晴時多雲

基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 11.209 -0.0051 11.3536 10.5571

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 11.2090
25/02/13 11.2141
25/02/12 11.2893
25/02/11 11.2907
25/02/10 11.2900
25/02/07 11.2692
25/02/06 11.2449
25/02/05 11.2317
25/02/04 11.2408
25/02/03 11.2842
日期 淨值
25/01/24 11.1458
25/01/23 11.2334
25/01/21 11.1935
25/01/20 11.1802
25/01/17 11.3254
25/01/16 11.3367
25/01/14 11.3254
25/01/13 11.3301
25/01/10 11.3536
25/01/09 11.3435
日期 淨值
25/01/08 11.3299
25/01/06 11.3121
25/01/03 11.3337
25/01/02 11.3007
24/12/31 11.2856
24/12/30 11.2466
24/12/27 11.2140
24/12/24 11.2232
24/12/23 11.2262
24/12/20 11.1912

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 0.12 1.70 2.20 0.12 1.70 -1.03

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG55
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.1億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網