晴時多雲

基金名稱:凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.4516 0.0008 9.9975 10.0072

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.4516
24/06/13 10.4508
24/06/12 10.4575
24/06/11 10.4466
24/06/06 10.4546
24/06/05 10.4523
24/06/03 10.4584
24/05/31 10.4428
24/05/30 10.4511
24/05/29 10.4278
日期 淨值
24/05/27 10.4411
24/05/23 10.4386
24/05/22 10.4411
24/05/20 10.4485
24/05/16 10.4711
24/05/14 10.4494
24/05/10 10.4517
24/05/09 10.4631
24/05/07 10.4573
24/05/06 10.4675
日期 淨值
24/05/03 10.4897
24/05/02 10.4715
24/04/30 10.4164
24/04/29 10.4271
24/04/26 10.3960
24/04/25 10.4094
24/04/24 10.3902
24/04/23 10.4037
24/04/22 10.4114
24/04/19 10.4097

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 0.24 0.51 2.17 0.24 0.51 0.02

基本資料

成立日期 2018/09/03 基金代碼 ACKG44
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 8.34億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網