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基金名稱:

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.8148 0.0045 9.8375 10.0075

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.8148
20/07/03 9.8103
20/07/02 9.7914
20/07/01 9.7876
20/06/30 9.7942
20/06/29 9.7845
20/06/24 9.7900
20/06/23 9.7787
20/06/22 9.7735
20/06/19 9.7679
日期 淨值
20/06/18 9.7499
20/06/17 9.7391
20/06/16 9.7244
20/06/15 9.7151
20/06/12 9.7446
20/06/11 9.7641
20/06/10 9.8004
20/06/09 9.8375
20/06/08 9.8256
20/06/05 9.7764
日期 淨值
20/06/04 9.7605
20/06/03 9.7051
20/06/02 9.6664
20/06/01 9.6291
20/05/29 9.6428
20/05/28 9.6388
20/05/27 9.6217
20/05/26 9.6000
20/05/22 9.5984
20/05/21 9.5816

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 5.43 0.38 -2.73 5.43 0.38 0.39

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH131
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.46億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網