晴時多雲

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基金名稱:

凱基開創基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 30.19 -0.08 33.12 23.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 30.1900
20/05/27 30.2700
20/05/26 30.4400
20/05/25 30.2200
20/05/22 29.9600
20/05/21 30.5200
20/05/20 30.0000
20/05/19 29.8900
20/05/18 29.5200
20/05/15 30.1300
日期 淨值
20/05/14 29.8300
20/05/13 30.3500
20/05/12 29.9600
20/05/11 30.2200
20/05/08 30.0000
20/05/07 29.7300
20/05/06 29.3300
20/05/05 29.2500
20/05/04 29.1600
20/04/30 29.6000
日期 淨值
20/04/29 29.1700
20/04/28 28.8800
20/04/27 28.7600
20/04/24 28.3600
20/04/23 28.2800
20/04/22 28.1000
20/04/21 27.9400
20/04/20 28.4500
20/04/17 28.3000
20/04/16 28.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.59 6.21 -0.35 1.78 6.21 -0.35 4.54

基本資料

成立日期 2001/10/08 基金代碼 ACKG01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 顏克丞
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網