晴時多雲

基金名稱:野村台灣運籌基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 79.62 2.74 79.62 49.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 79.6200
21/10/26 76.8800
21/10/25 76.9500
21/10/22 76.6800
21/10/21 76.0400
21/10/20 75.8500
21/10/19 75.4600
21/10/18 73.0400
21/10/15 72.6700
21/10/14 70.8700
日期 淨值
21/10/13 70.6900
21/10/12 73.2600
21/10/08 74.5000
21/10/07 74.1700
21/10/06 71.0700
21/10/05 72.2200
21/10/04 71.1500
21/10/01 72.3800
21/09/30 74.7400
21/09/29 73.3700
日期 淨值
21/09/28 76.4800
21/09/27 77.3300
21/09/24 77.9200
21/09/23 76.8800
21/09/22 75.2300
21/09/17 76.8100
21/09/16 75.9200
21/09/15 75.8700
21/09/14 76.5000
21/09/13 76.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.58 5.96 8.77 20.04 5.96 8.77 2.96

基本資料

成立日期 1987/04/29 基金代碼 ACKH03
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 戎宜蘋
配息頻率 年配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網