晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.6304 0.0013 11.7667 10.9217

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.6304
21/10/25 11.6291
21/10/22 11.6299
21/10/21 11.6182
21/10/20 11.6367
21/10/19 11.6483
21/10/18 11.6181
21/10/15 11.5689
21/10/14 11.5329
21/10/13 11.5304
日期 淨值
21/10/12 11.5052
21/10/08 11.5754
21/10/07 11.5959
21/10/06 11.6159
21/10/05 11.6339
21/10/04 11.6714
21/10/01 11.6785
21/09/30 11.6674
21/09/29 11.6355
21/09/28 11.6503
日期 淨值
21/09/27 11.6685
21/09/24 11.6786
21/09/23 11.6897
21/09/22 11.6725
21/09/17 11.6978
21/09/16 11.7305
21/09/15 11.7664
21/09/14 11.7667
21/09/13 11.7615
21/09/10 11.7554

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 0.03 0.63 1.42 0.03 0.63 -0.41

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACKG48
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 9.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網