粉絲團
基金名稱：凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.4711 | -0.0158 | 9.9945 | 10.0072 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.4711 |
| 24/07/18 | 10.4869 |
| 24/07/11 | 10.4893 |
| 24/07/04 | 10.4510 |
| 24/07/01 | 10.4347 |
| 24/06/27 | 10.4318 |
| 24/06/25 | 10.4446 |
| 24/06/20 | 10.4376 |
| 24/06/19 | 10.4467 |
| 24/06/18 | 10.4564 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/14 | 10.4516 |
| 24/06/13 | 10.4508 |
| 24/06/12 | 10.4575 |
| 24/06/11 | 10.4466 |
| 24/06/06 | 10.4546 |
| 24/06/05 | 10.4523 |
| 24/06/03 | 10.4584 |
| 24/05/31 | 10.4428 |
| 24/05/30 | 10.4511 |
| 24/05/29 | 10.4278 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/27 | 10.4411 |
| 24/05/23 | 10.4386 |
| 24/05/22 | 10.4411 |
| 24/05/20 | 10.4485 |
| 24/05/16 | 10.4711 |
| 24/05/14 | 10.4494 |
| 24/05/10 | 10.4517 |
| 24/05/09 | 10.4631 |
| 24/05/07 | 10.4573 |
| 24/05/06 | 10.4675 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.67 | 0.39 | 0.67 | 2.04 | 0.39 | 0.67 | 0.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/03 | 基金代碼 | ACKG44 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 8.32億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」