晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.3038 -0.0047 9.9996 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.3038
24/06/19 10.3085
24/06/18 10.3147
24/06/14 10.3114
24/06/13 10.3086
24/06/12 10.3128
24/06/11 10.3047
24/06/06 10.3085
24/06/05 10.3058
24/06/03 10.3072
日期 淨值
24/05/31 10.2960
24/05/30 10.3002
24/05/29 10.2841
24/05/27 10.2941
24/05/23 10.2907
24/05/22 10.2927
24/05/20 10.2968
24/05/16 10.3105
24/05/14 10.2934
24/05/10 10.2918
日期 淨值
24/05/09 10.2985
24/05/07 10.2917
24/05/06 10.2990
24/05/03 10.3088
24/05/02 10.2942
24/04/30 10.2553
24/04/29 10.2617
24/04/26 10.2428
24/04/25 10.2489
24/04/24 10.2339

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 0.32 0.68 1.95 0.32 0.68 0.07

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACKG48
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 8.63億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網