晴時多雲

基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.5036 -0.0155 9.9837 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.5036
21/05/05 10.5191
21/05/04 10.5113
21/05/03 10.4899
21/04/29 10.4804
21/04/28 10.4760
21/04/27 10.4805
21/04/26 10.4744
21/04/23 10.5011
21/04/22 10.5067
日期 淨值
21/04/21 10.4944
21/04/20 10.5127
21/04/19 10.5318
21/04/16 10.5115
21/04/15 10.4776
21/04/14 10.4580
21/04/13 10.5016
21/04/12 10.5356
21/04/09 10.5672
21/04/08 10.5759
日期 淨值
21/04/07 10.5533
21/04/06 10.5493
21/04/01 10.5848
21/03/31 10.5707
21/03/30 10.5758
21/03/29 10.5848
21/03/26 10.5465
21/03/25 10.5591
21/03/24 10.5412
21/03/23 10.5344

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -0.19 0.95 2.42 -0.19 0.95 -0.43

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG55
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 9.35億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網