晴時多雲

基金名稱:凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.383 -0.0055 9.9975 10.0072

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.3830
24/02/23 10.3885
24/02/22 10.3887
24/02/20 10.3839
24/02/19 10.3703
24/02/16 10.3651
24/02/15 10.3575
24/02/07 10.3513
24/02/06 10.3637
24/02/02 10.3478
日期 淨值
24/02/01 10.3777
24/01/31 10.3744
24/01/30 10.3747
24/01/29 10.3848
24/01/26 10.3790
24/01/25 10.3844
24/01/23 10.3947
24/01/19 10.3508
24/01/18 10.3363
24/01/16 10.3378
日期 淨值
24/01/12 10.3663
24/01/11 10.3745
24/01/10 10.3590
24/01/09 10.3547
24/01/08 10.3773
24/01/04 10.3613
24/01/03 10.3700
24/01/02 10.3899
23/12/29 10.4117
23/12/28 10.4179

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.26 1.87 2.16 0.26 1.87 0.04

基本資料

成立日期 2018/09/03 基金代碼 ACKG44
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 8.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網