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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.0616 0.0117 9.9991 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.0616
20/06/03 8.0499
20/06/02 7.9704
20/06/01 7.9425
20/05/29 7.9344
20/05/28 7.9314
20/05/27 7.9280
20/05/26 7.9008
20/05/22 7.8761
20/05/21 7.8724
日期 淨值
20/05/20 7.8242
20/05/19 7.7999
20/05/18 7.8226
20/05/15 7.7943
20/05/14 7.7807
20/05/13 7.7832
20/05/12 7.7840
20/05/11 7.7635
20/05/08 7.7504
20/05/07 7.7763
日期 淨值
20/05/06 7.8004
20/05/05 7.7835
20/05/04 7.7869
20/04/30 7.7974
20/04/29 7.7850
20/04/28 7.7404
20/04/27 7.7646
20/04/24 7.7533
20/04/23 7.7461
20/04/22 7.7676

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.18 -2.72 -9.22 -12.81 -2.72 -9.22 4.13

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH157
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網