晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.1065 0.0004 8.3499 7.9416

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.1065
24/02/22 8.1061
24/02/20 8.1023
24/02/19 8.0997
24/02/16 8.0903
24/02/15 8.0887
24/02/07 8.0810
24/02/06 8.0734
24/02/05 8.0692
24/02/02 8.0724
日期 淨值
24/02/01 8.0747
24/01/31 8.0719
24/01/30 8.0570
24/01/29 8.0504
24/01/26 8.0464
24/01/25 8.0369
24/01/24 8.0318
24/01/23 8.0314
24/01/22 8.0240
24/01/19 8.0266
日期 淨值
24/01/18 8.0271
24/01/16 8.0340
24/01/12 8.0231
24/01/11 8.0195
24/01/10 8.0109
24/01/09 8.0069
24/01/08 8.0009
24/01/04 8.3499
24/01/03 8.3419
24/01/02 8.3331

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 1.92 3.39 4.54 1.92 3.39 0.93

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH144
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.58億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網