晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.008 -0.0165 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.0080
21/05/11 10.0245
21/05/10 10.0306
21/05/07 10.0199
21/05/06 10.0206
21/05/05 10.0128
21/05/04 10.0076
21/05/03 9.9972
21/04/29 9.9801
21/04/28 9.9676
日期 淨值
21/04/27 9.9705
21/04/26 9.9686
21/04/23 9.9791
21/04/22 9.9744
21/04/21 9.9588
21/04/20 9.9520
21/04/19 9.9516
21/04/16 9.9223
21/04/15 9.9488
21/04/14 9.9516
日期 淨值
21/04/13 9.9669
21/04/12 9.9788
21/04/09 9.9889
21/04/08 10.0043
21/04/07 10.0062
21/04/06 10.0052
21/04/01 10.0186
21/03/31 10.0099
21/03/30 10.0113
21/03/29 10.0313

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.25 0.39 0.25 0.39 0.81

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG114
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網