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基金名稱:凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/03/01 42.7953 -0.003 42.7992 42.7952

近30日淨值表

日期 淨值
23/03/01 42.7953
23/02/24 42.7983
23/02/23 42.7974
23/02/22 42.7992
23/02/21 42.7952
23/02/20 42.8365
23/02/17 42.7167
23/02/16 42.7113
23/02/15 42.7914
23/02/14 42.8124
日期 淨值
23/02/13 42.7638
23/02/10 42.7953
23/02/09 42.7983
23/02/08 42.7935
23/02/07 42.7615
23/02/06 42.6781
23/02/03 42.5464
23/02/02 42.6588
23/02/01 42.8242
23/01/31 42.9325
日期 淨值
23/01/30 43.0151
23/01/17 43.1840
23/01/16 43.5215
23/01/13 43.5273
23/01/12 43.5003
23/01/11 43.3808
23/01/10 43.4202
23/01/09 43.5446
23/01/06 43.3663
23/01/05 43.2771

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.69 -0.04 0.58 0.69 -0.04 -0.07

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG45
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 0.43億元(台幣)(2023/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 半年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網