晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.3641 -0.0504 9.9983 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.3641
21/10/20 9.4145
21/10/19 9.4048
21/10/18 9.3672
21/10/15 9.3069
21/10/14 9.2263
21/10/13 9.2083
21/10/12 9.2146
21/10/08 9.3898
21/10/07 9.4734
日期 淨值
21/10/06 9.5363
21/10/05 9.5886
21/10/04 9.6804
21/10/01 9.7074
21/09/30 9.7028
21/09/29 9.7039
21/09/28 9.7364
21/09/27 9.7571
21/09/24 9.7981
21/09/23 9.8319
日期 淨值
21/09/22 9.8081
21/09/17 9.8801
21/09/16 9.9228
21/09/15 10.0061
21/09/14 10.0299
21/09/13 10.0384
21/09/10 10.0379
21/09/09 10.0288
21/09/08 10.0195
21/09/07 10.0126

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.93 -5.25 -4.91 -4.72 -5.25 -4.91 -4.79

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG112
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 0.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網