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基金名稱:

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 45.4522 0.0695 48.5132 38.0872

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 45.4522
19/11/15 45.3827
19/11/14 45.5427
19/11/13 45.1294
19/11/12 44.8445
19/11/08 44.5918
19/11/07 44.6428
19/11/06 45.1223
19/11/05 44.7501
19/11/04 45.2251
日期 淨值
19/11/01 45.6405
19/10/31 45.8181
19/10/30 45.4817
19/10/29 45.2658
19/10/28 45.2559
19/10/25 45.5617
19/10/24 45.6565
19/10/23 45.7170
19/10/22 45.7635
19/10/21 45.4805
日期 淨值
19/10/18 46.1636
19/10/17 46.2396
19/10/16 46.2868
19/10/15 46.1574
19/10/09 46.9047
19/10/08 47.1135
19/10/07 47.2458
19/10/04 47.5262
19/10/03 47.4790
19/10/02 47.1775

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.29 -1.38 2.31 9.54 -1.38 2.31 -0.48

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG47
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 130.81億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網