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基金名稱:

凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.8297 0.0707 9.9882 10.0667

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.8297
20/07/03 10.7590
20/07/02 10.7572
20/07/01 10.7443
20/06/30 10.7402
20/06/29 10.7326
20/06/24 10.7524
20/06/23 10.7646
20/06/22 10.7575
20/06/19 10.7312
日期 淨值
20/06/18 10.7145
20/06/17 10.7103
20/06/16 10.6953
20/06/15 10.6672
20/06/12 10.6619
20/06/11 10.6712
20/06/10 10.7256
20/06/09 10.7002
20/06/08 10.7052
20/06/05 10.6325
日期 淨值
20/06/04 10.5581
20/06/03 10.5183
20/06/02 10.4689
20/06/01 10.4211
20/05/29 10.3928
20/05/28 10.3634
20/05/27 10.3469
20/05/26 10.3607
20/05/25 10.3305
20/05/22 10.3271

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.14 8.07 3.14 2.40 8.07 3.14 1.85

基本資料

成立日期 2018/09/03 基金代碼 ACKG44
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 12.19億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網