晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.5845 0.0258 10.8899 10.5587

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.5845
21/10/14 10.5587
21/10/13 10.5716
21/10/12 10.5677
21/10/08 10.6735
21/10/07 10.6887
21/10/06 10.7389
21/10/05 10.7608
21/10/04 10.7942
21/10/01 10.7953
日期 淨值
21/09/30 10.7987
21/09/29 10.8069
21/09/28 10.8216
21/09/27 10.8238
21/09/24 10.8381
21/09/23 10.8329
21/09/22 10.8243
21/09/17 10.8490
21/09/16 10.8630
21/09/15 10.8778
日期 淨值
21/09/14 10.8879
21/09/13 10.8884
21/09/10 10.8855
21/09/09 10.8859
21/09/08 10.8846
21/09/07 10.8842
21/09/06 10.8825
21/09/03 10.8801
21/09/02 10.8827
21/09/01 10.8893

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.15 -2.60 -2.39 -1.79 -2.60 -2.39 -2.70

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH107
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網