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基金名稱:

凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.2868 -0.0042 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2868
19/11/19 10.2910
19/11/18 10.2919
19/11/15 10.2969
19/11/14 10.2888
19/11/13 10.2796
19/11/12 10.2826
19/11/11 10.2888
19/11/08 10.2961
19/11/07 10.3070
日期 淨值
19/11/06 10.2938
19/11/05 10.2949
19/11/04 10.2901
19/11/01 10.2852
19/10/31 10.2832
19/10/30 10.2768
19/10/29 10.2690
19/10/28 10.2665
19/10/25 10.2629
19/10/24 10.2485
日期 淨值
19/10/23 10.2514
19/10/22 10.2345
19/10/21 10.2222
19/10/18 10.2192
19/10/17 10.2011
19/10/16 10.1857
19/10/15 10.1931
19/10/14 10.1979
19/10/09 10.1773
19/10/08 10.1772

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.63 1.34 -15.30 1.34 -15.30 0.66

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG54
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 21.23億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網