晴時多雲

基金名稱:凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.0201 0.0031 9.996 10.017

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.0201
22/08/11 10.0170
22/08/10 10.0201
22/08/09 9.9802
22/08/08 9.9710
22/08/05 9.9610
22/08/04 9.9799
22/08/03 9.9672
22/08/02 9.9443
22/08/01 9.9450
日期 淨值
22/07/29 9.9674
22/07/28 9.9557
22/07/27 9.9427
22/07/26 9.9126
22/07/25 9.9298
22/07/22 9.9095
22/07/21 9.8824
22/07/20 9.8930
22/07/19 9.9227
22/07/18 9.8995
日期 淨值
22/07/15 9.8978
22/07/14 9.8911
22/07/13 9.9421
22/07/12 9.9515
22/07/11 9.9960
22/07/08 10.0656
22/07/07 10.0702
22/07/06 10.0584
22/07/05 10.0871
22/07/04 10.1135

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.26 -0.67 -4.75 -10.91 -0.67 -4.75 0.69

基本資料

成立日期 2018/09/03 基金代碼 ACKG44
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 8.2億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網