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基金名稱:

凱基台灣精五門基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 23.38 0.33 23.38 16.91

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 23.3800
19/10/09 23.0500
19/10/08 23.2700
19/10/07 23.3200
19/10/04 23.1600
19/10/03 23.1400
19/10/02 23.1700
19/10/01 23.0800
19/09/27 22.7400
19/09/26 23.0900
日期 淨值
19/09/25 23.2300
19/09/24 23.3000
19/09/23 23.3700
19/09/20 23.2500
19/09/19 23.1300
19/09/18 23.1600
19/09/17 23.0700
19/09/16 23.0600
19/09/12 23.1100
19/09/11 22.8900
日期 淨值
19/09/10 22.7000
19/09/09 22.8300
19/09/06 22.9700
19/09/05 22.9500
19/09/04 22.7100
19/09/03 22.4900
19/09/02 22.6400
19/08/30 22.5700
19/08/29 22.4600
19/08/28 22.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.94 4.98 9.83 17.92 4.98 9.83 1.17

基本資料

成立日期 2009/09/03 基金代碼 ACKG15
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.81億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 施政廷
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網