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基金名稱:

野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.4585 0.0055 10.4594 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.4585
19/11/19 10.4530
19/11/18 10.4495
19/11/15 10.4558
19/11/14 10.4460
19/11/13 10.4312
19/11/12 10.4255
19/11/11 10.4105
19/11/08 10.4277
19/11/07 10.3937
日期 淨值
19/11/06 10.3968
19/11/05 10.3946
19/11/04 10.4023
19/11/01 10.4265
19/10/31 10.4361
19/10/30 10.4373
19/10/29 10.4438
19/10/28 10.4440
19/10/25 10.4584
19/10/24 10.4541
日期 淨值
19/10/23 10.4501
19/10/22 10.4348
19/10/21 10.4205
19/10/18 10.4261
19/10/17 10.4261
19/10/16 10.4557
19/10/15 10.4499
19/10/14 10.4511
19/10/09 10.4511
19/10/08 10.4559

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 0.41 1.08 0.41 1.08 0.31

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH147
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.05億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網