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基金名稱:

凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.75 -0.0116 9.8975 10.2524

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.7500
19/11/19 10.7616
19/11/18 10.7636
19/11/15 10.7827
19/11/14 10.7689
19/11/13 10.7523
19/11/12 10.7535
19/11/11 10.7662
19/11/08 10.7827
19/11/07 10.8009
日期 淨值
19/11/06 10.7643
19/11/05 10.7691
19/11/04 10.7442
19/11/01 10.7334
19/10/31 10.7264
19/10/30 10.7239
19/10/29 10.7017
19/10/28 10.7022
19/10/25 10.7087
19/10/24 10.6810
日期 淨值
19/10/23 10.6877
19/10/22 10.6706
19/10/21 10.6620
19/10/18 10.6546
19/10/17 10.6411
19/10/16 10.6199
19/10/15 10.6325
19/10/14 10.6409
19/10/09 10.5726
19/10/08 10.5551

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 1.49 1.50 3.38 1.49 1.50 0.90

基本資料

成立日期 2018/09/03 基金代碼 ACKG44
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 13.64億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網