基金名稱：
凱基台灣精五門基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 23.38 | 0.33 | 23.38 | 16.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 23.3800 |
| 19/10/09 | 23.0500 |
| 19/10/08 | 23.2700 |
| 19/10/07 | 23.3200 |
| 19/10/04 | 23.1600 |
| 19/10/03 | 23.1400 |
| 19/10/02 | 23.1700 |
| 19/10/01 | 23.0800 |
| 19/09/27 | 22.7400 |
| 19/09/26 | 23.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 23.2300 |
| 19/09/24 | 23.3000 |
| 19/09/23 | 23.3700 |
| 19/09/20 | 23.2500 |
| 19/09/19 | 23.1300 |
| 19/09/18 | 23.1600 |
| 19/09/17 | 23.0700 |
| 19/09/16 | 23.0600 |
| 19/09/12 | 23.1100 |
| 19/09/11 | 22.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 22.7000 |
| 19/09/09 | 22.8300 |
| 19/09/06 | 22.9700 |
| 19/09/05 | 22.9500 |
| 19/09/04 | 22.7100 |
| 19/09/03 | 22.4900 |
| 19/09/02 | 22.6400 |
| 19/08/30 | 22.5700 |
| 19/08/29 | 22.4600 |
| 19/08/28 | 22.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.94 | 4.98 | 9.83 | 17.92 | 4.98 | 9.83 | 1.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/09/03 | 基金代碼 | ACKG15 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.81億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金經理人 | 施政廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」