晴時多雲

基金名稱:日盛MIT主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 50.16 -0.34 50.62 26.37

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 50.1600
24/02/26 50.5000
24/02/23 50.6200
24/02/21 48.7800
24/02/20 49.2900
24/02/19 48.9800
24/02/16 49.2300
24/02/15 50.3700
24/02/05 48.2200
24/02/02 48.2800
日期 淨值
24/02/01 47.4200
24/01/31 46.8400
24/01/30 47.2000
24/01/29 46.2300
24/01/26 45.6100
24/01/25 46.1100
24/01/24 46.1700
24/01/23 46.5300
24/01/22 46.4600
24/01/19 44.7900
日期 淨值
24/01/17 44.1300
24/01/15 44.4200
24/01/12 44.0000
24/01/11 44.3000
24/01/10 43.6200
24/01/09 43.2600
24/01/05 42.9400
24/01/04 42.8900
24/01/03 43.2800
24/01/02 43.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.98 14.34 17.98 38.28 14.34 17.98 9.98

基本資料

成立日期 2010/11/26 基金代碼 ACJS30
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.27億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網