晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 42.3837 0.1255 50.8753 40.8991

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 42.3837
21/05/05 42.2582
21/05/04 42.1734
21/05/03 42.0569
21/04/29 41.8614
21/04/28 41.9545
21/04/27 41.9166
21/04/26 42.3095
21/04/23 42.5534
21/04/22 42.5835
日期 淨值
21/04/21 42.4211
21/04/20 42.3047
21/04/19 42.3003
21/04/16 42.7647
21/04/15 43.2282
21/04/14 42.7961
21/04/13 42.8788
21/04/12 42.6436
21/04/09 42.5983
21/04/08 42.7186
日期 淨值
21/04/07 42.4133
21/04/06 42.7432
21/04/01 42.7887
21/03/31 42.1371
21/03/30 41.9595
21/03/29 41.7305
21/03/26 41.9814
21/03/25 42.0127
21/03/24 42.1774
21/03/23 41.9252

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.56 -1.28 -4.74 -7.00 -1.28 -4.74 -0.84

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACKG50
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 254.36億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網