晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.1064 -0.0201 10.5352 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.1064
21/10/13 10.1265
21/10/12 10.1264
21/10/08 10.1491
21/10/07 10.1617
21/10/06 10.1572
21/10/05 10.1683
21/10/04 10.1894
21/10/01 10.2081
21/09/30 10.2066
日期 淨值
21/09/29 10.2105
21/09/28 10.2120
21/09/27 10.2367
21/09/24 10.2444
21/09/23 10.2633
21/09/22 10.2712
21/09/17 10.2852
21/09/16 10.2938
21/09/15 10.3294
21/09/14 10.3265
日期 淨值
21/09/13 10.3150
21/09/10 10.3057
21/09/09 10.3056
21/09/08 10.3027
21/09/07 10.3027
21/09/06 10.2985
21/09/03 10.2987
21/09/02 10.3120
21/09/01 10.3136
21/08/31 10.3347

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.99 -2.55 -2.73 -2.55 -2.73 -2.13

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKG120
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網