晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/01/22 10.5883 -0.0204 10.67 10.2119

近30日淨值表

日期 淨值
25/01/22 10.5883
25/01/21 10.6087
25/01/20 10.6153
25/01/17 10.5083
25/01/16 10.5024
25/01/15 10.5000
25/01/14 10.5221
25/01/13 10.5185
25/01/10 10.5048
25/01/09 10.5108
日期 淨值
25/01/08 10.5096
25/01/07 10.5175
25/01/06 10.5127
25/01/03 10.5009
25/01/02 10.5122
24/12/30 10.5264
24/12/27 10.5343
24/12/23 10.5247
24/12/19 10.5186
24/12/18 10.5067
日期 淨值
24/12/17 10.5310
24/12/16 10.5262
24/12/13 10.5315
24/12/12 10.5337
24/12/11 10.5303
24/12/10 10.5445
24/12/09 10.5368
24/12/06 10.5225
24/12/05 10.5359
24/12/04 10.5250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 0.72 2.01 0.40 0.72 0.54

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACKG48
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 8.47億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網