晴時多雲

基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.0051 0.0179 9.999 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.0051
21/05/05 10.9872
21/05/04 10.9850
21/05/03 10.9837
21/04/29 10.9816
21/04/28 10.9638
21/04/27 10.9606
21/04/26 10.9703
21/04/23 10.9747
21/04/22 10.9726
日期 淨值
21/04/21 10.9698
21/04/20 10.9749
21/04/19 10.9840
21/04/16 10.9418
21/04/15 10.9053
21/04/14 10.8802
21/04/13 10.9069
21/04/12 10.9393
21/04/09 10.9543
21/04/08 10.9638
日期 淨值
21/04/07 10.9594
21/04/06 10.9671
21/04/01 10.9556
21/03/31 10.9576
21/03/30 10.9516
21/03/29 10.9611
21/03/26 10.9770
21/03/25 10.9777
21/03/24 10.9872
21/03/23 10.9908

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -0.08 0.93 5.39 -0.08 0.93 0.35

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG54
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 20.03億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網