晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.0766 -0.007 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.0766
21/05/11 10.0836
21/05/10 10.0908
21/05/07 10.0896
21/05/06 10.0842
21/05/05 10.0839
21/05/04 10.0810
21/05/03 10.0682
21/04/29 10.0448
21/04/28 10.0302
日期 淨值
21/04/27 10.0410
21/04/26 10.0355
21/04/23 10.0422
21/04/22 10.0459
21/04/21 10.0299
21/04/20 10.0227
21/04/19 10.0295
21/04/16 9.9881
21/04/15 10.0297
21/04/14 10.0368
日期 淨值
21/04/13 10.0503
21/04/12 10.0636
21/04/09 10.0631
21/04/08 10.0797
21/04/07 10.0886
21/04/06 10.0806
21/04/01 10.0995
21/03/31 10.0970
21/03/30 10.0976
21/03/29 10.1186

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 0.42 1.07 0.42 1.07 0.84

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG117
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.74億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網