晴時多雲

基金名稱:凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 42.3255 -0.1016 48.9447 41.041

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 42.3255
21/10/20 42.4271
21/10/19 42.6976
21/10/18 43.5979
21/10/15 43.4473
21/10/14 43.7222
21/10/13 43.5337
21/10/12 43.2066
21/10/08 42.6545
21/10/07 42.8444
日期 淨值
21/10/06 43.0966
21/10/05 42.9886
21/10/04 43.1900
21/10/01 43.3272
21/09/30 42.9377
21/09/29 43.0562
21/09/28 42.9515
21/09/27 43.5645
21/09/24 43.6377
21/09/23 43.8750
日期 淨值
21/09/22 44.5313
21/09/17 43.9133
21/09/16 44.0188
21/09/15 44.1462
21/09/14 44.3180
21/09/13 44.0743
21/09/10 43.7264
21/09/09 44.0604
21/09/08 43.5766
21/09/07 43.1581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 -3.45 -1.15 -3.01 -3.45 -1.15 -2.88

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG47
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 32.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網