晴時多雲

基金名稱:凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 35.7846 -0.2998 36.5587 31.4408

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 35.7846
24/06/18 36.0844
24/06/17 35.8028
24/06/14 36.0601
24/06/13 35.9786
24/06/12 35.6995
24/06/11 35.4300
24/06/06 35.6530
24/06/04 35.7319
24/06/03 35.4712
日期 淨值
24/05/31 35.1750
24/05/30 34.9383
24/05/29 34.4710
24/05/28 34.6176
24/05/24 35.0322
24/05/23 34.9090
24/05/22 35.1623
24/05/21 35.2384
24/05/17 35.0812
24/05/16 35.0936
日期 淨值
24/05/15 35.2839
24/05/14 35.0681
24/05/13 34.9184
24/05/09 35.0490
24/05/08 34.9318
24/05/07 35.0766
24/05/06 34.9256
24/05/02 34.6116
24/04/30 34.3186
24/04/29 34.5863

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.13 2.81 2.71 6.02 2.81 2.71 2.04

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG47
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 44.32億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網