粉絲團
基金名稱：凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 35.8744 | -0.009 | 36.7971 | 31.2956 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 35.8744 |
| 24/07/18 | 35.8834 |
| 24/07/11 | 35.7631 |
| 24/07/03 | 35.3369 |
| 24/07/02 | 34.9341 |
| 24/06/27 | 35.3850 |
| 24/06/26 | 35.2678 |
| 24/06/21 | 35.3456 |
| 24/06/20 | 35.2792 |
| 24/06/18 | 35.9843 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 35.7074 |
| 24/06/14 | 35.9823 |
| 24/06/13 | 35.8590 |
| 24/06/12 | 35.5887 |
| 24/06/11 | 35.3352 |
| 24/06/06 | 35.5797 |
| 24/06/04 | 35.6565 |
| 24/06/03 | 35.3695 |
| 24/05/31 | 35.0492 |
| 24/05/30 | 34.7928 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 34.3211 |
| 24/05/28 | 34.4895 |
| 24/05/24 | 34.9254 |
| 24/05/23 | 34.8166 |
| 24/05/22 | 35.0700 |
| 24/05/21 | 35.1393 |
| 24/05/17 | 35.0027 |
| 24/05/16 | 35.0380 |
| 24/05/15 | 35.2414 |
| 24/05/14 | 35.0157 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.65 | 3.36 | 3.65 | 6.48 | 3.36 | 3.65 | 1.50 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/29 | 基金代碼 | ACKG50 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 584.72億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李暢 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」