晴時多雲

基金名稱:凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.0447 -0.0189 11.2451 10.748

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.0447
21/10/20 11.0636
21/10/19 11.0699
21/10/18 11.0743
21/10/15 11.0333
21/10/14 10.9972
21/10/13 10.9918
21/10/12 10.9956
21/10/08 11.0527
21/10/07 11.0737
日期 淨值
21/10/06 11.0934
21/10/05 11.1253
21/10/04 11.1577
21/10/01 11.1571
21/09/30 11.1584
21/09/29 11.1531
21/09/28 11.1517
21/09/27 11.1604
21/09/24 11.1732
21/09/23 11.1824
日期 淨值
21/09/22 11.1753
21/09/17 11.1974
21/09/16 11.2155
21/09/15 11.2315
21/09/14 11.2379
21/09/13 11.2438
21/09/10 11.2401
21/09/09 11.2413
21/09/08 11.2429
21/09/07 11.2438

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -1.10 -0.49 -0.13 -1.10 -0.49 -1.36

基本資料

成立日期 2018/03/02 基金代碼 ACKG41
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網