粉絲團
基金名稱：凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.4373 | 0.0031 | 9.982 | 10.0022 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.4373 |
| 24/07/18 | 10.4342 |
| 24/07/17 | 10.4334 |
| 24/07/11 | 10.4186 |
| 24/07/04 | 10.3912 |
| 24/07/01 | 10.3821 |
| 24/06/27 | 10.3796 |
| 24/06/25 | 10.3790 |
| 24/06/20 | 10.3744 |
| 24/06/19 | 10.3738 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.3732 |
| 24/06/17 | 10.3709 |
| 24/06/14 | 10.3709 |
| 24/06/13 | 10.3694 |
| 24/06/12 | 10.3672 |
| 24/06/11 | 10.3579 |
| 24/06/07 | 10.3571 |
| 24/06/06 | 10.3608 |
| 24/06/05 | 10.3577 |
| 24/06/03 | 10.3507 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.3405 |
| 24/05/30 | 10.3380 |
| 24/05/29 | 10.3336 |
| 24/05/27 | 10.3393 |
| 24/05/24 | 10.3361 |
| 24/05/23 | 10.3359 |
| 24/05/22 | 10.3381 |
| 24/05/21 | 10.3410 |
| 24/05/20 | 10.3400 |
| 24/05/16 | 10.3391 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.59 | 1.09 | 1.59 | 3.17 | 1.09 | 1.59 | 0.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/03/12 | 基金代碼 | ACKG87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.25億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李牧凡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」