晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.0121 0.01 9.996 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.0121
24/06/13 10.0021
24/06/12 10.0121
24/06/11 10.0084
24/06/07 9.9558
24/06/06 9.9684
24/06/05 9.9871
24/06/03 9.9932
24/05/31 9.9889
24/05/30 9.9960
日期 淨值
24/05/29 9.9538
24/05/28 9.9174
24/05/27 9.9181
24/05/24 9.9368
24/05/23 9.9320
24/05/21 9.9310
24/05/20 9.9153
24/05/16 9.8695
24/05/14 9.9440
24/05/13 9.9354
日期 淨值
24/05/10 9.9272
24/05/09 9.9388
24/05/07 9.8997
24/05/06 9.8836
24/05/03 9.8879
24/05/02 9.9149
24/04/30 9.9018
24/04/29 9.9066
24/04/26 9.9006
24/04/25 9.8995

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.08 2.37 4.73 7.16 2.37 4.73 0.68

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH131
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.26億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網