晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 8.2025 0.0013 8.5204 8.0734

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 8.2025
25/02/07 8.2012
25/02/06 8.1992
25/02/05 8.1985
25/02/04 8.1955
25/02/03 8.1885
25/01/24 8.1852
25/01/23 8.1831
25/01/22 8.1816
25/01/21 8.1797
日期 淨值
25/01/17 8.1765
25/01/16 8.1741
25/01/15 8.1727
25/01/14 8.1710
25/01/13 8.1699
25/01/10 8.1670
25/01/09 8.1681
25/01/08 8.1686
25/01/07 8.5204
25/01/06 8.5177
日期 淨值
25/01/03 8.5151
25/01/02 8.5127
24/12/31 8.5087
24/12/30 8.5074
24/12/27 8.5059
24/12/26 8.5051
24/12/24 8.5033
24/12/23 8.5027
24/12/20 8.5013
24/12/19 8.5001

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.71 1.30 2.83 0.71 1.30 0.43

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH144
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.82億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網