晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.5334 -0.0195 9.9978 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.5334
21/10/20 9.5529
21/10/19 9.5620
21/10/18 9.5850
21/10/15 9.4819
21/10/14 9.4589
21/10/13 9.4753
21/10/12 9.4717
21/10/08 9.5561
21/10/07 9.5648
日期 淨值
21/10/06 9.6226
21/10/05 9.6302
21/10/04 9.6548
21/10/01 9.6653
21/09/30 9.6591
21/09/29 9.6465
21/09/28 9.6438
21/09/27 9.6325
21/09/24 9.6615
21/09/23 9.6725
日期 淨值
21/09/22 9.6607
21/09/17 9.6842
21/09/16 9.6972
21/09/15 9.7203
21/09/14 9.7342
21/09/13 9.7383
21/09/10 9.7263
21/09/09 9.7435
21/09/08 9.7386
21/09/07 9.7112

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.35 -2.54 -2.45 -3.72 -2.54 -2.45 -1.56

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH131
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網