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基金名稱:

凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.4846 -0.0021 9.9998 10.0049

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.4846
19/11/19 10.4867
19/11/18 10.4902
19/11/15 10.4904
19/11/14 10.4934
19/11/13 10.4832
19/11/12 10.4759
19/11/11 10.4726
19/11/08 10.4676
19/11/07 10.4689
日期 淨值
19/11/06 10.4696
19/11/05 10.4613
19/11/04 10.4707
19/11/01 10.4699
19/10/31 10.4689
19/10/30 10.4739
19/10/29 10.4710
19/10/28 10.4756
19/10/25 10.4670
19/10/24 10.4596
日期 淨值
19/10/23 10.4517
19/10/22 10.4377
19/10/21 10.4228
19/10/18 10.4188
19/10/17 10.4030
19/10/16 10.4002
19/10/15 10.3980
19/10/14 10.3991
19/10/09 10.4158
19/10/08 10.4222

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.60 0.83 1.90 4.70 0.83 1.90 0.63

基本資料

成立日期 2018/03/02 基金代碼 ACKG41
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.16億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網