晴時多雲

基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.1545 -0.0027 11.2397 10.4251

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.1545
21/10/19 11.1572
21/10/18 11.1255
21/10/15 11.0873
21/10/14 11.0491
21/10/13 11.0457
21/10/12 11.0208
21/10/08 11.0798
21/10/07 11.0969
21/10/06 11.1097
日期 淨值
21/10/05 11.1229
21/10/04 11.1477
21/10/01 11.1508
21/09/30 11.1460
21/09/29 11.1277
21/09/28 11.1326
21/09/27 11.1496
21/09/24 11.1597
21/09/23 11.1695
21/09/22 11.1596
日期 淨值
21/09/17 11.1843
21/09/16 11.2149
21/09/15 11.2397
21/09/14 11.2368
21/09/13 11.2317
21/09/10 11.2279
21/09/09 11.2227
21/09/08 11.2207
21/09/07 11.2181
21/09/06 11.2199

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 0.15 0.70 1.67 0.15 0.70 -0.27

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG54
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 19.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網