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基金名稱:

凱基台灣精五門基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 24.68 -0.13 25.27 18.79

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 24.6800
20/05/27 24.8100
20/05/26 24.9100
20/05/25 24.5900
20/05/22 24.4200
20/05/21 24.8300
20/05/20 24.4800
20/05/19 24.3500
20/05/18 24.0800
20/05/15 24.4500
日期 淨值
20/05/14 24.1300
20/05/13 24.3400
20/05/12 24.2000
20/05/11 24.3800
20/05/08 24.1700
20/05/07 24.0300
20/05/06 23.6600
20/05/05 23.6100
20/05/04 23.6000
20/04/30 23.9500
日期 淨值
20/04/29 23.5100
20/04/28 23.1800
20/04/27 23.0600
20/04/24 22.6700
20/04/23 22.6700
20/04/22 22.5000
20/04/21 22.3700
20/04/20 22.8600
20/04/17 22.8400
20/04/16 22.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.10 8.84 4.13 8.75 8.84 4.13 6.47

基本資料

成立日期 2009/09/03 基金代碼 ACKG15
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 施政廷
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網