晴時多雲

基金名稱:凱基台灣精五門基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 40.13 0.91 41.39 26.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 40.1300
21/10/26 39.2200
21/10/25 39.3900
21/10/22 39.0200
21/10/21 38.6400
21/10/20 38.7800
21/10/19 38.5500
21/10/18 37.5100
21/10/15 37.6300
21/10/14 36.7400
日期 淨值
21/10/13 36.5500
21/10/12 37.6100
21/10/08 38.2400
21/10/07 37.9100
21/10/06 36.4300
21/10/05 37.0500
21/10/04 36.1500
21/10/01 36.8300
21/09/30 38.1100
21/09/29 37.3200
日期 淨值
21/09/28 38.6200
21/09/27 38.9400
21/09/24 39.0400
21/09/23 38.5400
21/09/22 37.5700
21/09/17 38.4000
21/09/16 37.7600
21/09/15 37.9000
21/09/14 38.4900
21/09/13 38.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.58 2.18 6.70 19.61 2.18 6.70 3.06

基本資料

成立日期 2009/09/03 基金代碼 ACKG15
投信公司 凱基投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 顏克丞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網