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基金名稱:

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.3404 0.003 9.9978 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.3404
19/11/19 10.3374
19/11/18 10.3307
19/11/15 10.3416
19/11/14 10.3524
19/11/13 10.3152
19/11/12 10.2811
19/11/11 10.2795
19/11/08 10.2689
19/11/07 10.2607
日期 淨值
19/11/06 10.2599
19/11/05 10.2507
19/11/04 10.2615
19/11/01 10.2910
19/10/31 10.3151
19/10/30 10.3381
19/10/29 10.3337
19/10/25 10.3552
19/10/24 10.3530
19/10/23 10.3595
日期 淨值
19/10/22 10.3437
19/10/21 10.3322
19/10/18 10.3336
19/10/17 10.3534
19/10/16 10.3789
19/10/15 10.3672
19/10/14 10.3467
19/10/09 10.4251
19/10/08 10.4254
19/10/07 10.4459

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 -0.89 -0.68 -0.89 -0.68 0.07

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH131
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.54億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網