晴時多雲

基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.7866 0.0052 9.9951 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.7866
24/02/22 10.7814
24/02/20 10.7775
24/02/19 10.7924
24/02/16 10.7876
24/02/15 10.7914
24/02/07 10.7837
24/02/06 10.7637
24/02/02 10.7837
24/02/01 10.7516
日期 淨值
24/01/31 10.7473
24/01/30 10.7389
24/01/29 10.7479
24/01/26 10.7379
24/01/25 10.7279
24/01/24 10.6968
24/01/23 10.7022
24/01/22 10.7392
24/01/19 10.7487
24/01/18 10.7693
日期 淨值
24/01/16 10.7797
24/01/12 10.7272
24/01/11 10.6999
24/01/10 10.7065
24/01/09 10.7014
24/01/08 10.6619
24/01/04 10.6774
24/01/03 10.6647
24/01/02 10.6424
23/12/29 10.5953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 1.41 1.51 3.90 1.41 1.51 0.79

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG55
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.65億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網