基金名稱：
凱基台灣精五門基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 20.55 | -0.01 | 21.26 | 16.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 20.5500 |
| 19/03/21 | 20.5600 |
| 19/03/20 | 20.4400 |
| 19/03/19 | 20.3300 |
| 19/03/18 | 20.2100 |
| 19/03/15 | 20.0700 |
| 19/03/14 | 19.9800 |
| 19/03/13 | 19.9800 |
| 19/03/12 | 19.8500 |
| 19/03/11 | 19.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 19.7900 |
| 19/03/07 | 19.8600 |
| 19/03/06 | 19.9900 |
| 19/03/05 | 19.8300 |
| 19/03/04 | 19.9900 |
| 19/02/27 | 19.7600 |
| 19/02/26 | 19.7600 |
| 19/02/25 | 19.8600 |
| 19/02/22 | 19.6900 |
| 19/02/21 | 19.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 19.7500 |
| 19/02/19 | 19.6200 |
| 19/02/18 | 19.6100 |
| 19/02/15 | 19.4700 |
| 19/02/14 | 19.4300 |
| 19/02/13 | 19.3700 |
| 19/02/12 | 19.3800 |
| 19/02/11 | 19.2700 |
| 19/01/30 | 18.9300 |
| 19/01/29 | 18.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.46 | 9.63 | 10.54 | 4.41 | 9.63 | 10.54 | 4.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/09/03 | 基金代碼 | ACKG15 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.74億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金經理人 | 施政廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」