晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/21 10.7121 -0.0122 10.7248 10.4806

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/21 10.7121
23/07/20 10.7243
23/07/19 10.7085
23/07/18 10.7206
23/07/17 10.6211
23/07/13 10.7241
23/07/12 10.7236
23/07/10 10.7248
23/07/07 10.7215
23/07/06 10.7168
日期 淨值
23/07/05 10.7174
23/07/04 10.7138
23/07/03 10.7158
23/06/30 10.7123
23/06/29 10.7091
23/06/28 10.7082
23/06/27 10.7018
23/06/26 10.7033
23/06/21 10.6916
23/06/20 10.6900
日期 淨值
23/06/19 10.6889
23/06/16 10.6850
23/06/15 10.6836
23/06/14 10.6811
23/06/13 10.6797
23/06/12 10.6774
23/06/09 10.6778
23/06/08 10.6756
23/06/07 10.6695
23/06/06 10.6691

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 0.70 1.42 3.20 0.70 1.42 0.19

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH107
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.48億元(台幣)(2023/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉信芝
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網