晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 7.9066 0.0075 8.4731 7.8005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 7.9066
21/10/25 7.8991
21/10/22 7.8884
21/10/21 7.8861
21/10/20 7.8908
21/10/19 7.9012
21/10/18 7.8591
21/10/15 7.8384
21/10/14 7.8177
21/10/13 7.8100
日期 淨值
21/10/12 7.8005
21/10/08 7.8732
21/10/07 7.9055
21/10/06 7.9608
21/10/05 8.0074
21/10/04 8.0276
21/10/01 8.0313
21/09/30 8.0250
21/09/29 8.0353
21/09/28 8.0513
日期 淨值
21/09/27 8.0725
21/09/24 8.0922
21/09/23 8.1240
21/09/22 8.1206
21/09/17 8.1601
21/09/16 8.1962
21/09/15 8.2249
21/09/14 8.2244
21/09/13 8.2360
21/09/10 8.2291

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.43 -2.28 -2.60 -1.54 -2.28 -2.60 -1.86

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH157
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網