晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.2129 -0.0133 9.9982 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.2129
24/02/20 10.2262
24/02/19 10.2226
24/02/16 10.2201
24/02/15 10.2202
24/02/07 10.2129
24/02/06 10.2120
24/02/05 10.2054
24/02/01 10.2199
24/01/30 10.2082
日期 淨值
24/01/29 10.2059
24/01/26 10.1956
24/01/25 10.1884
24/01/23 10.1768
24/01/19 10.1847
24/01/18 10.1933
24/01/16 10.2027
24/01/12 10.2081
24/01/11 10.1910
24/01/10 10.1788
日期 淨值
24/01/09 10.1717
24/01/08 10.1671
24/01/04 10.1680
24/01/03 10.1713
24/01/02 10.1772
23/12/29 10.1802
23/12/28 10.1793
23/12/27 10.1710
23/12/22 10.1600
23/12/21 10.1539

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 1.05 2.17 2.18 1.05 2.17 0.24

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG87
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.23億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網