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基金名稱：凱基台灣精五門基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 40.13 | 0.91 | 41.39 | 26.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 40.1300 |
| 21/10/26 | 39.2200 |
| 21/10/25 | 39.3900 |
| 21/10/22 | 39.0200 |
| 21/10/21 | 38.6400 |
| 21/10/20 | 38.7800 |
| 21/10/19 | 38.5500 |
| 21/10/18 | 37.5100 |
| 21/10/15 | 37.6300 |
| 21/10/14 | 36.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 36.5500 |
| 21/10/12 | 37.6100 |
| 21/10/08 | 38.2400 |
| 21/10/07 | 37.9100 |
| 21/10/06 | 36.4300 |
| 21/10/05 | 37.0500 |
| 21/10/04 | 36.1500 |
| 21/10/01 | 36.8300 |
| 21/09/30 | 38.1100 |
| 21/09/29 | 37.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 38.6200 |
| 21/09/27 | 38.9400 |
| 21/09/24 | 39.0400 |
| 21/09/23 | 38.5400 |
| 21/09/22 | 37.5700 |
| 21/09/17 | 38.4000 |
| 21/09/16 | 37.7600 |
| 21/09/15 | 37.9000 |
| 21/09/14 | 38.4900 |
| 21/09/13 | 38.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.58 | 2.18 | 6.70 | 19.61 | 2.18 | 6.70 | 3.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/09/03 | 基金代碼 | ACKG15 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.61億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 顏克丞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」