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基金名稱：凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/04 | 9.9216 | -0.139 | 9.9985 | 10.0015 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/04 | 9.9216 |
| 24/03/01 | 10.0606 |
| 24/02/29 | 10.0516 |
| 24/02/27 | 10.0490 |
| 24/02/26 | 10.0426 |
| 24/02/23 | 10.0430 |
| 24/02/22 | 10.0311 |
| 24/02/20 | 10.0228 |
| 24/02/19 | 9.9598 |
| 24/02/16 | 9.9506 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/15 | 9.9633 |
| 24/02/07 | 9.9391 |
| 24/02/06 | 9.9334 |
| 24/02/02 | 9.9091 |
| 24/02/01 | 9.9309 |
| 24/01/31 | 9.9213 |
| 24/01/30 | 9.8870 |
| 24/01/29 | 9.9090 |
| 24/01/26 | 9.9186 |
| 24/01/25 | 9.9192 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/23 | 9.9201 |
| 24/01/19 | 9.9435 |
| 24/01/18 | 9.9727 |
| 24/01/16 | 9.9285 |
| 24/01/12 | 9.8616 |
| 24/01/11 | 9.8525 |
| 24/01/10 | 9.8596 |
| 24/01/09 | 9.8281 |
| 24/01/08 | 9.8217 |
| 24/01/04 | 9.8218 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.57 | 0.51 | -0.01 | 0.04 | 0.51 | -0.01 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/02 | 基金代碼 | ACKG41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.44億元(台幣)(2024/02/29) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳侑宣 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」