晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.2533 0.0196 9.9992 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.2533
21/10/13 9.2337
21/10/12 9.2398
21/10/08 9.4057
21/10/07 9.4962
21/10/06 9.5594
21/10/05 9.6115
21/10/04 9.7018
21/10/01 9.7221
21/09/30 9.7260
日期 淨值
21/09/29 9.7307
21/09/28 9.7555
21/09/27 9.7689
21/09/24 9.8065
21/09/23 9.8427
21/09/22 9.8120
21/09/17 9.8848
21/09/16 9.9286
21/09/15 10.0137
21/09/14 10.0363
日期 淨值
21/09/13 10.0491
21/09/10 10.0432
21/09/09 10.0403
21/09/08 10.0275
21/09/07 10.0228
21/09/06 10.0301
21/09/03 10.0249
21/09/02 10.0363
21/09/01 10.0335
21/08/31 10.0385

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.76 -6.92 -6.10 -5.31 -6.92 -6.10 -7.33

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG114
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網