晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.667 -0.0138 11.9821 10.6509

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.6670
21/05/14 11.6808
21/05/13 11.6850
21/05/12 11.6852
21/05/11 11.7391
21/05/10 11.7420
21/05/07 11.7266
21/05/06 11.7136
21/05/05 11.7127
21/05/04 11.7083
日期 淨值
21/05/03 11.7010
21/04/29 11.6738
21/04/28 11.6723
21/04/27 11.6593
21/04/26 11.6827
21/04/23 11.7129
21/04/22 11.7119
21/04/21 11.7223
21/04/20 11.7277
21/04/19 11.7583
日期 淨值
21/04/16 11.6932
21/04/15 11.6129
21/04/14 11.5517
21/04/13 11.6517
21/04/12 11.7254
21/04/09 11.7664
21/04/08 11.7767
21/04/07 11.7659
21/04/06 11.7831
21/04/01 11.8158

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.65 -1.49 -1.54 1.02 -1.49 -1.54 -0.22

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG87
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.24億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網