晴時多雲

基金名稱:凱基開創基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 51.12 0.82 59.75 48.91

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 51.1200
22/05/26 50.3000
22/05/25 51.1700
22/05/24 50.4900
22/05/23 51.8700
22/05/20 51.8000
22/05/19 51.7800
22/05/18 52.0300
22/05/17 51.5800
22/05/16 50.6200
日期 淨值
22/05/13 50.2900
22/05/12 49.2800
22/05/11 50.5500
22/05/10 50.6800
22/05/09 49.9200
22/05/06 51.3100
22/05/05 52.2500
22/05/04 51.2200
22/05/03 50.8400
22/04/29 50.7700
日期 淨值
22/04/28 49.8300
22/04/27 49.9400
22/04/26 50.7800
22/04/25 51.2000
22/04/22 52.9700
22/04/21 53.6500
22/04/20 53.0400
22/04/19 52.6000
22/04/18 52.3000
22/04/15 52.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.87 -4.77 -6.97 -5.46 -4.77 -6.97 2.36

基本資料

成立日期 2001/10/08 基金代碼 ACKG01
投信公司 凱基投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.68億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 顏克丞
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網