晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.25 0.0154 9.9981 10.0128

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.2500
22/08/05 8.2346
22/08/04 8.2424
22/08/03 8.2567
22/08/02 8.2712
22/08/01 8.2871
22/07/29 8.2670
22/07/28 8.2332
22/07/27 8.2179
22/07/26 8.2168
日期 淨值
22/07/25 8.1964
22/07/22 8.1804
22/07/21 8.1509
22/07/20 8.1387
22/07/19 8.1408
22/07/18 8.1699
22/07/15 8.1538
22/07/14 8.1547
22/07/13 8.1754
22/07/12 8.1963
日期 淨值
22/07/11 8.2400
22/07/08 8.2600
22/07/07 8.2771
22/07/06 8.3058
22/07/05 8.3394
22/07/04 8.3703
22/07/01 8.3712
22/06/30 8.3681
22/06/29 8.3724
22/06/28 8.3948

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.60 -3.47 -5.58 -9.89 -3.47 -5.58 -0.12

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH144
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 4.04億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網