晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.9002 -0.0106 11.2336 10.7322

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.9002
21/10/13 10.9108
21/10/12 10.8991
21/10/08 10.9336
21/10/07 10.9239
21/10/06 10.9623
21/10/05 10.9568
21/10/04 10.9824
21/10/01 10.9869
21/09/30 10.9812
日期 淨值
21/09/29 10.9455
21/09/28 10.9398
21/09/27 10.9350
21/09/24 10.9611
21/09/23 11.0020
21/09/22 10.9965
21/09/17 11.0257
21/09/16 11.0557
21/09/15 11.0864
21/09/14 11.1023
日期 淨值
21/09/13 11.1055
21/09/10 11.0877
21/09/09 11.1141
21/09/08 11.1169
21/09/07 11.0889
21/09/06 11.0904
21/09/03 11.1016
21/09/02 11.1148
21/09/01 11.1162
21/08/31 11.1218

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 -0.76 -0.09 -1.11 -0.76 -0.09 -1.82

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG86
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網