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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.8659 0.0028 9.9991 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.8659
19/11/11 9.8631
19/11/08 9.8598
19/11/07 9.8800
19/11/06 9.9305
19/11/05 9.9426
19/11/04 9.9386
19/11/01 9.9474
19/10/31 9.9763
19/10/30 9.9603
日期 淨值
19/10/29 9.9560
19/10/28 9.9528
19/10/25 9.9597
19/10/24 9.9725
19/10/23 9.9650
19/10/22 9.9611
19/10/21 9.9574
19/10/18 9.9626
19/10/17 9.9533
19/10/16 9.9567
日期 淨值
19/10/15 9.9574
19/10/14 9.9614
19/10/09 9.9804
19/10/08 9.9978
19/10/07 9.9991
19/10/04 10.0528
19/10/03 10.0285
19/10/02 10.0001
19/10/01 9.9923
19/09/27 10.0030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -0.70 -17.26 -0.70 -17.26 -0.70

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH157
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.07億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網