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基金名稱：凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.1023 | 0.0412 | 11.1023 | 10.3445 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.1023 |
| 24/07/18 | 11.0611 |
| 24/07/17 | 11.0502 |
| 24/07/11 | 11.0296 |
| 24/07/04 | 11.0590 |
| 24/07/01 | 11.0778 |
| 24/06/27 | 11.0723 |
| 24/06/26 | 11.0686 |
| 24/06/25 | 11.0392 |
| 24/06/20 | 11.0372 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 11.0211 |
| 24/06/18 | 11.0034 |
| 24/06/17 | 10.9994 |
| 24/06/14 | 11.0009 |
| 24/06/13 | 11.0003 |
| 24/06/12 | 10.9863 |
| 24/06/11 | 10.9952 |
| 24/06/07 | 10.9776 |
| 24/06/06 | 10.9754 |
| 24/06/05 | 10.9730 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 10.9598 |
| 24/05/31 | 10.9699 |
| 24/05/30 | 10.9546 |
| 24/05/29 | 10.9840 |
| 24/05/28 | 10.9726 |
| 24/05/27 | 10.9655 |
| 24/05/23 | 10.9608 |
| 24/05/22 | 10.9560 |
| 24/05/21 | 10.9457 |
| 24/05/20 | 10.9469 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.92 | 1.23 | 1.92 | 3.42 | 1.23 | 1.92 | 0.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/10 | 基金代碼 | ACKG55 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 6.12億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」