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基金名稱：凱基開創基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 72.9 | -0.42 | 76.65 | 58.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 72.9000 |
| 24/07/19 | 73.3200 |
| 24/07/18 | 74.2600 |
| 24/07/12 | 76.6500 |
| 24/07/05 | 75.4100 |
| 24/07/02 | 74.2400 |
| 24/06/28 | 74.6000 |
| 24/06/27 | 73.8900 |
| 24/06/26 | 74.2800 |
| 24/06/21 | 74.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 75.4400 |
| 24/06/19 | 74.0500 |
| 24/06/18 | 72.4300 |
| 24/06/17 | 71.9300 |
| 24/06/14 | 71.9000 |
| 24/06/13 | 71.0800 |
| 24/06/12 | 69.8900 |
| 24/06/11 | 69.0000 |
| 24/06/07 | 68.8700 |
| 24/06/06 | 69.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 69.7400 |
| 24/06/03 | 70.3600 |
| 24/05/31 | 69.6700 |
| 24/05/30 | 70.5300 |
| 24/05/29 | 71.3100 |
| 24/05/28 | 71.3400 |
| 24/05/27 | 71.0000 |
| 24/05/24 | 70.2900 |
| 24/05/23 | 69.9100 |
| 24/05/22 | 69.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.14 | 4.49 | 4.14 | 9.29 | 4.49 | 4.14 | -2.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/10/08 | 基金代碼 | ACKG01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.33億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳志文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」