晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.4114 -0.0036 10.5352 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.4114
21/05/12 10.4150
21/05/11 10.4435
21/05/10 10.4453
21/05/07 10.4369
21/05/06 10.4327
21/05/05 10.4332
21/05/04 10.4389
21/05/03 10.4363
21/04/29 10.4050
日期 淨值
21/04/28 10.3999
21/04/27 10.3833
21/04/26 10.3884
21/04/23 10.3874
21/04/22 10.3830
21/04/21 10.3764
21/04/20 10.3833
21/04/19 10.3873
21/04/16 10.3706
21/04/15 10.3928
日期 淨值
21/04/14 10.3808
21/04/13 10.3733
21/04/12 10.3881
21/04/09 10.3887
21/04/08 10.3907
21/04/07 10.3834
21/04/06 10.3658
21/04/01 10.3471
21/03/31 10.3321
21/03/30 10.3302

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 -0.22 -0.22 0.37

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKG120
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網