晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.7027 0.006 12.0939 11.5364

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.7027
21/10/13 11.6967
21/10/12 11.6813
21/10/08 11.7629
21/10/07 11.7921
21/10/06 11.8259
21/10/05 11.8465
21/10/04 11.8917
21/10/01 11.8877
21/09/30 11.8885
日期 淨值
21/09/29 11.8695
21/09/28 11.8783
21/09/27 11.8998
21/09/24 11.9244
21/09/23 11.9507
21/09/22 11.9409
21/09/17 11.9939
21/09/16 12.0357
21/09/15 12.0707
21/09/14 12.0859
日期 淨值
21/09/13 12.0856
21/09/10 12.0790
21/09/09 12.0812
21/09/08 12.0869
21/09/07 12.0871
21/09/06 12.0939
21/09/03 12.0893
21/09/02 12.0915
21/09/01 12.0880
21/08/31 12.0810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -1.62 -0.66 -0.86 -1.62 -0.66 -3.17

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG87
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網