晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.2479 0.0146 12.4561 11.6386

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.2479
21/10/19 12.2333
21/10/18 12.2304
21/10/15 12.1584
21/10/14 12.0880
21/10/13 12.0789
21/10/12 12.0621
21/10/08 12.1348
21/10/07 12.1757
21/10/06 12.2097
日期 淨值
21/10/05 12.2316
21/10/04 12.2754
21/10/01 12.2677
21/09/30 12.2776
21/09/29 12.2598
21/09/28 12.2552
21/09/27 12.2745
21/09/24 12.2931
21/09/23 12.3226
21/09/22 12.3016
日期 淨值
21/09/17 12.3585
21/09/16 12.4025
21/09/15 12.4356
21/09/14 12.4485
21/09/13 12.4501
21/09/10 12.4396
21/09/09 12.4513
21/09/08 12.4505
21/09/07 12.4544
21/09/06 12.4561

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 -0.26 0.98 1.56 -0.26 0.98 -0.89

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG88
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網