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基金名稱：凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/01 | 42.7953 | -0.003 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/01 | 42.7953 |
| 23/02/24 | 42.7983 |
| 23/02/23 | 42.7974 |
| 23/02/22 | 42.7992 |
| 23/02/21 | 42.7952 |
| 23/02/20 | 42.8365 |
| 23/02/17 | 42.7167 |
| 23/02/16 | 42.7113 |
| 23/02/15 | 42.7914 |
| 23/02/14 | 42.8124 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/02/13 | 42.7638 |
| 23/02/10 | 42.7953 |
| 23/02/09 | 42.7983 |
| 23/02/08 | 42.7935 |
| 23/02/07 | 42.7615 |
| 23/02/06 | 42.6781 |
| 23/02/03 | 42.5464 |
| 23/02/02 | 42.6588 |
| 23/02/01 | 42.8242 |
| 23/01/31 | 42.9325 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/01/30 | 43.0151 |
| 23/01/17 | 43.1840 |
| 23/01/16 | 43.5215 |
| 23/01/13 | 43.5273 |
| 23/01/12 | 43.5003 |
| 23/01/11 | 43.3808 |
| 23/01/10 | 43.4202 |
| 23/01/09 | 43.5446 |
| 23/01/06 | 43.3663 |
| 23/01/05 | 43.2771 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.05 | 0.69 | -0.04 | 0.58 | 0.69 | -0.04 | -0.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/05 | 基金代碼 | ACKG45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 0.43億元(台幣)(2023/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭修誠 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」