933 |
| 24/12/11 | 9.8963 |
| 24/12/10 | 9.8785 |
| 24/12/09 | 9.8852 |
| 24/12/06 | 9.8705 |
| 24/12/05 | 9.8733 |
| 24/12/04 | 9.8776 |
| 24/12/03 | 9.8910 |
| 24/12/02 | 9.9024 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.80 | 2.59 | 4.78 | 1.80 | 2.59 | 1.34 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/08/07 | 基金代碼 | ACKH163 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.65億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝芝朕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」