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基金名稱:

野村台灣運籌基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 40.09 -0.22 45.19 29.8

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 40.0900
20/05/27 40.3100
20/05/26 40.6700
20/05/25 39.9600
20/05/22 39.4800
20/05/21 40.5000
20/05/20 39.7300
20/05/19 39.4500
20/05/18 38.7800
20/05/15 39.7800
日期 淨值
20/05/14 39.0900
20/05/13 39.9000
20/05/12 39.8600
20/05/11 40.0800
20/05/08 39.5200
20/05/07 39.2200
20/05/06 38.6300
20/05/05 38.4100
20/05/04 38.4500
20/04/30 39.2400
日期 淨值
20/04/29 38.2400
20/04/28 37.6000
20/04/27 37.2900
20/04/24 36.3800
20/04/23 36.5300
20/04/22 36.3100
20/04/21 36.1800
20/04/20 36.9900
20/04/17 36.9300
20/04/16 36.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.47 8.34 -0.12 3.41 8.34 -0.12 6.62

基本資料

成立日期 1987/04/29 基金代碼 ACKH03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 戎宜蘋
配息頻率 年配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網