基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 11.209 | -0.0051 | 11.3536 | 10.5571 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 11.2090 |
25/02/13 | 11.2141 |
25/02/12 | 11.2893 |
25/02/11 | 11.2907 |
25/02/10 | 11.2900 |
25/02/07 | 11.2692 |
25/02/06 | 11.2449 |
25/02/05 | 11.2317 |
25/02/04 | 11.2408 |
25/02/03 | 11.2842 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 11.1458 |
25/01/23 | 11.2334 |
25/01/21 | 11.1935 |
25/01/20 | 11.1802 |
25/01/17 | 11.3254 |
25/01/16 | 11.3367 |
25/01/14 | 11.3254 |
25/01/13 | 11.3301 |
25/01/10 | 11.3536 |
25/01/09 | 11.3435 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 11.3299 |
25/01/06 | 11.3121 |
25/01/03 | 11.3337 |
25/01/02 | 11.3007 |
24/12/31 | 11.2856 |
24/12/30 | 11.2466 |
24/12/27 | 11.2140 |
24/12/24 | 11.2232 |
24/12/23 | 11.2262 |
24/12/20 | 11.1912 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.03 | 0.12 | 1.70 | 2.20 | 0.12 | 1.70 | -1.03 |
基本資料
成立日期 | 2019/06/10 | 基金代碼 | ACKG55 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 6.1億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」