晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/26 6.0631 -0.0092 6.8787 5.8781

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/26 6.0631
23/12/22 6.0723
23/12/21 6.0614
23/12/20 6.0669
23/12/19 6.0396
23/12/18 6.0506
23/12/15 6.1002
23/12/14 6.0844
23/12/13 6.0656
23/12/12 6.0977
日期 淨值
23/12/11 6.0924
23/12/08 6.0983
23/12/07 6.0787
23/12/05 6.0751
23/12/01 6.1074
23/11/30 6.1083
23/11/28 6.1031
23/11/23 6.0987
23/11/21 6.0841
23/11/20 6.0470
日期 淨值
23/11/16 6.0133
23/11/15 6.0609
23/11/14 6.0183
23/11/10 5.9908
23/11/09 6.0099
23/11/08 6.0189
23/11/07 5.9822
23/11/06 5.9839
23/11/03 5.9415
23/11/02 5.9261

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.61 2.00 0.03 -1.69 2.00 0.03 0.37

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG114
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.1億元(台幣)(2023/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網