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基金名稱:

凱基開創基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 27.71 -0.07 27.81 22.47

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 27.7100
19/03/21 27.7800
19/03/20 27.6400
19/03/19 27.4800
19/03/18 27.3100
19/03/15 27.1200
19/03/14 26.9500
19/03/13 26.9100
19/03/12 26.7500
19/03/11 26.6700
日期 淨值
19/03/08 26.6200
19/03/07 26.6800
19/03/06 26.8600
19/03/05 26.6800
19/03/04 26.8600
19/02/27 26.5900
19/02/26 26.5300
19/02/25 26.6400
19/02/22 26.3900
19/02/21 26.4700
日期 淨值
19/02/20 26.4800
19/02/19 26.2900
19/02/18 26.3000
19/02/15 26.0900
19/02/14 26.0700
19/02/13 26.0200
19/02/12 26.0700
19/02/11 25.9300
19/01/30 25.4400
19/01/29 25.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.99 10.21 11.96 6.87 10.21 11.96 5.00

基本資料

成立日期 2001/10/08 基金代碼 ACKG01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.23億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 凱基投信 基金經理人 顏克丞
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網