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基金名稱:

凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.4442 0.0139 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.4442
19/11/19 10.4303
19/11/18 10.4275
19/11/15 10.3985
19/11/14 10.4115
19/11/13 10.4156
19/11/12 10.4136
19/11/11 10.3938
19/11/08 10.3739
19/11/07 10.3617
日期 淨值
19/11/06 10.4069
19/11/05 10.3935
19/11/04 10.4324
19/11/01 10.4408
19/10/31 10.4442
19/10/30 10.4368
19/10/29 10.4579
19/10/28 10.4532
19/10/25 10.4317
19/10/24 10.4473
日期 淨值
19/10/23 10.4310
19/10/22 10.4372
19/10/21 10.4144
19/10/18 10.4144
19/10/17 10.4098
19/10/16 10.4218
19/10/15 10.4056
19/10/14 10.3875
19/10/09 10.4667
19/10/08 10.5055

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 0.81 -14.69 0.81 -14.69 0.29

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG55
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 9.46億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網