晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.9686 0.0059 9.9808 10.0423

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.9686
22/08/11 9.9627
22/08/10 9.9604
22/08/09 9.9186
22/08/08 9.9176
22/08/05 9.9107
22/08/04 9.9208
22/08/03 9.9018
22/08/02 9.8937
22/08/01 9.9084
日期 淨值
22/07/29 9.9402
22/07/28 9.9264
22/07/27 9.9003
22/07/26 9.8889
22/07/25 9.8830
22/07/22 9.8357
22/07/21 9.8154
22/07/20 9.7891
22/07/19 9.7975
22/07/18 9.8359
日期 淨值
22/07/15 9.8410
22/07/14 9.8538
22/07/13 9.8983
22/07/12 9.9085
22/07/11 9.9808
22/07/08 10.0454
22/07/07 10.0434
22/07/06 10.0423
22/07/05 10.0651
22/07/04 10.0895

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.90 -1.63 -4.91 -9.28 -1.63 -4.91 0.61

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACKG48
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 8.43億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網