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基金名稱：野村台灣運籌基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 123.33 | 0.23 | 99.71 | 100.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 123.3300 |
| 24/07/19 | 123.1000 |
| 24/07/18 | 124.4200 |
| 24/07/12 | 129.9100 |
| 24/07/05 | 131.5700 |
| 24/07/02 | 127.1700 |
| 24/06/28 | 128.7200 |
| 24/06/27 | 126.2600 |
| 24/06/26 | 127.7100 |
| 24/06/21 | 128.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 130.3900 |
| 24/06/19 | 128.6400 |
| 24/06/18 | 126.9700 |
| 24/06/17 | 126.6000 |
| 24/06/14 | 127.5000 |
| 24/06/13 | 125.0700 |
| 24/06/12 | 122.1300 |
| 24/06/11 | 120.2300 |
| 24/06/07 | 119.4000 |
| 24/06/06 | 119.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 119.1200 |
| 24/06/03 | 120.0600 |
| 24/05/31 | 119.1800 |
| 24/05/30 | 121.3100 |
| 24/05/29 | 123.7300 |
| 24/05/28 | 124.0000 |
| 24/05/27 | 122.4700 |
| 24/05/24 | 120.8500 |
| 24/05/23 | 119.5400 |
| 24/05/22 | 118.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.26 | 3.33 | 3.26 | 12.46 | 3.33 | 3.26 | -4.35 |
基本資料
| 成立日期 | 1987/04/29 | 基金代碼 | ACKH03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.6億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 戎宜蘋 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」