晴時多雲

基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.6289 0.0356 10.7764 10.122

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.6289
21/10/14 10.5933
21/10/13 10.5748
21/10/12 10.5913
21/10/08 10.6264
21/10/07 10.6628
21/10/06 10.6769
21/10/05 10.6843
21/10/04 10.7085
21/10/01 10.6870
日期 淨值
21/09/30 10.7079
21/09/29 10.7343
21/09/28 10.7165
21/09/27 10.7163
21/09/24 10.7266
21/09/23 10.7375
21/09/22 10.7265
21/09/17 10.7608
21/09/16 10.7638
21/09/15 10.7449
日期 淨值
21/09/14 10.7519
21/09/13 10.7590
21/09/10 10.7538
21/09/09 10.7661
21/09/08 10.7687
21/09/07 10.7764
21/09/06 10.7580
21/09/03 10.7367
21/09/02 10.7483
21/09/01 10.7451

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 -0.44 0.42 1.43 -0.44 0.42 -1.08

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG55
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 9.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網