晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.2748 -0.0172 10.5483 10.1613

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.2748
21/10/20 10.2920
21/10/19 10.2933
21/10/18 10.2800
21/10/15 10.1818
21/10/14 10.1613
21/10/13 10.1692
21/10/12 10.1674
21/10/08 10.2809
21/10/07 10.3210
日期 淨值
21/10/06 10.3715
21/10/05 10.3945
21/10/04 10.4303
21/10/01 10.4217
21/09/30 10.4453
21/09/29 10.4419
21/09/28 10.4545
21/09/27 10.4568
21/09/24 10.4676
21/09/23 10.4694
日期 淨值
21/09/22 10.4651
21/09/17 10.4984
21/09/16 10.5122
21/09/15 10.5269
21/09/14 10.5467
21/09/13 10.5483
21/09/10 10.5300
21/09/09 10.5396
21/09/08 10.5362
21/09/07 10.5325

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.73 -2.19 -1.79 -1.63 -2.19 -1.79 -2.13

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH147
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網