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基金名稱：凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 30.9858 | -0.0591 | 37.5495 | 30.824 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 30.9858 |
| 25/05/09 | 31.0449 |
| 25/05/08 | 31.1672 |
| 25/05/07 | 31.2725 |
| 25/05/06 | 31.1169 |
| 25/05/05 | 30.8240 |
| 25/05/02 | 32.0764 |
| 25/04/30 | 33.3519 |
| 25/04/29 | 34.0384 |
| 25/04/28 | 34.1453 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 34.0353 |
| 25/04/24 | 33.7996 |
| 25/04/23 | 33.3803 |
| 25/04/22 | 33.0064 |
| 25/04/21 | 32.7365 |
| 25/04/17 | 33.5991 |
| 25/04/16 | 33.7734 |
| 25/04/15 | 33.5911 |
| 25/04/14 | 33.3322 |
| 25/04/11 | 33.3197 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 33.3235 |
| 25/04/09 | 34.0762 |
| 25/04/08 | 33.6945 |
| 25/04/07 | 34.4216 |
| 25/04/02 | 35.5294 |
| 25/04/01 | 35.5077 |
| 25/03/31 | 35.2761 |
| 25/03/27 | 34.7211 |
| 25/03/26 | 34.8286 |
| 25/03/25 | 35.0524 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.14 | -8.47 | -8.88 | -9.48 | -8.47 | -8.88 | -6.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/29 | 基金代碼 | ACKG50 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 656.72億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李暢 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」