晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 6.8236 0.0081 6.8236 6.1353

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 6.8236
24/02/22 6.8155
24/02/20 6.7872
24/02/19 6.7807
24/02/16 6.7573
24/02/15 6.7558
24/02/07 6.7353
24/02/06 6.7590
24/02/05 6.7583
24/02/02 6.7664
日期 淨值
24/02/01 6.7701
24/01/31 6.7568
24/01/30 6.7399
24/01/29 6.7254
24/01/26 6.7134
24/01/25 6.6854
24/01/24 6.6699
24/01/23 6.6599
24/01/22 6.6591
24/01/19 6.6540
日期 淨值
24/01/18 6.6414
24/01/16 6.6474
24/01/12 6.6177
24/01/11 6.6059
24/01/10 6.5996
24/01/09 6.5747
24/01/08 6.5512
24/01/04 6.5989
24/01/03 6.5871
24/01/02 6.5663

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.16 6.16 10.06 11.42 6.16 10.06 3.16

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH157
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網