晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.2817 0.005 8.3499 8.0009

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.2817
24/06/12 8.2767
24/06/11 8.2710
24/06/07 8.2669
24/06/06 8.2687
24/06/05 8.2656
24/06/03 8.2592
24/05/31 8.2515
24/05/30 8.2511
24/05/29 8.2528
日期 淨值
24/05/28 8.2543
24/05/27 8.2520
24/05/24 8.2495
24/05/23 8.2482
24/05/22 8.2463
24/05/21 8.2440
24/05/20 8.2431
24/05/16 8.2373
24/05/14 8.2277
24/05/13 8.2243
日期 淨值
24/05/10 8.2173
24/05/09 8.2153
24/05/07 8.2119
24/05/06 8.2086
24/05/03 8.2043
24/05/02 8.1962
24/04/30 8.1835
24/04/29 8.1840
24/04/26 8.1780
24/04/25 8.1736

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 1.21 2.31 4.60 1.21 2.31 0.70

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH144
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.69億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網