晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.2758 0.0184 9.2758 8.5805

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.2758
24/02/20 9.2574
24/02/19 9.2352
24/02/16 9.2182
24/02/15 9.2267
24/02/07 9.2115
24/02/06 9.1961
24/02/05 9.1976
24/02/02 9.1785
24/02/01 9.1981
日期 淨值
24/01/31 9.1893
24/01/30 9.1423
24/01/29 9.1502
24/01/26 9.1563
24/01/25 9.1486
24/01/24 9.1420
24/01/23 9.1417
24/01/22 9.1431
24/01/19 9.1617
24/01/18 9.1858
日期 淨值
24/01/16 9.1603
24/01/12 9.0986
24/01/11 9.0845
24/01/10 9.0831
24/01/09 9.0564
24/01/08 9.0459
24/01/04 9.0500
24/01/03 9.0365
24/01/02 8.9949
23/12/29 8.9581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 2.45 3.26 5.20 2.45 3.26 1.45

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH163
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.51億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網