晴時多雲

基金名稱:野村台灣運籌基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 122.72 0.11 99.71 100.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 122.7200
24/02/23 122.6100
24/02/21 121.4000
24/02/20 122.8600
24/02/19 122.4500
24/02/16 125.9000
24/02/15 129.3400
24/02/05 122.3700
24/02/02 121.0300
24/02/01 116.9100
日期 淨值
24/01/31 115.9200
24/01/30 116.2500
24/01/29 112.9300
24/01/26 111.6500
24/01/25 112.2100
24/01/24 111.9200
24/01/23 113.0900
24/01/22 112.8200
24/01/19 108.1600
24/01/17 106.4100
日期 淨值
24/01/15 107.0300
24/01/12 107.6100
24/01/11 107.8500
24/01/10 104.8300
24/01/09 103.1700
24/01/05 102.3000
24/01/04 101.6900
24/01/03 102.7500
24/01/02 104.1100
23/12/29 105.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.91 15.19 20.24 35.15 15.19 20.24 9.91

基本資料

成立日期 1987/04/29 基金代碼 ACKH03
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 戎宜蘋
配息頻率 年配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網