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基金名稱：凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/10 | 11.0356 | -0.0736 | 11.5501 | 11.0356 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/10 | 11.0356 |
| 25/06/09 | 11.1092 |
| 25/06/06 | 11.1230 |
| 25/06/05 | 11.0928 |
| 25/06/04 | 11.0803 |
| 25/06/03 | 11.1093 |
| 25/05/29 | 11.0976 |
| 25/05/28 | 11.1083 |
| 25/05/27 | 11.1024 |
| 25/05/26 | 11.0779 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/23 | 11.0679 |
| 25/05/22 | 11.1303 |
| 25/05/21 | 11.1322 |
| 25/05/19 | 11.1510 |
| 25/05/16 | 11.1378 |
| 25/05/15 | 11.1297 |
| 25/05/13 | 11.1177 |
| 25/05/12 | 11.1201 |
| 25/05/09 | 11.1916 |
| 25/05/08 | 11.1991 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 11.1732 |
| 25/05/06 | 11.1323 |
| 25/05/05 | 11.1150 |
| 25/05/02 | 11.1403 |
| 25/04/30 | 11.2565 |
| 25/04/29 | 11.2541 |
| 25/04/28 | 11.2921 |
| 25/04/24 | 11.2998 |
| 25/04/23 | 11.2903 |
| 25/04/17 | 11.3125 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.13 | -1.86 | -1.92 | -0.50 | -1.86 | -1.92 | -1.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/10 | 基金代碼 | ACKG55 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 5.58億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」