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基金名稱:

日盛MIT主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 15.5 -0.08 16.44 13.48

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 15.5000
19/03/21 15.5800
19/03/20 15.5200
19/03/19 15.4300
19/03/18 15.3600
19/03/15 15.2600
19/03/14 15.1100
19/03/13 15.0800
19/03/12 15.0200
19/03/11 14.9600
日期 淨值
19/03/08 14.9200
19/03/07 14.9000
19/03/06 14.9600
19/03/05 14.8500
19/03/04 14.8400
19/02/27 14.7800
19/02/26 14.7700
19/02/25 14.8300
19/02/22 14.7200
19/02/21 14.7200
日期 淨值
19/02/20 14.7300
19/02/19 14.6200
19/02/18 14.5800
19/02/15 14.4900
19/02/14 14.5300
19/02/13 14.4600
19/02/12 14.5300
19/02/11 14.4400
19/01/30 14.2500
19/01/29 14.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.89 9.53 9.35 3.82 9.53 9.35 5.30

基本資料

成立日期 2010/11/26 基金代碼 ACJS30
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.36億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 日盛投信 基金經理人 楊遠瀚
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網