基金名稱:凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/01/22 | 10.5883 | -0.0204 | 10.67 | 10.2119 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 10.5883 |
25/01/21 | 10.6087 |
25/01/20 | 10.6153 |
25/01/17 | 10.5083 |
25/01/16 | 10.5024 |
25/01/15 | 10.5000 |
25/01/14 | 10.5221 |
25/01/13 | 10.5185 |
25/01/10 | 10.5048 |
25/01/09 | 10.5108 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 10.5096 |
25/01/07 | 10.5175 |
25/01/06 | 10.5127 |
25/01/03 | 10.5009 |
25/01/02 | 10.5122 |
24/12/30 | 10.5264 |
24/12/27 | 10.5343 |
24/12/23 | 10.5247 |
24/12/19 | 10.5186 |
24/12/18 | 10.5067 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/17 | 10.5310 |
24/12/16 | 10.5262 |
24/12/13 | 10.5315 |
24/12/12 | 10.5337 |
24/12/11 | 10.5303 |
24/12/10 | 10.5445 |
24/12/09 | 10.5368 |
24/12/06 | 10.5225 |
24/12/05 | 10.5359 |
24/12/04 | 10.5250 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.40 | 0.72 | 2.01 | 0.40 | 0.72 | 0.54 |
基本資料
成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | ACKG48 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.47億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」