晴時多雲

基金名稱:凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.493 0.0213 9.9534 10.3244

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.4930
22/08/10 9.4717
22/08/09 9.4704
22/08/08 9.4716
22/08/05 9.4624
22/08/04 9.4628
22/08/03 9.4701
22/08/02 9.4697
22/08/01 9.4702
22/07/29 9.4674
日期 淨值
22/07/28 9.4570
22/07/27 9.4416
22/07/26 9.4483
22/07/25 9.4252
22/07/22 9.4189
22/07/21 9.4085
22/07/20 9.4070
22/07/19 9.3883
22/07/18 9.4175
22/07/15 9.4329
日期 淨值
22/07/14 9.4256
22/07/13 9.4362
22/07/12 9.4503
22/07/11 9.5035
22/07/08 9.5419
22/07/07 9.5544
22/07/06 9.5713
22/07/05 9.5883
22/07/04 9.5946
22/07/01 9.5928

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.68 -1.77 -3.65 -8.57 -1.77 -3.65 -0.11

基本資料

成立日期 2018/03/02 基金代碼 ACKG41
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.44億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網