基金名稱：

凱基開創基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	30.19	-0.08	33.12	23.14

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	30.1900
20/05/27	30.2700
20/05/26	30.4400
20/05/25	30.2200
20/05/22	29.9600
20/05/21	30.5200
20/05/20	30.0000
20/05/19	29.8900
20/05/18	29.5200
20/05/15	30.1300

日期	淨值
20/05/14	29.8300
20/05/13	30.3500
20/05/12	29.9600
20/05/11	30.2200
20/05/08	30.0000
20/05/07	29.7300
20/05/06	29.3300
20/05/05	29.2500
20/05/04	29.1600
20/04/30	29.6000

日期	淨值
20/04/29	29.1700
20/04/28	28.8800
20/04/27	28.7600
20/04/24	28.3600
20/04/23	28.2800
20/04/22	28.1000
20/04/21	27.9400
20/04/20	28.4500
20/04/17	28.3000
20/04/16	28.1600

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
2.59	6.21	-0.35	1.78	6.21	-0.35	4.54

基本資料

成立日期	2001/10/08	基金代碼	ACKG01
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型一般股票型
投資區域	台灣	基金規模	2.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	凱基投信	基金經理人	顏克丞
配息頻率		保管銀行	第一商業銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	1.5	保管費(%)	0.15
管理年費(%)	1.6	單筆最低申購	3000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」