晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.446 0.0033 8.4471 8.0086

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.4460
24/02/23 8.4427
24/02/22 8.4328
24/02/20 8.4098
24/02/19 8.4091
24/02/16 8.4025
24/02/15 8.4465
24/02/07 8.4340
24/02/06 8.4208
24/02/02 8.4367
日期 淨值
24/02/01 8.4471
24/01/31 8.4301
24/01/30 8.4352
24/01/29 8.4364
24/01/26 8.4288
24/01/25 8.4198
24/01/24 8.4096
24/01/23 8.4035
24/01/22 8.4117
24/01/19 8.3950
日期 淨值
24/01/18 8.3951
24/01/16 8.3968
24/01/12 8.4330
24/01/11 8.4233
24/01/10 8.4099
24/01/09 8.3795
24/01/08 8.3663
24/01/04 8.3544
24/01/03 8.3663
24/01/02 8.3799

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 1.12 2.43 3.17 1.12 2.43 0.20

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKG120
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網