晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 10.1683 -0.0011 10.8899 10.0932

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 10.1683
22/08/08 10.1694
22/08/05 10.1687
22/08/04 10.1761
22/08/03 10.1765
22/08/02 10.1772
22/08/01 10.1825
22/07/29 10.1581
22/07/28 10.1527
22/07/27 10.1436
日期 淨值
22/07/26 10.1413
22/07/25 10.1329
22/07/22 10.1298
22/07/21 10.1185
22/07/20 10.1105
22/07/19 10.0963
22/07/18 10.1042
22/07/15 10.1006
22/07/14 10.0985
22/07/13 10.0932
日期 淨值
22/07/12 10.1069
22/07/11 10.1154
22/07/08 10.1139
22/07/07 10.1175
22/07/06 10.1292
22/07/05 10.1402
22/07/04 10.1590
22/07/01 10.1632
22/06/30 10.1641
22/06/29 10.1586

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.37 -0.40 -0.98 -2.82 -0.40 -0.98 0.54

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH107
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.25億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網