晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.7102 -0.0027 9.7554 9.0534

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.7102
24/06/19 9.7129
24/06/18 9.7455
24/06/17 9.7509
24/06/14 9.7422
24/06/13 9.7200
24/06/12 9.7359
24/06/11 9.7394
24/06/07 9.7412
24/06/06 9.7073
日期 淨值
24/06/05 9.7071
24/06/03 9.6980
24/05/31 9.6820
24/05/30 9.7075
24/05/29 9.6981
24/05/28 9.6833
24/05/27 9.6898
24/05/24 9.6984
24/05/23 9.6913
24/05/22 9.6740
日期 淨值
24/05/21 9.6660
24/05/20 9.6544
24/05/16 9.6570
24/05/14 9.6864
24/05/13 9.6849
24/05/10 9.6771
24/05/09 9.6977
24/05/07 9.6757
24/05/06 9.6575
24/05/03 9.6606

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 0.17 1.42 3.47 0.17 1.42 0.58

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH147
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.78億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網