晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/26 6.5927 0.0752 7.1043 6.2739

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/26 6.5927
23/12/22 6.5175
23/12/21 6.4909
23/12/20 6.4780
23/12/19 6.4741
23/12/18 6.5583
23/12/15 6.5353
23/12/14 6.5362
23/12/13 6.6261
23/12/12 6.7105
日期 淨值
23/12/11 6.7462
23/12/08 6.7135
23/12/07 6.6468
23/12/05 6.6999
23/12/01 6.5716
23/11/30 6.5923
23/11/28 6.5640
23/11/23 6.5662
23/11/21 6.5360
23/11/20 6.4771
日期 淨值
23/11/16 6.4301
23/11/15 6.4733
23/11/14 6.4373
23/11/10 6.4072
23/11/09 6.4404
23/11/08 6.4411
23/11/07 6.3978
23/11/06 6.3942
23/11/03 6.3440
23/11/02 6.3314

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.96 3.99 3.01 2.27 3.99 3.01 1.75

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG117
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.13億元(台幣)(2023/11/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網