晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 10.7596 0.0052 10.7596 10.212

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 10.7596
25/02/07 10.7544
25/02/06 10.7557
25/02/05 10.7528
25/02/04 10.7475
25/02/03 10.7450
25/01/24 10.7305
25/01/23 10.7260
25/01/21 10.7230
25/01/20 10.7197
日期 淨值
25/01/17 10.7154
25/01/16 10.7114
25/01/15 10.7080
25/01/14 10.7009
25/01/13 10.6977
25/01/10 10.6977
25/01/09 10.6994
25/01/08 10.6970
25/01/06 10.6959
25/01/03 10.6915
日期 淨值
25/01/02 10.6896
24/12/31 10.6858
24/12/30 10.6832
24/12/27 10.6799
24/12/24 10.6764
24/12/23 10.6757
24/12/20 10.6736
24/12/19 10.6711
24/12/18 10.6758
24/12/17 10.6790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 0.81 1.32 2.83 0.81 1.32 0.58

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG87
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.31億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李牧凡
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網