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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 7.9966 0.01 9.9985 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 7.9966
20/06/03 7.9866
20/06/02 7.9062
20/06/01 7.8931
20/05/29 7.8806
20/05/28 7.8963
20/05/27 7.8920
20/05/26 7.8521
20/05/22 7.8342
20/05/21 7.8386
日期 淨值
20/05/20 7.7907
20/05/19 7.7615
20/05/18 7.7792
20/05/15 7.7579
20/05/14 7.7471
20/05/13 7.7515
20/05/12 7.7570
20/05/11 7.7338
20/05/08 7.7538
20/05/07 7.7557
日期 淨值
20/05/06 7.7703
20/05/05 7.7626
20/05/04 7.7645
20/04/30 7.7996
20/04/29 7.7791
20/04/28 7.7358
20/04/27 7.7551
20/04/24 7.7480
20/04/23 7.7355
20/04/22 7.7555

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.92 -3.28 -10.00 -13.57 -3.28 -10.00 3.71

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH158
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網