晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.9257 0.057 9.9762 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.9257
22/08/15 8.8687
22/08/12 8.8194
22/08/11 8.8353
22/08/10 8.8653
22/08/09 8.8612
22/08/08 8.8679
22/08/05 8.8626
22/08/04 8.8574
22/08/03 8.8905
日期 淨值
22/08/02 8.9079
22/08/01 8.8941
22/07/29 8.8724
22/07/28 8.8541
22/07/27 8.8459
22/07/26 8.8482
22/07/25 8.8210
22/07/22 8.7986
22/07/21 8.7946
22/07/20 8.7718
日期 淨值
22/07/19 8.7688
22/07/18 8.8121
22/07/15 8.7978
22/07/14 8.8180
22/07/13 8.8267
22/07/12 8.8616
22/07/11 8.8985
22/07/08 8.8900
22/07/07 8.9268
22/07/06 8.9666

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.31 -1.57 -3.38 -8.13 -1.57 -3.38 1.45

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH147
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.42億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網