晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 37.0201 0.3863 44.953 35.4765

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 37.0201
22/05/24 36.6338
22/05/23 35.9017
22/05/20 36.2427
22/05/19 36.0596
22/05/18 35.8917
22/05/17 35.4765
22/05/16 35.9950
22/05/13 36.0177
22/05/12 36.4888
日期 淨值
22/05/11 36.3875
22/05/10 35.9422
22/05/09 35.7496
22/05/06 35.5530
22/05/05 35.7473
22/05/04 36.4962
22/05/03 36.2373
22/04/29 36.3291
22/04/28 36.9005
22/04/27 36.7689
日期 淨值
22/04/26 37.1148
22/04/25 36.8887
22/04/22 36.4162
22/04/21 36.7044
22/04/20 37.1954
22/04/19 36.5312
22/04/18 36.8523
22/04/14 36.8467
22/04/13 37.4828
22/04/12 37.6134

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.00 -2.48 -6.94 -9.92 -2.48 -6.94 0.36

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACKG50
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 364.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃鈺民
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網