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基金名稱:

野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.3617 0.0447 9.9819 10.0128

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.3617
20/06/03 10.3170
20/06/02 10.2472
20/06/01 10.2403
20/05/29 10.2386
20/05/28 10.2325
20/05/27 10.2207
20/05/26 10.2191
20/05/22 10.2266
20/05/21 10.2291
日期 淨值
20/05/20 10.2010
20/05/19 10.1650
20/05/18 10.1632
20/05/15 10.1371
20/05/14 10.1186
20/05/13 10.1148
20/05/12 10.1207
20/05/11 10.0985
20/05/08 10.0966
20/05/06 10.0951
日期 淨值
20/05/05 10.0807
20/05/04 10.0874
20/04/30 10.0749
20/04/29 10.0561
20/04/28 10.0576
20/04/27 10.0784
20/04/24 10.0540
20/04/23 10.0556
20/04/22 10.0428
20/04/21 10.0486

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 1.01 -0.98 -1.69 1.01 -0.98 2.72

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH107
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 3.69億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網