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基金名稱：凱基開創基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 51.12 | 0.82 | 59.75 | 48.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 51.1200 |
| 22/05/26 | 50.3000 |
| 22/05/25 | 51.1700 |
| 22/05/24 | 50.4900 |
| 22/05/23 | 51.8700 |
| 22/05/20 | 51.8000 |
| 22/05/19 | 51.7800 |
| 22/05/18 | 52.0300 |
| 22/05/17 | 51.5800 |
| 22/05/16 | 50.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 50.2900 |
| 22/05/12 | 49.2800 |
| 22/05/11 | 50.5500 |
| 22/05/10 | 50.6800 |
| 22/05/09 | 49.9200 |
| 22/05/06 | 51.3100 |
| 22/05/05 | 52.2500 |
| 22/05/04 | 51.2200 |
| 22/05/03 | 50.8400 |
| 22/04/29 | 50.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 49.8300 |
| 22/04/27 | 49.9400 |
| 22/04/26 | 50.7800 |
| 22/04/25 | 51.2000 |
| 22/04/22 | 52.9700 |
| 22/04/21 | 53.6500 |
| 22/04/20 | 53.0400 |
| 22/04/19 | 52.6000 |
| 22/04/18 | 52.3000 |
| 22/04/15 | 52.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.87 | -4.77 | -6.97 | -5.46 | -4.77 | -6.97 | 2.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/10/08 | 基金代碼 | ACKG01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.68億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 顏克丞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」