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基金名稱:

凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/05 40.6491 0.0137 42.9865 40.6156

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/05 40.6491
20/06/04 40.6354
20/06/03 40.7729
20/06/02 40.9057
20/06/01 41.0399
20/05/29 40.9678
20/05/28 40.9448
20/05/27 40.9104
20/05/26 41.0980
20/05/25 41.3257
日期 淨值
20/05/22 41.3200
20/05/21 41.3891
20/05/20 41.2999
20/05/19 41.2863
20/05/18 41.2814
20/05/15 41.4755
20/05/14 41.4485
20/05/13 41.3973
20/05/12 41.4721
20/05/11 41.4672
日期 淨值
20/05/08 41.7321
20/05/07 41.7915
20/05/06 41.8823
20/04/29 42.2036
20/04/28 42.2053
20/04/27 42.2089
20/04/24 42.2714
20/04/23 42.2575
20/04/22 42.2051
20/04/21 42.0916

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.13 -3.03 -1.74 -1.32 -3.03 -1.74 -3.68

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG45
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 263.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 郭修誠
配息頻率 半年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網