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基金名稱：日盛MIT主流基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 54.34 | 0 | 57.23 | 38.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 54.3400 |
| 24/07/19 | 54.3400 |
| 24/07/18 | 54.7000 |
| 24/07/12 | 56.7100 |
| 24/07/05 | 57.2300 |
| 24/07/02 | 55.8200 |
| 24/06/28 | 56.2200 |
| 24/06/27 | 55.4500 |
| 24/06/26 | 55.7100 |
| 24/06/21 | 56.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 57.0800 |
| 24/06/19 | 55.8700 |
| 24/06/18 | 54.8000 |
| 24/06/17 | 54.6700 |
| 24/06/14 | 55.3900 |
| 24/06/13 | 54.4100 |
| 24/06/12 | 53.1800 |
| 24/06/11 | 52.3200 |
| 24/06/07 | 51.4000 |
| 24/06/06 | 51.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 51.4400 |
| 24/06/03 | 52.1000 |
| 24/05/31 | 51.5500 |
| 24/05/30 | 52.9100 |
| 24/05/29 | 53.9100 |
| 24/05/28 | 53.7900 |
| 24/05/27 | 53.1900 |
| 24/05/24 | 52.4400 |
| 24/05/23 | 51.7800 |
| 24/05/22 | 51.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.28 | 5.91 | 8.28 | 18.75 | 5.91 | 8.28 | -3.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/11/26 | 基金代碼 | ACJS30 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.87億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳思銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」