晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.7586 0.0079 10.7696 10.369

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.7586
24/02/22 10.7507
24/02/20 10.7629
24/02/19 10.7670
24/02/16 10.7648
24/02/15 10.7696
24/02/07 10.7648
24/02/06 10.7550
24/02/05 10.7626
24/02/01 10.7564
日期 淨值
24/01/30 10.7416
24/01/29 10.7423
24/01/26 10.7285
24/01/25 10.7200
24/01/23 10.6985
24/01/19 10.7333
24/01/18 10.7541
24/01/16 10.7681
24/01/12 10.7493
24/01/11 10.7238
日期 淨值
24/01/10 10.7185
24/01/09 10.7129
24/01/08 10.6909
24/01/04 10.7009
24/01/03 10.6990
24/01/02 10.6933
23/12/29 10.6714
23/12/28 10.6733
23/12/27 10.6957
23/12/22 10.6810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 1.14 1.71 1.88 1.14 1.71 0.56

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG88
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.44億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網