晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.2768 0.0449 12.4561 10.1159

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.2768
22/08/10 10.2319
22/08/09 10.2249
22/08/08 10.3010
22/08/05 10.2987
22/08/04 10.2955
22/08/03 10.2940
22/08/02 10.3048
22/08/01 10.3387
22/07/29 10.3079
日期 淨值
22/07/28 10.2955
22/07/27 10.2703
22/07/26 10.2715
22/07/25 10.2384
22/07/22 10.1912
22/07/21 10.1840
22/07/20 10.1288
22/07/19 10.1159
22/07/18 10.1833
22/07/15 10.1732
日期 淨值
22/07/14 10.2010
22/07/13 10.2345
22/07/12 10.2467
22/07/11 10.3390
22/07/08 10.3800
22/07/07 10.4020
22/07/06 10.4456
22/07/05 10.4730
22/07/04 10.4930
22/07/01 10.4928

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.37 -3.13 -5.27 -10.18 -3.13 -5.27 -0.60

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG88
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.48億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網