晴時多雲

基金名稱:凱基開創基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 54.95 0.89 57.44 32.87

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 54.9500
21/10/26 54.0600
21/10/25 54.2500
21/10/22 53.9700
21/10/21 53.7800
21/10/20 53.2000
21/10/19 53.0700
21/10/18 51.6100
21/10/15 51.2500
21/10/14 50.2100
日期 淨值
21/10/13 49.5500
21/10/12 51.0400
21/10/08 51.8900
21/10/07 51.6900
21/10/06 49.9800
21/10/05 50.8500
21/10/04 49.9500
21/10/01 51.4600
21/09/30 52.7400
21/09/29 51.9800
日期 淨值
21/09/28 53.5300
21/09/27 54.0300
21/09/24 54.4200
21/09/23 53.9600
21/09/22 53.3300
21/09/17 54.7100
21/09/16 54.2900
21/09/15 54.2400
21/09/14 54.6200
21/09/13 54.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.72 -0.01 3.70 20.69 -0.01 3.70 1.70

基本資料

成立日期 2001/10/08 基金代碼 ACKG01
投信公司 凱基投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 顏克丞
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網