晴時多雲

基金名稱:凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 35.7628 0.6439 44.7289 34.8383

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 35.7628
22/05/23 35.1189
22/05/20 35.4891
22/05/19 35.3607
22/05/18 35.1933
22/05/17 34.8399
22/05/16 35.3429
22/05/13 35.3350
22/05/12 35.7649
22/05/11 35.6113
日期 淨值
22/05/10 35.2152
22/05/09 35.0308
22/05/06 34.8383
22/05/05 35.0043
22/05/04 35.6402
22/05/03 35.4025
22/04/29 35.4771
22/04/28 36.0392
22/04/27 35.9215
22/04/26 36.2342
日期 淨值
22/04/25 36.0398
22/04/22 35.5934
22/04/21 35.8573
22/04/20 36.3593
22/04/19 36.1559
22/04/18 36.4943
22/04/14 36.4854
22/04/13 37.0877
22/04/12 37.2285
22/04/11 37.1062

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.03 -3.37 -8.21 -11.69 -3.37 -8.21 0.48

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG47
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 44.53億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網