晴時多雲

基金名稱:凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 12.1892 -0.0016 12.3052 11.4034

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 12.1892
21/10/22 12.1908
21/10/21 12.1780
21/10/20 12.1961
21/10/19 12.2149
21/10/18 12.1538
21/10/15 12.1135
21/10/14 12.0831
21/10/13 12.1000
21/10/12 12.0689
日期 淨值
21/10/08 12.1284
21/10/07 12.1388
21/10/06 12.1551
21/10/05 12.1748
21/10/04 12.2108
21/10/01 12.2255
21/09/30 12.2119
21/09/29 12.1742
21/09/28 12.1901
21/09/27 12.2110
日期 淨值
21/09/24 12.2179
21/09/23 12.2245
21/09/22 12.2115
21/09/17 12.2270
21/09/16 12.2631
21/09/15 12.3052
21/09/14 12.3001
21/09/13 12.2931
21/09/10 12.2899
21/09/09 12.2760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 0.08 0.60 1.61 0.08 0.60 -0.23

基本資料

成立日期 2018/09/03 基金代碼 ACKG44
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 10.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網