晴時多雲

基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.4245 -0.0379 9.8017 10.0664

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.4245
22/08/08 9.4624
22/08/05 9.4516
22/08/04 9.4294
22/08/03 9.4438
22/08/02 9.4691
22/08/01 9.4890
22/07/29 9.4448
22/07/28 9.4068
22/07/27 9.3774
日期 淨值
22/07/26 9.4043
22/07/25 9.3790
22/07/22 9.3455
22/07/21 9.3406
22/07/20 9.3177
22/07/19 9.3058
22/07/18 9.3595
22/07/15 9.3481
22/07/14 9.3737
22/07/13 9.3636
日期 淨值
22/07/12 9.3812
22/07/11 9.4385
22/07/08 9.4313
22/07/07 9.4481
22/07/06 9.5025
22/07/05 9.5217
22/07/04 9.5155
22/07/01 9.5173
22/06/30 9.5053
22/06/29 9.5257

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.16 -2.20 -2.26 -6.45 -2.20 -2.26 -0.07

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG55
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.33億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網