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基金名稱：凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.3303 | 0.0078 | 8.4546 | 8.0236 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.3303 |
| 24/07/18 | 8.3225 |
| 24/07/17 | 8.3238 |
| 24/07/11 | 8.3328 |
| 24/07/04 | 8.2887 |
| 24/07/01 | 8.2828 |
| 24/06/27 | 8.2766 |
| 24/06/26 | 8.2773 |
| 24/06/25 | 8.2837 |
| 24/06/20 | 8.2678 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 8.2711 |
| 24/06/18 | 8.2688 |
| 24/06/17 | 8.3023 |
| 24/06/14 | 8.2954 |
| 24/06/13 | 8.3096 |
| 24/06/12 | 8.3219 |
| 24/06/11 | 8.2924 |
| 24/06/07 | 8.3000 |
| 24/06/06 | 8.3300 |
| 24/06/05 | 8.3366 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 8.3549 |
| 24/05/31 | 8.3378 |
| 24/05/30 | 8.3285 |
| 24/05/29 | 8.3133 |
| 24/05/28 | 8.3273 |
| 24/05/27 | 8.3291 |
| 24/05/23 | 8.3252 |
| 24/05/22 | 8.3317 |
| 24/05/21 | 8.3391 |
| 24/05/20 | 8.3338 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.30 | 0.43 | -0.30 | 0.58 | 0.43 | -0.30 | 0.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/04 | 基金代碼 | ACKG120 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」