晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 6.691 0.0127 6.6992 5.8772

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 6.6910
24/06/12 6.6783
24/06/11 6.6656
24/06/07 6.6639
24/06/06 6.6992
24/06/05 6.6872
24/06/03 6.6799
24/05/31 6.6546
24/05/30 6.6474
24/05/29 6.6516
日期 淨值
24/05/28 6.6543
24/05/27 6.6391
24/05/24 6.6392
24/05/23 6.6429
24/05/21 6.6341
24/05/20 6.6359
24/05/16 6.6340
24/05/14 6.6012
24/05/13 6.5865
24/05/10 6.5823
日期 淨值
24/05/09 6.5823
24/05/07 6.6146
24/05/06 6.6049
24/05/03 6.5861
24/05/02 6.5631
24/04/30 6.5362
24/04/29 6.5360
24/04/26 6.5310
24/04/25 6.5330
24/04/24 6.5559

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.78 2.31 4.92 10.78 2.31 4.92 2.10

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH158
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網