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基金名稱:

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 48.8129 -0.5961 50.5687 38.959

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 48.8129
20/08/12 49.4090
20/08/11 49.5263
20/08/10 50.2343
20/08/07 50.4141
20/08/06 50.5687
20/08/05 50.3900
20/08/04 50.4312
20/08/03 50.0868
20/07/31 50.2833
日期 淨值
20/07/30 50.2796
20/07/29 49.9972
20/07/28 50.1357
20/07/27 50.0905
20/07/24 50.3251
20/07/23 50.4465
20/07/22 50.2809
20/07/21 50.1190
20/07/20 49.8945
20/07/17 49.6384
日期 淨值
20/07/16 50.0900
20/07/15 49.7592
20/07/14 49.7135
20/07/13 49.5215
20/07/10 49.5097
20/07/09 49.5756
20/07/08 49.1588
20/07/07 49.1096
20/07/06 48.8347
20/07/02 48.6953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.54 3.28 4.78 7.07 3.28 4.78 -0.60

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG47
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 84.98億元(台幣)(2020/07/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網