晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 6.6022 0.0069 6.6022 5.8772

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 6.6022
24/02/22 6.5953
24/02/20 6.5661
24/02/19 6.5584
24/02/16 6.5367
24/02/15 6.5332
24/02/07 6.5177
24/02/06 6.5310
24/02/05 6.5273
24/02/02 6.5371
日期 淨值
24/02/01 6.5433
24/01/31 6.5312
24/01/30 6.5150
24/01/29 6.5009
24/01/26 6.4929
24/01/25 6.4663
24/01/24 6.4538
24/01/23 6.4406
24/01/22 6.4337
24/01/19 6.4310
日期 淨值
24/01/18 6.4170
24/01/16 6.4224
24/01/12 6.4001
24/01/11 6.3917
24/01/10 6.3840
24/01/09 6.3605
24/01/08 6.3391
24/01/04 6.3766
24/01/03 6.3665
24/01/02 6.3488

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 5.87 10.05 10.56 5.87 10.05 3.04

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH158
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網