晴時多雲

基金名稱:凱基台灣精五門基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 37.12 0.43 42.92 34.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 37.1200
22/05/26 36.6900
22/05/25 37.4100
22/05/24 36.9700
22/05/23 37.7600
22/05/20 37.8000
22/05/19 37.8000
22/05/18 38.1500
22/05/17 37.7000
22/05/16 37.3600
日期 淨值
22/05/13 37.3200
22/05/12 36.4300
22/05/11 37.2500
22/05/10 37.5800
22/05/09 37.2200
22/05/06 38.1200
22/05/05 38.8500
22/05/04 38.2500
22/05/03 37.8500
22/04/29 37.7700
日期 淨值
22/04/28 37.2300
22/04/27 37.3500
22/04/26 37.6100
22/04/25 37.8100
22/04/22 39.1300
22/04/21 39.7500
22/04/20 39.5000
22/04/19 39.1400
22/04/18 38.6000
22/04/15 38.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.09 -5.89 -7.49 -5.05 -5.89 -7.49 -0.62

基本資料

成立日期 2009/09/03 基金代碼 ACKG15
投信公司 凱基投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.75億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施政廷
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網