晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 11.3307 0.0154 11.3307 10.7507

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 11.3307
25/02/07 11.3153
25/02/06 11.3035
25/02/05 11.2940
25/02/04 11.2940
25/02/03 11.3132
25/01/24 11.2275
25/01/23 11.2721
25/01/21 11.2480
25/01/20 11.2384
日期 淨值
25/01/17 11.3154
25/01/16 11.3188
25/01/15 11.3176
25/01/14 11.3052
25/01/13 11.3046
25/01/10 11.3198
25/01/09 11.3144
25/01/08 11.3078
25/01/06 11.2986
25/01/03 11.3076
日期 淨值
25/01/02 11.2889
24/12/31 11.2790
24/12/30 11.2558
24/12/27 11.2363
24/12/24 11.2397
24/12/23 11.2411
24/12/20 11.2216
24/12/19 11.2375
24/12/18 11.2609
24/12/17 11.2253

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 1.19 2.19 3.26 1.19 2.19 0.10

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG88
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.46億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李牧凡
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網