粉絲團
基金名稱：凱基開創基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 54.95 | 0.89 | 57.44 | 32.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 54.9500 |
| 21/10/26 | 54.0600 |
| 21/10/25 | 54.2500 |
| 21/10/22 | 53.9700 |
| 21/10/21 | 53.7800 |
| 21/10/20 | 53.2000 |
| 21/10/19 | 53.0700 |
| 21/10/18 | 51.6100 |
| 21/10/15 | 51.2500 |
| 21/10/14 | 50.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 49.5500 |
| 21/10/12 | 51.0400 |
| 21/10/08 | 51.8900 |
| 21/10/07 | 51.6900 |
| 21/10/06 | 49.9800 |
| 21/10/05 | 50.8500 |
| 21/10/04 | 49.9500 |
| 21/10/01 | 51.4600 |
| 21/09/30 | 52.7400 |
| 21/09/29 | 51.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 53.5300 |
| 21/09/27 | 54.0300 |
| 21/09/24 | 54.4200 |
| 21/09/23 | 53.9600 |
| 21/09/22 | 53.3300 |
| 21/09/17 | 54.7100 |
| 21/09/16 | 54.2900 |
| 21/09/15 | 54.2400 |
| 21/09/14 | 54.6200 |
| 21/09/13 | 54.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.72 | -0.01 | 3.70 | 20.69 | -0.01 | 3.70 | 1.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/10/08 | 基金代碼 | ACKG01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.82億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 顏克丞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」