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基金名稱:

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.3994 0.0045 9.9906 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.3994
19/11/12 10.3949
19/11/11 10.3861
19/11/08 10.3831
19/11/07 10.3770
19/11/06 10.3774
19/11/05 10.3777
19/11/04 10.3829
19/11/01 10.3866
19/10/31 10.4147
日期 淨值
19/10/30 10.4116
19/10/29 10.4125
19/10/28 10.4068
19/10/25 10.4108
19/10/24 10.4174
19/10/23 10.4149
19/10/22 10.4046
19/10/21 10.3927
19/10/18 10.3866
19/10/17 10.3861
日期 淨值
19/10/16 10.3965
19/10/15 10.3949
19/10/14 10.3958
19/10/09 10.3923
19/10/08 10.3958
19/10/07 10.3949
19/10/04 10.3938
19/10/03 10.3780
19/10/02 10.3691
19/10/01 10.3604

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 0.39 1.15 0.39 1.15 0.07

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH144
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 5.58億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網