晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.9386 0.0068 10.9386 10.4541

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.9386
24/06/19 10.9318
24/06/18 10.9236
24/06/17 10.9201
24/06/14 10.9209
24/06/13 10.9212
24/06/12 10.9143
24/06/11 10.9110
24/06/07 10.9038
24/06/06 10.9062
日期 淨值
24/06/05 10.9033
24/06/03 10.8929
24/05/31 10.8889
24/05/30 10.8804
24/05/29 10.8926
24/05/27 10.8902
24/05/24 10.8888
24/05/23 10.8869
24/05/22 10.8873
24/05/21 10.8854
日期 淨值
24/05/20 10.8848
24/05/16 10.8640
24/05/14 10.8650
24/05/13 10.8602
24/05/10 10.8539
24/05/09 10.8446
24/05/07 10.8433
24/05/06 10.8308
24/05/03 10.8038
24/05/02 10.8016

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 0.99 1.50 2.58 0.99 1.50 0.49

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG88
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.46億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李牧凡
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網