晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.9843 0.0015 12.1561 10.5095

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.9843
21/05/05 11.9828
21/05/04 11.9758
21/05/03 11.9665
21/04/29 11.9420
21/04/28 11.9363
21/04/27 11.9220
21/04/26 11.9424
21/04/23 11.9711
21/04/22 11.9685
日期 淨值
21/04/21 11.9761
21/04/20 11.9791
21/04/19 12.0090
21/04/16 11.9430
21/04/15 11.8643
21/04/14 11.8002
21/04/13 11.9053
21/04/12 11.9819
21/04/09 12.0270
21/04/08 12.0376
日期 淨值
21/04/07 12.0196
21/04/06 12.0371
21/04/01 12.0749
21/03/31 12.0793
21/03/30 12.0722
21/03/29 12.0896
21/03/26 12.0794
21/03/25 12.1111
21/03/24 12.1074
21/03/23 12.1095

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 -0.85 -0.15 3.23 -0.85 -0.15 -0.44

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG88
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.75億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網