晴時多雲

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基金名稱:

凱基開創基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 30.87 0.06 30.94 22.47

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 30.8700
19/10/17 30.8100
19/10/16 30.6700
19/10/15 30.6900
19/10/14 30.7000
19/10/09 30.3500
19/10/08 30.5800
19/10/07 30.7100
19/10/04 30.6700
19/10/03 30.6600
日期 淨值
19/10/02 30.7100
19/10/01 30.6200
19/09/27 30.2000
19/09/26 30.6400
19/09/25 30.7000
19/09/24 30.8400
19/09/23 30.9400
19/09/20 30.8600
19/09/19 30.7200
19/09/18 30.7500
日期 淨值
19/09/17 30.6500
19/09/16 30.6200
19/09/12 30.7000
19/09/11 30.5200
19/09/10 30.3100
19/09/09 30.5800
19/09/06 30.7700
19/09/05 30.8400
19/09/04 30.5900
19/09/03 30.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.66 3.63 8.31 16.12 3.63 8.31 0.39

基本資料

成立日期 2001/10/08 基金代碼 ACKG01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.48億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 顏克丞
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網