晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.7385 0.0018 9.9914 10.0098

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.7385
22/08/05 9.7367
22/08/04 9.7352
22/08/03 9.7321
22/08/02 9.7346
22/08/01 9.7647
22/07/29 9.7566
22/07/28 9.7410
22/07/27 9.7176
22/07/26 9.7092
日期 淨值
22/07/25 9.6842
22/07/22 9.6554
22/07/21 9.6284
22/07/20 9.5911
22/07/19 9.5804
22/07/18 9.6422
22/07/15 9.6474
22/07/14 9.6655
22/07/13 9.6959
22/07/12 9.7107
日期 淨值
22/07/11 9.7942
22/07/08 9.8455
22/07/07 9.8603
22/07/06 9.8998
22/07/05 9.9282
22/07/04 9.9529
22/07/01 9.9512
22/06/30 9.9373
22/06/29 9.9482
22/06/28 9.9818

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.62 -4.01 -6.44 -11.60 -4.01 -6.44 -1.09

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG87
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.28億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網