晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 6.9532 0.0258 6.9532 6.1353

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 6.9532
24/07/11 6.9274
24/07/04 6.9294
24/07/01 6.9090
24/06/27 6.9092
24/06/26 6.9020
24/06/25 6.9061
24/06/20 6.8982
24/06/19 6.8960
24/06/18 6.8939
日期 淨值
24/06/14 6.8894
24/06/13 6.8885
24/06/12 6.8750
24/06/11 6.8625
24/06/07 6.8585
24/06/06 6.9059
24/06/05 6.8930
24/06/03 6.8857
24/05/31 6.8596
24/05/30 6.8504
日期 淨值
24/05/29 6.8581
24/05/28 6.8589
24/05/27 6.8422
24/05/24 6.8420
24/05/23 6.8447
24/05/21 6.8344
24/05/20 6.8357
24/05/16 6.8285
24/05/14 6.7988
24/05/13 6.7843

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.84 3.15 4.84 11.28 3.15 4.84 1.60

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH157
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網