晴時多雲

基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.0427 -0.0008 9.9998 10.0057

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.0427
24/02/23 10.0435
24/02/22 10.0441
24/02/20 10.0430
24/02/19 10.0394
24/02/16 10.0335
24/02/15 10.0262
24/02/07 10.0218
24/02/06 10.0251
24/02/02 10.0220
日期 淨值
24/02/01 10.0360
24/01/31 10.0351
24/01/30 10.0299
24/01/29 10.0331
24/01/26 10.0251
24/01/25 10.0255
24/01/24 10.0300
24/01/23 10.0250
24/01/22 10.0093
24/01/19 9.9998
日期 淨值
24/01/18 9.9912
24/01/16 9.9956
24/01/12 10.0079
24/01/11 10.0057
24/01/10 9.9946
24/01/09 9.9881
24/01/08 9.9930
24/01/04 9.9841
24/01/03 9.9875
24/01/02 9.9996

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 0.80 2.36 3.22 0.80 2.36 0.18

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG54
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 15.36億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網