晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.8428 -0.0012 11.3177 10.5809

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.8428
21/05/14 10.8440
21/05/13 10.8417
21/05/12 10.8260
21/05/11 10.8747
21/05/10 10.8245
21/05/07 10.8481
21/05/06 10.8668
21/05/05 10.8542
21/05/04 10.8466
日期 淨值
21/05/03 10.8502
21/04/29 10.8167
21/04/28 10.8093
21/04/27 10.7844
21/04/26 10.8269
21/04/23 10.9137
21/04/22 10.9238
21/04/21 10.9363
21/04/20 10.9363
21/04/19 10.9912
日期 淨值
21/04/16 10.9859
21/04/15 10.9271
21/04/14 10.8896
21/04/13 10.9888
21/04/12 11.0607
21/04/09 11.0907
21/04/08 11.0982
21/04/07 11.0826
21/04/06 11.1243
21/04/01 11.1705

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.53 -2.33 -2.68 -2.03 -2.33 -2.68 -1.30

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG86
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.58億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網