晴時多雲

基金名稱:野村台灣運籌基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 68.93 1.18 89.15 67.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 68.9300
22/05/26 67.7500
22/05/25 69.4000
22/05/24 68.3600
22/05/23 70.7100
22/05/20 71.4600
22/05/19 71.1200
22/05/18 71.7000
22/05/17 70.9800
22/05/16 69.7000
日期 淨值
22/05/13 69.4200
22/05/12 67.1600
22/05/11 68.1600
22/05/10 68.3600
22/05/09 67.5500
22/05/06 69.0400
22/05/05 71.2300
22/05/04 69.9100
22/05/03 69.4100
22/04/29 69.1300
日期 淨值
22/04/28 67.6600
22/04/27 67.7300
22/04/26 67.8000
22/04/25 68.1500
22/04/22 71.0500
22/04/21 73.3200
22/04/20 72.8500
22/04/19 72.0200
22/04/18 71.2900
22/04/15 71.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.75 -8.58 -13.12 -9.96 -8.58 -13.12 1.77

基本資料

成立日期 1987/04/29 基金代碼 ACKH03
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 戎宜蘋
配息頻率 年配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網