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基金名稱:

野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.098 0.0251 9.9889 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.0980
20/07/03 10.0729
20/07/02 10.0775
20/07/01 10.0726
20/06/30 10.0833
20/06/29 10.0706
20/06/24 10.0601
20/06/23 10.0463
20/06/22 10.0557
20/06/19 10.0587
日期 淨值
20/06/18 10.0275
20/06/17 10.0077
20/06/16 9.9746
20/06/15 9.9875
20/06/12 9.9747
20/06/11 9.9889
20/06/10 10.0028
20/06/09 10.0331
20/06/08 10.0050
20/06/05 9.9542
日期 淨值
20/06/04 9.9423
20/06/03 9.9067
20/06/02 9.8501
20/06/01 9.8698
20/05/29 9.8667
20/05/28 9.8877
20/05/27 9.8496
20/05/26 9.8528
20/05/22 9.8708
20/05/21 9.8675

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 4.72 0.25 -1.35 4.72 0.25 1.44

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH147
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.71億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網