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基金名稱:

凱基台灣精五門基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 20.55 -0.01 21.26 16.91

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 20.5500
19/03/21 20.5600
19/03/20 20.4400
19/03/19 20.3300
19/03/18 20.2100
19/03/15 20.0700
19/03/14 19.9800
19/03/13 19.9800
19/03/12 19.8500
19/03/11 19.8200
日期 淨值
19/03/08 19.7900
19/03/07 19.8600
19/03/06 19.9900
19/03/05 19.8300
19/03/04 19.9900
19/02/27 19.7600
19/02/26 19.7600
19/02/25 19.8600
19/02/22 19.6900
19/02/21 19.7400
日期 淨值
19/02/20 19.7500
19/02/19 19.6200
19/02/18 19.6100
19/02/15 19.4700
19/02/14 19.4300
19/02/13 19.3700
19/02/12 19.3800
19/02/11 19.2700
19/01/30 18.9300
19/01/29 18.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.46 9.63 10.54 4.41 9.63 10.54 4.37

基本資料

成立日期 2009/09/03 基金代碼 ACKG15
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.74億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 凱基投信 基金經理人 施政廷
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網