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基金名稱:

凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.281 0.0259 9.9927 10.029

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.2810
20/05/25 10.2551
20/05/22 10.2488
20/05/21 10.2509
20/05/20 10.2167
20/05/19 10.1721
20/05/18 10.1248
20/05/15 10.0720
20/05/14 10.0318
20/05/13 10.0290
日期 淨值
20/05/12 10.0296
20/05/11 9.9711
20/05/08 9.9621
20/05/07 9.9590
20/05/06 9.9288
20/05/05 9.9048
20/05/04 9.8854
20/04/30 9.8772
20/04/29 9.8490
20/04/28 9.8157
日期 淨值
20/04/27 9.8049
20/04/24 9.8020
20/04/23 9.8246
20/04/22 9.8156
20/04/21 9.8077
20/04/20 9.8214
20/04/17 9.8024
20/04/16 9.7686
20/04/15 9.7644
20/04/14 9.7521

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.69 3.33 0.37 0.05 3.33 0.37 4.89

基本資料

成立日期 2018/03/02 基金代碼 ACKG41
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網