晴時多雲

基金名稱:凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 34.8912 -0.1465 36.5587 31.4408

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 34.8912
24/02/23 35.0377
24/02/22 34.7918
24/02/21 34.6523
24/02/20 34.7405
24/02/16 34.4984
24/02/15 34.7123
24/02/05 35.0778
24/02/02 35.3924
24/02/01 36.1118
日期 淨值
24/01/31 35.6627
24/01/30 35.3773
24/01/29 35.3356
24/01/26 35.1836
24/01/25 35.2249
24/01/24 34.9821
24/01/23 35.0321
24/01/22 35.3141
24/01/19 35.2183
24/01/18 35.3355
日期 淨值
24/01/17 35.5236
24/01/12 35.9300
24/01/11 35.8482
24/01/10 35.6601
24/01/09 35.5026
24/01/04 35.1834
24/01/03 35.5819
24/01/02 35.4231
23/12/29 35.5383
23/12/28 35.7133

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 0.62 3.63 4.53 0.62 3.63 -0.83

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG47
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 44.94億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網