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基金名稱：野村台灣運籌基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/13 | 123.55 | -5.38 | 138.76 | 106.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 123.5500 |
| 25/01/10 | 128.9300 |
| 25/01/09 | 131.4200 |
| 25/01/08 | 134.9800 |
| 25/01/07 | 136.5400 |
| 25/01/06 | 133.8400 |
| 25/01/03 | 131.2000 |
| 25/01/02 | 131.4500 |
| 24/12/31 | 135.1900 |
| 24/12/30 | 134.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 135.3200 |
| 24/12/26 | 134.5600 |
| 24/12/25 | 133.7500 |
| 24/12/24 | 132.2600 |
| 24/12/23 | 134.3100 |
| 24/12/20 | 132.6800 |
| 24/12/19 | 134.4100 |
| 24/12/18 | 134.5600 |
| 24/12/17 | 135.4700 |
| 24/12/16 | 133.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/13 | 136.9300 |
| 24/12/12 | 137.0400 |
| 24/12/11 | 137.5300 |
| 24/12/10 | 136.0400 |
| 24/12/09 | 138.1300 |
| 24/12/06 | 137.9900 |
| 24/12/05 | 138.7600 |
| 24/12/04 | 138.4500 |
| 24/12/03 | 133.7500 |
| 24/12/02 | 130.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.33 | -1.82 | 0.94 | -5.33 | -1.82 | -9.77 | |
基本資料
| 成立日期 | 1987/04/29 | 基金代碼 | ACKH03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.31億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 戎宜蘋 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」