晴時多雲

基金名稱:凱基台灣精五門基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 50.44 0.08 50.56 36.44

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 50.4400
24/02/26 50.3600
24/02/23 50.5600
24/02/21 49.2600
24/02/20 49.2000
24/02/19 48.8100
24/02/16 49.0700
24/02/15 49.5800
24/02/05 47.7500
24/02/02 47.9000
日期 淨值
24/02/01 47.4100
24/01/31 47.1400
24/01/30 47.0500
24/01/29 46.6100
24/01/26 45.9300
24/01/25 45.8900
24/01/24 45.5900
24/01/23 45.7800
24/01/22 45.8700
24/01/19 45.2100
日期 淨值
24/01/17 44.6900
24/01/15 45.3600
24/01/12 44.5700
24/01/11 44.8400
24/01/10 44.6000
24/01/09 44.2500
24/01/05 43.8900
24/01/04 43.7100
24/01/03 44.1600
24/01/02 44.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.82 13.93 17.66 23.21 13.93 17.66 9.82

基本資料

成立日期 2009/09/03 基金代碼 ACKG15
投信公司 凱基投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.76億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭羽庭
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網