晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 11.0954 0.0086 11.1036 10.261

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 11.0954
24/06/13 11.0868
24/06/12 11.1036
24/06/11 11.0967
24/06/07 11.0462
24/06/06 11.0605
24/06/05 11.0803
24/06/03 11.0893
24/05/31 11.0866
24/05/30 11.0911
日期 淨值
24/05/29 11.0375
24/05/27 11.0048
24/05/24 11.0256
24/05/23 11.0213
24/05/22 11.0336
24/05/21 11.0432
24/05/20 11.0222
24/05/16 10.9816
24/05/14 11.0687
24/05/13 11.0626
日期 淨值
24/05/10 11.0608
24/05/09 11.0729
24/05/07 11.0399
24/05/06 11.0283
24/05/03 11.0286
24/05/02 11.0545
24/04/30 11.0548
24/04/29 11.0613
24/04/26 11.0512
24/04/25 11.0544

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.05 1.64 3.48 4.85 1.64 3.48 0.24

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG86
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.11億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網