晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.3856 0.0192 9.9999 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.3856
21/10/13 9.3664
21/10/12 9.3808
21/10/08 9.5535
21/10/07 9.6429
21/10/06 9.7034
21/10/05 9.7415
21/10/04 9.8468
21/10/01 9.8629
21/09/30 9.8712
日期 淨值
21/09/29 9.8768
21/09/28 9.9071
21/09/27 9.8650
21/09/24 9.8896
21/09/23 9.9241
21/09/22 9.9018
21/09/17 9.9274
21/09/16 9.9999
21/09/15 10.1069
21/09/14 10.1268
日期 淨值
21/09/13 10.1226
21/09/10 10.1228
21/09/09 10.1152
21/09/08 10.0969
21/09/07 10.1018
21/09/06 10.1037
21/09/03 10.1009
21/09/02 10.1254
21/09/01 10.1137
21/08/31 10.1246

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.19 -6.10 -4.79 -3.32 -6.10 -4.79 -6.61

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG117
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網