晴時多雲

基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 11.0009 0.0006 11.0009 10.3182

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 11.0009
24/06/13 11.0003
24/06/12 10.9863
24/06/11 10.9952
24/06/07 10.9776
24/06/06 10.9754
24/06/05 10.9730
24/06/03 10.9598
24/05/31 10.9699
24/05/30 10.9546
日期 淨值
24/05/29 10.9840
24/05/28 10.9726
24/05/27 10.9655
24/05/23 10.9608
24/05/22 10.9560
24/05/21 10.9457
24/05/20 10.9469
24/05/16 10.9077
24/05/14 10.9296
24/05/13 10.9269
日期 淨值
24/05/10 10.9156
24/05/09 10.8979
24/05/07 10.8957
24/05/06 10.8748
24/05/03 10.8341
24/05/02 10.8510
24/04/30 10.9197
24/04/29 10.9048
24/04/26 10.9384
24/04/25 10.9215

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.50 0.99 1.91 3.15 0.99 1.91 0.65

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG55
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.85億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網