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基金名稱：凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 12.2479 | 0.0146 | 12.4561 | 11.6386 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 12.2479 |
| 21/10/19 | 12.2333 |
| 21/10/18 | 12.2304 |
| 21/10/15 | 12.1584 |
| 21/10/14 | 12.0880 |
| 21/10/13 | 12.0789 |
| 21/10/12 | 12.0621 |
| 21/10/08 | 12.1348 |
| 21/10/07 | 12.1757 |
| 21/10/06 | 12.2097 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 12.2316 |
| 21/10/04 | 12.2754 |
| 21/10/01 | 12.2677 |
| 21/09/30 | 12.2776 |
| 21/09/29 | 12.2598 |
| 21/09/28 | 12.2552 |
| 21/09/27 | 12.2745 |
| 21/09/24 | 12.2931 |
| 21/09/23 | 12.3226 |
| 21/09/22 | 12.3016 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 12.3585 |
| 21/09/16 | 12.4025 |
| 21/09/15 | 12.4356 |
| 21/09/14 | 12.4485 |
| 21/09/13 | 12.4501 |
| 21/09/10 | 12.4396 |
| 21/09/09 | 12.4513 |
| 21/09/08 | 12.4505 |
| 21/09/07 | 12.4544 |
| 21/09/06 | 12.4561 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.00 | -0.26 | 0.98 | 1.56 | -0.26 | 0.98 | -0.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/03/12 | 基金代碼 | ACKG88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.64億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉書銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」