晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.5529 0.0094 9.5529 8.6337

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.5529
24/02/22 9.5435
24/02/20 9.5215
24/02/19 9.4985
24/02/16 9.4762
24/02/15 9.4902
24/02/07 9.4554
24/02/06 9.4458
24/02/05 9.4538
24/02/02 9.4183
日期 淨值
24/02/01 9.4474
24/01/31 9.4362
24/01/30 9.3759
24/01/29 9.3965
24/01/26 9.4083
24/01/25 9.4008
24/01/24 9.4048
24/01/23 9.4001
24/01/22 9.3981
24/01/19 9.4283
日期 淨值
24/01/18 9.4672
24/01/16 9.4241
24/01/12 9.3197
24/01/11 9.3097
24/01/10 9.3128
24/01/09 9.2759
24/01/08 9.2572
24/01/04 9.2526
24/01/03 9.2361
24/01/02 9.1727

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.63 2.75 2.95 5.97 2.75 2.95 1.63

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH131
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.32億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網