基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 10.7596 | 0.0052 | 10.7596 | 10.212 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 10.7596 |
25/02/07 | 10.7544 |
25/02/06 | 10.7557 |
25/02/05 | 10.7528 |
25/02/04 | 10.7475 |
25/02/03 | 10.7450 |
25/01/24 | 10.7305 |
25/01/23 | 10.7260 |
25/01/21 | 10.7230 |
25/01/20 | 10.7197 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 10.7154 |
25/01/16 | 10.7114 |
25/01/15 | 10.7080 |
25/01/14 | 10.7009 |
25/01/13 | 10.6977 |
25/01/10 | 10.6977 |
25/01/09 | 10.6994 |
25/01/08 | 10.6970 |
25/01/06 | 10.6959 |
25/01/03 | 10.6915 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 10.6896 |
24/12/31 | 10.6858 |
24/12/30 | 10.6832 |
24/12/27 | 10.6799 |
24/12/24 | 10.6764 |
24/12/23 | 10.6757 |
24/12/20 | 10.6736 |
24/12/19 | 10.6711 |
24/12/18 | 10.6758 |
24/12/17 | 10.6790 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.58 | 0.81 | 1.32 | 2.83 | 0.81 | 1.32 | 0.58 |
基本資料
成立日期 | 2020/03/12 | 基金代碼 | ACKG87 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.31億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李牧凡 |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」