晴時多雲

基金名稱:凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.0311 0.0083 9.9985 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.0311
24/02/20 10.0228
24/02/19 9.9598
24/02/16 9.9506
24/02/15 9.9633
24/02/07 9.9391
24/02/06 9.9334
24/02/02 9.9091
24/02/01 9.9309
24/01/31 9.9213
日期 淨值
24/01/30 9.8870
24/01/29 9.9090
24/01/26 9.9186
24/01/25 9.9192
24/01/23 9.9201
24/01/19 9.9435
24/01/18 9.9727
24/01/16 9.9285
24/01/12 9.8616
24/01/11 9.8525
日期 淨值
24/01/10 9.8596
24/01/09 9.8281
24/01/08 9.8217
24/01/04 9.8218
24/01/03 9.8195
24/01/02 9.7838
23/12/29 9.7488
23/12/28 9.7432
23/12/22 9.8565
23/12/21 9.8745

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 1.36 1.22 1.26 1.36 1.22 1.08

基本資料

成立日期 2018/03/02 基金代碼 ACKG41
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.44億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網