晴時多雲

基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 10.2013 -0.0013 9.9998 10.0057

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 10.2013
24/07/17 10.2026
24/07/11 10.1930
24/07/04 10.1604
24/07/01 10.1466
24/06/27 10.1448
24/06/26 10.1451
24/06/25 10.1568
24/06/20 10.1514
24/06/19 10.1535
日期 淨值
24/06/18 10.1569
24/06/17 10.1558
24/06/14 10.1555
24/06/13 10.1532
24/06/12 10.1526
24/06/11 10.1432
24/06/07 10.1453
24/06/06 10.1485
24/06/05 10.1446
24/06/03 10.1431
日期 淨值
24/05/31 10.1319
24/05/30 10.1339
24/05/29 10.1239
24/05/28 10.1309
24/05/27 10.1329
24/05/23 10.1284
24/05/22 10.1295
24/05/21 10.1328
24/05/20 10.1339
24/05/16 10.1439

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 0.74 1.19 2.94 0.74 1.19 0.44

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG54
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 12.18億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網