晴時多雲

基金名稱:凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.6666 0.0191 9.9982 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.6666
24/02/22 10.6475
24/02/20 10.6523
24/02/19 10.6155
24/02/16 10.6024
24/02/15 10.6232
24/02/07 10.5930
24/02/06 10.5853
24/02/05 10.5909
24/02/01 10.5934
日期 淨值
24/01/30 10.5218
24/01/29 10.5501
24/01/26 10.5570
24/01/25 10.5529
24/01/23 10.5453
24/01/19 10.5912
24/01/18 10.6443
24/01/16 10.5940
24/01/12 10.5108
24/01/11 10.4845
日期 淨值
24/01/10 10.4842
24/01/09 10.4375
24/01/08 10.4254
24/01/04 10.4313
24/01/03 10.4326
24/01/02 10.3903
23/12/29 10.3492
23/12/28 10.3426
23/12/27 10.3885
23/12/22 10.4858

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 1.78 1.57 3.25 1.78 1.57 1.15

基本資料

成立日期 2020/03/12 基金代碼 ACKG86
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網