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基金名稱:

凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 41.1712 0.0948 43.0465 40.6156

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 41.1712
19/11/13 41.0764
19/11/12 41.0220
19/11/11 40.9507
19/11/08 41.0258
19/11/07 40.9660
19/11/06 40.9040
19/11/05 40.8335
19/11/04 40.6594
19/11/01 40.6910
日期 淨值
19/10/31 40.6579
19/10/30 40.6156
19/10/29 40.6708
19/10/28 40.7871
19/10/25 40.8145
19/10/24 40.8583
19/10/23 40.8166
19/10/22 40.7699
19/10/21 40.8155
19/10/18 40.8111
日期 淨值
19/10/17 40.8841
19/10/16 40.8155
19/10/15 40.9044
19/10/14 40.8872
19/10/09 40.8456
19/10/08 40.9089
19/09/27 41.1529
19/09/26 41.1225
19/09/25 41.1547
19/09/24 41.2548

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.94 -0.98 -1.58 -1.31 -0.98 -1.58 0.69

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG45
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 265.5億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 郭修誠
配息頻率 半年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網