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基金名稱：凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 36.0794 | 0.0121 | 36.5587 | 31.4408 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 36.0794 |
| 24/07/18 | 36.0673 |
| 24/07/11 | 36.3507 |
| 24/07/03 | 35.8957 |
| 24/07/02 | 35.5049 |
| 24/06/27 | 35.9002 |
| 24/06/26 | 35.7686 |
| 24/06/21 | 35.8593 |
| 24/06/20 | 35.7846 |
| 24/06/18 | 36.0844 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 35.8028 |
| 24/06/14 | 36.0601 |
| 24/06/13 | 35.9786 |
| 24/06/12 | 35.6995 |
| 24/06/11 | 35.4300 |
| 24/06/06 | 35.6530 |
| 24/06/04 | 35.7319 |
| 24/06/03 | 35.4712 |
| 24/05/31 | 35.1750 |
| 24/05/30 | 34.9383 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 34.4710 |
| 24/05/28 | 34.6176 |
| 24/05/24 | 35.0322 |
| 24/05/23 | 34.9090 |
| 24/05/22 | 35.1623 |
| 24/05/21 | 35.2384 |
| 24/05/17 | 35.0812 |
| 24/05/16 | 35.0936 |
| 24/05/15 | 35.2839 |
| 24/05/14 | 35.0681 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.09 | 3.63 | 4.09 | 7.26 | 3.63 | 4.09 | 1.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/05 | 基金代碼 | ACKG47 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 44.58億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭翰紘 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」