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基金名稱：凱基台灣精五門基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 55.42 | -0.36 | 57.86 | 39.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 55.4200 |
| 24/07/19 | 55.7800 |
| 24/07/18 | 56.4300 |
| 24/07/12 | 57.8600 |
| 24/07/05 | 57.2000 |
| 24/07/02 | 56.1700 |
| 24/06/28 | 55.9300 |
| 24/06/27 | 55.7700 |
| 24/06/26 | 56.1400 |
| 24/06/21 | 56.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 56.5200 |
| 24/06/19 | 56.0400 |
| 24/06/18 | 55.2400 |
| 24/06/17 | 54.8200 |
| 24/06/14 | 54.8000 |
| 24/06/13 | 54.7300 |
| 24/06/12 | 54.3500 |
| 24/06/11 | 53.5100 |
| 24/06/07 | 53.1100 |
| 24/06/06 | 53.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 52.6800 |
| 24/06/03 | 52.8200 |
| 24/05/31 | 52.3500 |
| 24/05/30 | 52.7000 |
| 24/05/29 | 53.1300 |
| 24/05/28 | 53.1700 |
| 24/05/27 | 53.0400 |
| 24/05/24 | 52.8000 |
| 24/05/23 | 52.5100 |
| 24/05/22 | 52.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.59 | 5.06 | 8.59 | 19.40 | 5.06 | 8.59 | -1.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/09/03 | 基金代碼 | ACKG15 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.54億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭羽庭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」