晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.7306 0.0524 9.8089 8.5223

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.7306
22/08/15 8.6782
22/08/12 8.6510
22/08/11 8.6420
22/08/10 8.6424
22/08/09 8.6207
22/08/08 8.6511
22/08/05 8.6226
22/08/04 8.6666
22/08/03 8.6856
日期 淨值
22/08/02 8.7015
22/08/01 8.7160
22/07/29 8.6793
22/07/28 8.6524
22/07/27 8.6397
22/07/26 8.6369
22/07/25 8.6127
22/07/22 8.5856
22/07/21 8.5537
22/07/20 8.5482
日期 淨值
22/07/19 8.5702
22/07/18 8.5978
22/07/15 8.5856
22/07/14 8.5841
22/07/13 8.5933
22/07/12 8.6178
22/07/11 8.6502
22/07/08 8.6630
22/07/07 8.6888
22/07/06 8.7277

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.82 -1.82 -1.68 -4.59 -1.82 -1.68 1.69

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH131
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.35億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網