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基金名稱:凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 42.5008 -0.6767 44.3783 41.1353

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 42.5008
22/05/25 43.1775
22/05/24 43.1636
22/05/23 43.2673
22/05/20 43.1527
22/05/19 42.7579
22/05/18 42.7257
22/05/17 42.6668
22/05/16 42.5263
22/05/13 42.4594
日期 淨值
22/05/12 42.6492
22/05/11 42.7458
22/05/10 42.8885
22/05/06 42.8844
22/05/05 43.0486
22/04/29 43.0355
22/04/28 43.0340
22/04/27 43.2720
22/04/26 43.1810
22/04/25 43.2108
日期 淨值
22/04/22 43.6569
22/04/21 43.7268
22/04/20 44.1240
22/04/19 44.3783
22/04/14 44.1002
22/04/13 44.1308
22/04/12 44.2990
22/04/11 44.1025
22/04/08 44.0113
22/04/07 43.8888

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -1.38 0.06 2.43 -1.38 0.06 -1.58

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG45
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 173.45億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 半年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網