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基金名稱:

野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.6908 0.0061 9.8685 10.0196

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.6908
19/11/12 10.6847
19/11/11 10.6804
19/11/08 10.6774
19/11/07 10.6744
19/11/06 10.6758
19/11/05 10.6719
19/11/04 10.6724
19/11/01 10.6822
19/10/31 10.6978
日期 淨值
19/10/30 10.6878
19/10/29 10.6850
19/10/25 10.6860
19/10/24 10.6879
19/10/23 10.6838
19/10/22 10.6771
19/10/21 10.6749
19/10/18 10.6728
19/10/17 10.6727
19/10/16 10.6878
日期 淨值
19/10/15 10.6845
19/10/14 10.6824
19/10/09 10.6914
19/10/08 10.6916
19/10/07 10.6912
19/10/04 10.6912
19/10/03 10.6756
19/10/02 10.6643
19/10/01 10.6516
19/09/27 10.6412

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.79 0.40 1.08 3.82 0.40 1.08 -0.01

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH107
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 4.97億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網