晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 42.764 -0.3008 48.5787 40.8991

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 42.7640
21/10/19 43.0648
21/10/18 43.6625
21/10/15 43.4936
21/10/14 43.7805
21/10/13 43.5956
21/10/12 43.2423
21/10/08 42.6490
21/10/07 42.8531
21/10/06 43.1280
日期 淨值
21/10/05 42.9949
21/10/04 43.1936
21/10/01 43.3276
21/09/30 42.9467
21/09/29 43.0510
21/09/28 42.9116
21/09/27 43.5527
21/09/24 43.6379
21/09/23 43.8729
21/09/22 44.5634
日期 淨值
21/09/17 43.9168
21/09/16 44.0321
21/09/15 44.4726
21/09/14 44.6173
21/09/13 44.3141
21/09/10 43.9459
21/09/09 44.2972
21/09/08 43.8161
21/09/07 43.3695
21/09/03 43.8483

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 -3.19 -0.74 -2.19 -3.19 -0.74 -2.62

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACKG50
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 348.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網