晴時多雲

基金名稱:凱基開創基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 70.31 -0.89 72.88 55.12

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 70.3100
24/02/26 71.2000
24/02/23 70.9200
24/02/21 70.0200
24/02/20 70.6600
24/02/19 70.3700
24/02/16 71.4100
24/02/15 72.8800
24/02/05 69.8900
24/02/02 70.1200
日期 淨值
24/02/01 69.0300
24/01/31 68.5400
24/01/30 68.7900
24/01/29 67.3000
24/01/26 66.5100
24/01/25 67.1100
24/01/24 66.9300
24/01/23 67.9100
24/01/22 68.1100
24/01/19 66.8500
日期 淨值
24/01/17 66.0900
24/01/15 67.0200
24/01/12 66.8800
24/01/11 67.2700
24/01/10 66.2200
24/01/09 65.7300
24/01/05 65.4100
24/01/04 64.6500
24/01/03 65.5300
24/01/02 66.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.71 7.61 10.55 13.96 7.61 10.55 5.71

基本資料

成立日期 2001/10/08 基金代碼 ACKG01
投信公司 凱基投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳志文
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網