晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.5928 -0.0032 9.8562 9.5181

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.5928
21/10/19 9.5960
21/10/18 9.5858
21/10/15 9.5320
21/10/14 9.5181
21/10/13 9.5238
21/10/12 9.5248
21/10/08 9.6072
21/10/07 9.6142
21/10/06 9.6545
日期 淨值
21/10/05 9.6704
21/10/04 9.7019
21/10/01 9.7107
21/09/30 9.7108
21/09/29 9.7076
21/09/28 9.7104
21/09/27 9.7130
21/09/24 9.7312
21/09/23 9.7395
21/09/22 9.7376
日期 淨值
21/09/17 9.7620
21/09/16 9.7809
21/09/15 9.7991
21/09/14 9.8185
21/09/13 9.8241
21/09/10 9.8158
21/09/09 9.8237
21/09/08 9.8165
21/09/07 9.8071
21/09/06 9.8087

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.99 -2.10 -1.76 -1.85 -2.10 -1.76 -1.73

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH163
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網