晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.5433 -0.0147 9.8272 8.387

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.5433
22/08/16 8.5580
22/08/15 8.5264
22/08/12 8.5064
22/08/11 8.5009
22/08/10 8.5025
22/08/09 8.5003
22/08/08 8.5230
22/08/05 8.5137
22/08/04 8.5263
日期 淨值
22/08/03 8.5260
22/08/02 8.5439
22/08/01 8.5552
22/07/29 8.5251
22/07/28 8.4782
22/07/27 8.4626
22/07/26 8.4631
22/07/25 8.4379
22/07/22 8.4182
22/07/21 8.3937
日期 淨值
22/07/20 8.3870
22/07/19 8.3904
22/07/18 8.4140
22/07/15 8.4101
22/07/14 8.4114
22/07/13 8.4340
22/07/12 8.4739
22/07/11 8.4987
22/07/08 8.5120
22/07/07 8.5481

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.12 -1.23 -2.44 -6.45 -1.23 -2.44 1.58

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH163
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.43億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網