基金名稱：
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 10.8297 | 0.0707 | 9.9882 | 10.0667 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 10.8297 |
| 20/07/03 | 10.7590 |
| 20/07/02 | 10.7572 |
| 20/07/01 | 10.7443 |
| 20/06/30 | 10.7402 |
| 20/06/29 | 10.7326 |
| 20/06/24 | 10.7524 |
| 20/06/23 | 10.7646 |
| 20/06/22 | 10.7575 |
| 20/06/19 | 10.7312 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/18 | 10.7145 |
| 20/06/17 | 10.7103 |
| 20/06/16 | 10.6953 |
| 20/06/15 | 10.6672 |
| 20/06/12 | 10.6619 |
| 20/06/11 | 10.6712 |
| 20/06/10 | 10.7256 |
| 20/06/09 | 10.7002 |
| 20/06/08 | 10.7052 |
| 20/06/05 | 10.6325 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 10.5581 |
| 20/06/03 | 10.5183 |
| 20/06/02 | 10.4689 |
| 20/06/01 | 10.4211 |
| 20/05/29 | 10.3928 |
| 20/05/28 | 10.3634 |
| 20/05/27 | 10.3469 |
| 20/05/26 | 10.3607 |
| 20/05/25 | 10.3305 |
| 20/05/22 | 10.3271 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.14 | 8.07 | 3.14 | 2.40 | 8.07 | 3.14 | 1.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/03 | 基金代碼 | ACKG44 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 12.19億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金經理人 | 劉書銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」