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基金名稱：凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 11.2395 | 0.0011 | 11.2395 | 10.7544 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 11.2395 |
| 26/02/05 | 11.2384 |
| 26/02/04 | 11.2356 |
| 26/02/03 | 11.2359 |
| 26/02/02 | 11.2347 |
| 26/01/30 | 11.2325 |
| 26/01/29 | 11.2328 |
| 26/01/27 | 11.2320 |
| 26/01/26 | 11.2307 |
| 26/01/23 | 11.2278 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 11.2258 |
| 26/01/21 | 11.2251 |
| 26/01/20 | 11.2242 |
| 26/01/16 | 11.2208 |
| 26/01/15 | 11.2197 |
| 26/01/14 | 11.2183 |
| 26/01/13 | 11.2168 |
| 26/01/12 | 11.2165 |
| 26/01/09 | 11.2133 |
| 26/01/08 | 11.2128 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 11.2115 |
| 26/01/06 | 11.2101 |
| 26/01/02 | 11.2068 |
| 25/12/31 | 11.2028 |
| 25/12/30 | 11.2014 |
| 25/12/29 | 11.2006 |
| 25/12/24 | 11.1953 |
| 25/12/23 | 11.1944 |
| 25/12/22 | 11.1920 |
| 25/12/19 | 11.1890 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.26 | 0.59 | 1.17 | 2.35 | 0.59 | 1.17 | 0.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/03/12 | 基金代碼 | ACKG87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.07億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李牧凡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」