晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.1589 0.0022 9.9994 10.0141

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.1589
21/05/14 10.1567
21/05/13 10.1532
21/05/12 10.1563
21/05/11 10.1617
21/05/10 10.1614
21/05/07 10.1556
21/05/06 10.1508
21/05/05 10.1472
21/05/04 10.1442
日期 淨值
21/05/03 10.1394
21/04/29 10.1312
21/04/28 10.1263
21/04/27 10.1261
21/04/26 10.1266
21/04/23 10.1260
21/04/22 10.1221
21/04/21 10.1198
21/04/20 10.1152
21/04/19 10.1143
日期 淨值
21/04/16 10.1025
21/04/15 10.0972
21/04/14 10.1007
21/04/13 10.1056
21/04/12 10.1108
21/04/09 10.1155
21/04/08 10.1175
21/04/07 10.1259
21/04/06 10.1259
21/04/01 10.1195

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.04 -0.02 0.09 2.58 -0.02 0.09 0.56

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH144
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 4.76億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網