基金名稱：
凱基開創基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/18 | 30.87 | 0.06 | 30.94 | 22.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 30.8700 |
| 19/10/17 | 30.8100 |
| 19/10/16 | 30.6700 |
| 19/10/15 | 30.6900 |
| 19/10/14 | 30.7000 |
| 19/10/09 | 30.3500 |
| 19/10/08 | 30.5800 |
| 19/10/07 | 30.7100 |
| 19/10/04 | 30.6700 |
| 19/10/03 | 30.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 30.7100 |
| 19/10/01 | 30.6200 |
| 19/09/27 | 30.2000 |
| 19/09/26 | 30.6400 |
| 19/09/25 | 30.7000 |
| 19/09/24 | 30.8400 |
| 19/09/23 | 30.9400 |
| 19/09/20 | 30.8600 |
| 19/09/19 | 30.7200 |
| 19/09/18 | 30.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 30.6500 |
| 19/09/16 | 30.6200 |
| 19/09/12 | 30.7000 |
| 19/09/11 | 30.5200 |
| 19/09/10 | 30.3100 |
| 19/09/09 | 30.5800 |
| 19/09/06 | 30.7700 |
| 19/09/05 | 30.8400 |
| 19/09/04 | 30.5900 |
| 19/09/03 | 30.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.66 | 3.63 | 8.31 | 16.12 | 3.63 | 8.31 | 0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/10/08 | 基金代碼 | ACKG01 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.48億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金經理人 | 顏克丞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」