晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/26 6.3771 0.0011 6.8057 6.0277

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/26 6.3771
23/12/22 6.3760
23/12/21 6.3743
23/12/20 6.3735
23/12/19 6.3714
23/12/18 6.3628
23/12/15 6.4135
23/12/14 6.4067
23/12/13 6.3737
23/12/12 6.3580
日期 淨值
23/12/11 6.3522
23/12/08 6.3646
23/12/07 6.3654
23/12/05 6.3526
23/12/01 6.3114
23/11/30 6.3119
23/11/28 6.3024
23/11/23 6.2956
23/11/21 6.2800
23/11/20 6.2381
日期 淨值
23/11/16 6.1911
23/11/15 6.2278
23/11/14 6.1837
23/11/10 6.1469
23/11/09 6.1678
23/11/08 6.1761
23/11/07 6.1426
23/11/06 6.1417
23/11/03 6.0971
23/11/02 6.0755

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 4.16 2.32 0.46 4.16 2.32 1.99

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG112
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 0.33億元(台幣)(2023/11/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網