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基金名稱：凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.344 | -0.0079 | 9.9996 | 10.0001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.3440 |
| 24/07/18 | 10.3519 |
| 24/07/11 | 10.3479 |
| 24/07/04 | 10.3186 |
| 24/07/01 | 10.3059 |
| 24/06/27 | 10.3039 |
| 24/06/25 | 10.3102 |
| 24/06/20 | 10.3038 |
| 24/06/19 | 10.3085 |
| 24/06/18 | 10.3147 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/14 | 10.3114 |
| 24/06/13 | 10.3086 |
| 24/06/12 | 10.3128 |
| 24/06/11 | 10.3047 |
| 24/06/06 | 10.3085 |
| 24/06/05 | 10.3058 |
| 24/06/03 | 10.3072 |
| 24/05/31 | 10.2960 |
| 24/05/30 | 10.3002 |
| 24/05/29 | 10.2841 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/27 | 10.2941 |
| 24/05/23 | 10.2907 |
| 24/05/22 | 10.2927 |
| 24/05/20 | 10.2968 |
| 24/05/16 | 10.3105 |
| 24/05/14 | 10.2934 |
| 24/05/10 | 10.2918 |
| 24/05/09 | 10.2985 |
| 24/05/07 | 10.2917 |
| 24/05/06 | 10.2990 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.91 | 0.61 | 0.91 | 2.25 | 0.61 | 0.91 | 0.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | ACKG48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.63億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」