晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.6698 0.0166 9.9991 10.0034

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.6698
22/08/05 9.6532
22/08/04 9.6659
22/08/03 9.6616
22/08/02 9.6660
22/08/01 9.6907
22/07/29 9.6691
22/07/28 9.6504
22/07/27 9.6288
22/07/26 9.6144
日期 淨值
22/07/25 9.5876
22/07/22 9.5616
22/07/21 9.5266
22/07/20 9.4909
22/07/19 9.4821
22/07/18 9.5472
22/07/15 9.5624
22/07/14 9.5622
22/07/13 9.5813
22/07/12 9.6088
日期 淨值
22/07/11 9.6663
22/07/08 9.7052
22/07/07 9.7224
22/07/06 9.7680
22/07/05 9.7812
22/07/04 9.7989
22/07/01 9.8005
22/06/30 9.7769
22/06/29 9.7731
22/06/28 9.7923

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.90 -2.90 -3.27 -6.79 -2.90 -3.27 -0.36

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG86
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.01億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網