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基金名稱:

凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.5411 -0.0088 10.5764 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.5411
19/11/11 10.5499
19/11/08 10.5615
19/11/07 10.5764
19/11/06 10.5565
19/11/05 10.5586
19/11/04 10.5417
19/11/01 10.5362
19/10/31 10.5318
19/10/30 10.5203
日期 淨值
19/10/29 10.5057
19/10/28 10.5039
19/10/25 10.5076
19/10/24 10.4944
19/10/23 10.5028
19/10/22 10.4904
19/10/21 10.4817
19/10/18 10.4772
19/10/17 10.4647
19/10/16 10.4477
日期 淨值
19/10/15 10.4523
19/10/14 10.4555
19/10/09 10.4197
19/10/08 10.4073
19/10/07 10.4203
19/10/04 10.4302
19/10/03 10.4146
19/10/02 10.3905
19/10/01 10.4005
19/09/27 10.4073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.24 1.34 1.65 1.34 1.65 1.17

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACKG48
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 13億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網