晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 10.4186 0.0274 9.9948 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 10.4186
24/07/04 10.3912
24/07/01 10.3821
24/06/27 10.3796
24/06/25 10.3790
24/06/20 10.3744
24/06/19 10.3738
24/06/18 10.3732
24/06/17 10.3709
24/06/14 10.3709
日期 淨值
24/06/13 10.3694
24/06/12 10.3672
24/06/11 10.3579
24/06/07 10.3571
24/06/06 10.3608
24/06/05 10.3577
24/06/03 10.3507
24/05/31 10.3405
24/05/30 10.3380
24/05/29 10.3336
日期 淨值
24/05/27 10.3393
24/05/24 10.3361
24/05/23 10.3359
24/05/22 10.3381
24/05/21 10.3410
24/05/20 10.3400
24/05/16 10.3391
24/05/14 10.3262
24/05/13 10.3217
24/05/10 10.3194

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 0.98 1.41 3.05 0.98 1.41 0.59

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG87
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.25億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李牧凡
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網