晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 35.9843 0.2769 36.7971 31.2956

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 35.9843
24/06/17 35.7074
24/06/14 35.9823
24/06/13 35.8590
24/06/12 35.5887
24/06/11 35.3352
24/06/06 35.5797
24/06/04 35.6565
24/06/03 35.3695
24/05/31 35.0492
日期 淨值
24/05/30 34.7928
24/05/29 34.3211
24/05/28 34.4895
24/05/24 34.9254
24/05/23 34.8166
24/05/22 35.0700
24/05/21 35.1393
24/05/17 35.0027
24/05/16 35.0380
24/05/15 35.2414
日期 淨值
24/05/14 35.0157
24/05/13 34.8669
24/05/09 35.0188
24/05/08 34.8974
24/05/07 35.0581
24/05/06 34.9102
24/05/02 34.5685
24/04/30 34.2782
24/04/29 34.5432
24/04/26 34.2822

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.14 4.08 3.59 6.42 4.08 3.59 2.80

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACKG50
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 610.43億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李暢
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網