晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.5906 0.012 9.6154 8.9782

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.5906
24/02/22 9.5786
24/02/20 9.5923
24/02/19 9.6021
24/02/16 9.5880
24/02/15 9.6154
24/02/07 9.5942
24/02/06 9.6030
24/02/05 9.5953
24/02/02 9.5853
日期 淨值
24/02/01 9.5951
24/01/31 9.5505
24/01/30 9.5171
24/01/29 9.5072
24/01/26 9.5152
24/01/25 9.5004
24/01/24 9.4888
24/01/23 9.4963
24/01/22 9.4864
24/01/19 9.4798
日期 淨值
24/01/18 9.5039
24/01/16 9.4905
24/01/12 9.4201
24/01/11 9.4103
24/01/10 9.4000
24/01/09 9.4017
24/01/08 9.3976
24/01/04 9.3706
24/01/03 9.3594
24/01/02 9.3048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 2.36 2.83 4.42 2.36 2.83 0.99

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH147
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.69億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網