基金名稱：
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 10.75 | -0.0116 | 9.8975 | 10.2524 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 10.7500 |
| 19/11/19 | 10.7616 |
| 19/11/18 | 10.7636 |
| 19/11/15 | 10.7827 |
| 19/11/14 | 10.7689 |
| 19/11/13 | 10.7523 |
| 19/11/12 | 10.7535 |
| 19/11/11 | 10.7662 |
| 19/11/08 | 10.7827 |
| 19/11/07 | 10.8009 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 10.7643 |
| 19/11/05 | 10.7691 |
| 19/11/04 | 10.7442 |
| 19/11/01 | 10.7334 |
| 19/10/31 | 10.7264 |
| 19/10/30 | 10.7239 |
| 19/10/29 | 10.7017 |
| 19/10/28 | 10.7022 |
| 19/10/25 | 10.7087 |
| 19/10/24 | 10.6810 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 10.6877 |
| 19/10/22 | 10.6706 |
| 19/10/21 | 10.6620 |
| 19/10/18 | 10.6546 |
| 19/10/17 | 10.6411 |
| 19/10/16 | 10.6199 |
| 19/10/15 | 10.6325 |
| 19/10/14 | 10.6409 |
| 19/10/09 | 10.5726 |
| 19/10/08 | 10.5551 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.17 | 1.49 | 1.50 | 3.38 | 1.49 | 1.50 | 0.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/03 | 基金代碼 | ACKG44 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 13.64億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金經理人 | 劉書銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」