晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.881 -0.0044 9.9951 10.0277

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.8810
21/10/13 9.8854
21/10/12 9.8839
21/10/08 9.9951
21/10/07 10.0277
21/10/06 10.0722
21/10/05 10.0971
21/10/04 10.1339
21/10/01 10.1380
21/09/30 10.1384
日期 淨值
21/09/29 10.1402
21/09/28 10.1528
21/09/27 10.1580
21/09/24 10.1736
21/09/23 10.1711
21/09/22 10.1633
21/09/17 10.1978
21/09/16 10.2156
21/09/15 10.2324
21/09/14 10.2507
日期 淨值
21/09/13 10.2544
21/09/10 10.2486
21/09/09 10.2475
21/09/08 10.2450
21/09/07 10.2438
21/09/06 10.2462
21/09/03 10.2465
21/09/02 10.2446
21/09/01 10.2458
21/08/31 10.2436

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.99 -3.40 -3.05 -2.68 -3.40 -3.05 -3.61

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH144
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 4.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網