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基金名稱：凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 11.9843 | 0.0015 | 12.1561 | 10.5095 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 11.9843 |
| 21/05/05 | 11.9828 |
| 21/05/04 | 11.9758 |
| 21/05/03 | 11.9665 |
| 21/04/29 | 11.9420 |
| 21/04/28 | 11.9363 |
| 21/04/27 | 11.9220 |
| 21/04/26 | 11.9424 |
| 21/04/23 | 11.9711 |
| 21/04/22 | 11.9685 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 11.9761 |
| 21/04/20 | 11.9791 |
| 21/04/19 | 12.0090 |
| 21/04/16 | 11.9430 |
| 21/04/15 | 11.8643 |
| 21/04/14 | 11.8002 |
| 21/04/13 | 11.9053 |
| 21/04/12 | 11.9819 |
| 21/04/09 | 12.0270 |
| 21/04/08 | 12.0376 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 12.0196 |
| 21/04/06 | 12.0371 |
| 21/04/01 | 12.0749 |
| 21/03/31 | 12.0793 |
| 21/03/30 | 12.0722 |
| 21/03/29 | 12.0896 |
| 21/03/26 | 12.0794 |
| 21/03/25 | 12.1111 |
| 21/03/24 | 12.1074 |
| 21/03/23 | 12.1095 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.83 | -0.85 | -0.15 | 3.23 | -0.85 | -0.15 | -0.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/03/12 | 基金代碼 | ACKG88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.75億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉書銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」