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基金名稱：凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 10.0201 | 0.0031 | 9.996 | 10.017 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 10.0201 |
| 22/08/11 | 10.0170 |
| 22/08/10 | 10.0201 |
| 22/08/09 | 9.9802 |
| 22/08/08 | 9.9710 |
| 22/08/05 | 9.9610 |
| 22/08/04 | 9.9799 |
| 22/08/03 | 9.9672 |
| 22/08/02 | 9.9443 |
| 22/08/01 | 9.9450 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 9.9674 |
| 22/07/28 | 9.9557 |
| 22/07/27 | 9.9427 |
| 22/07/26 | 9.9126 |
| 22/07/25 | 9.9298 |
| 22/07/22 | 9.9095 |
| 22/07/21 | 9.8824 |
| 22/07/20 | 9.8930 |
| 22/07/19 | 9.9227 |
| 22/07/18 | 9.8995 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 9.8978 |
| 22/07/14 | 9.8911 |
| 22/07/13 | 9.9421 |
| 22/07/12 | 9.9515 |
| 22/07/11 | 9.9960 |
| 22/07/08 | 10.0656 |
| 22/07/07 | 10.0702 |
| 22/07/06 | 10.0584 |
| 22/07/05 | 10.0871 |
| 22/07/04 | 10.1135 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.26 | -0.67 | -4.75 | -10.91 | -0.67 | -4.75 | 0.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/03 | 基金代碼 | ACKG44 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 8.2億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 何立凱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」