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基金名稱:

凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.1856 0.0309 9.9887 10.0163

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1856
20/06/03 10.1547
20/06/02 10.1023
20/06/01 10.0641
20/05/29 10.0459
20/05/28 10.0316
20/05/27 10.0185
20/05/26 10.0163
20/05/25 9.9867
20/05/22 9.9831
日期 淨值
20/05/21 9.9887
20/05/20 9.9606
20/05/19 9.8884
20/05/18 9.8350
20/05/15 9.7727
20/05/14 9.7554
20/05/13 9.7597
20/05/12 9.7659
20/05/11 9.7200
20/05/08 9.7049
日期 淨值
20/05/07 9.6955
20/05/06 9.6391
20/05/05 9.6295
20/05/04 9.5978
20/04/30 9.6145
20/04/29 9.5689
20/04/28 9.5315
20/04/27 9.5243
20/04/24 9.5402
20/04/23 9.5552

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 4.09 0.00 -1.09 4.09 0.00 6.12

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACKG48
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 11.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網