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基金名稱：凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 10.2768 | 0.0449 | 12.4561 | 10.1159 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 10.2768 |
| 22/08/10 | 10.2319 |
| 22/08/09 | 10.2249 |
| 22/08/08 | 10.3010 |
| 22/08/05 | 10.2987 |
| 22/08/04 | 10.2955 |
| 22/08/03 | 10.2940 |
| 22/08/02 | 10.3048 |
| 22/08/01 | 10.3387 |
| 22/07/29 | 10.3079 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 10.2955 |
| 22/07/27 | 10.2703 |
| 22/07/26 | 10.2715 |
| 22/07/25 | 10.2384 |
| 22/07/22 | 10.1912 |
| 22/07/21 | 10.1840 |
| 22/07/20 | 10.1288 |
| 22/07/19 | 10.1159 |
| 22/07/18 | 10.1833 |
| 22/07/15 | 10.1732 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 10.2010 |
| 22/07/13 | 10.2345 |
| 22/07/12 | 10.2467 |
| 22/07/11 | 10.3390 |
| 22/07/08 | 10.3800 |
| 22/07/07 | 10.4020 |
| 22/07/06 | 10.4456 |
| 22/07/05 | 10.4730 |
| 22/07/04 | 10.4930 |
| 22/07/01 | 10.4928 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.37 | -3.13 | -5.27 | -10.18 | -3.13 | -5.27 | -0.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/03/12 | 基金代碼 | ACKG88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.48億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 何立凱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」