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基金名稱:凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 41.9188 0.1017 42.5037 40.8385

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 41.9188
21/10/22 41.8171
21/10/21 41.7942
21/10/20 41.7925
21/10/19 41.7168
21/10/18 41.6480
21/10/15 41.7705
21/10/12 41.8485
21/10/08 41.8118
21/09/30 41.3530
日期 淨值
21/09/29 41.3315
21/09/28 41.2825
21/09/27 41.2380
21/09/24 41.2401
21/09/23 41.2528
21/09/17 41.2931
21/09/16 41.3257
21/09/15 41.3153
21/09/14 41.2803
21/09/13 41.2675
日期 淨值
21/09/10 41.2853
21/09/09 41.2581
21/09/08 41.2840
21/09/07 41.1353
21/09/06 41.1644
21/09/03 41.2930
21/09/02 41.2863
21/09/01 41.2995
21/08/31 41.2089
21/08/30 41.3129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 1.38 2.01 2.85 1.38 2.01 1.65

基本資料

成立日期 2018/09/05 基金代碼 ACKG45
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 257.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 半年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網