晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.2454 0.0046 9.9996 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.2454
24/02/20 10.2408
24/02/19 10.2345
24/02/16 10.2270
24/02/15 10.2176
24/02/07 10.2119
24/02/06 10.2180
24/02/02 10.2061
24/02/01 10.2261
24/01/31 10.2242
日期 淨值
24/01/29 10.2146
24/01/26 10.2072
24/01/25 10.2105
24/01/23 10.2150
24/01/22 10.1904
24/01/19 10.1808
24/01/18 10.1716
24/01/16 10.1728
24/01/15 10.1940
24/01/11 10.1916
日期 淨值
24/01/10 10.1800
24/01/09 10.1722
24/01/08 10.1811
24/01/04 10.1678
24/01/03 10.1730
24/01/02 10.1896
23/12/29 10.2040
23/12/28 10.2102
23/12/27 10.1836
23/12/22 10.1738

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 0.95 2.34 1.55 0.95 2.34 0.54

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACKG48
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 8.36億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網