晴時多雲

基金名稱:凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 42.2286 0.0757 50.5687 41.4555

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 42.2286
21/05/04 42.1529
21/05/03 42.0571
21/04/29 41.8612
21/04/28 41.9411
21/04/27 41.8793
21/04/26 42.2695
21/04/23 42.5067
21/04/22 42.5415
21/04/21 42.3405
日期 淨值
21/04/20 42.1967
21/04/19 42.4965
21/04/16 42.9514
21/04/15 43.4089
21/04/14 42.9486
21/04/13 43.0206
21/04/12 42.7681
21/04/09 42.7302
21/04/08 42.8624
21/04/07 42.5691
日期 淨值
21/04/06 42.8899
21/04/01 43.0100
21/03/31 42.3824
21/03/30 42.2313
21/03/29 42.0292
21/03/26 42.2812
21/03/25 42.3154
21/03/24 42.4491
21/03/23 42.2386
21/03/22 42.0133

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.69 -1.85 -6.02 -7.98 -1.85 -6.02 -1.02

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG47
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 52.55億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網