晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.0351 -0.016 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.0351
21/05/11 10.0511
21/05/10 10.0596
21/05/07 10.0563
21/05/06 10.0467
21/05/05 10.0389
21/05/04 10.0330
21/05/03 10.0225
21/04/29 10.0060
21/04/28 9.9983
日期 淨值
21/04/27 10.0015
21/04/26 10.0014
21/04/23 10.0116
21/04/22 10.0073
21/04/21 9.9936
21/04/20 9.9868
21/04/19 9.9864
21/04/16 9.9589
21/04/15 9.9753
21/04/14 9.9793
日期 淨值
21/04/13 9.9934
21/04/12 10.0081
21/04/09 10.0160
21/04/08 10.0308
21/04/07 10.0381
21/04/06 10.0392
21/04/01 10.0502
21/03/31 10.0426
21/03/30 10.0459
21/03/29 10.0669

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 -0.12 -0.19 -0.12 -0.19 0.69

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG112
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 1.09億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網