晴時多雲

基金名稱:日盛MIT主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 27.53 0.42 34.59 26.97

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 27.5300
22/05/26 27.1100
22/05/25 27.6100
22/05/24 27.2100
22/05/23 27.9700
22/05/20 27.9600
22/05/19 28.0600
22/05/18 28.3200
22/05/17 28.1100
22/05/16 27.6200
日期 淨值
22/05/13 27.7200
22/05/12 26.9700
22/05/11 27.6000
22/05/10 27.8300
22/05/09 27.6500
22/05/06 28.2500
22/05/05 29.0000
22/05/04 28.5300
22/05/03 28.4600
22/04/29 28.5500
日期 淨值
22/04/28 28.2700
22/04/27 28.2600
22/04/26 28.1400
22/04/25 28.1200
22/04/22 29.2800
22/04/21 30.0300
22/04/20 29.8700
22/04/19 29.4600
22/04/18 29.2200
22/04/15 29.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.72 -8.71 -11.49 -9.74 -8.71 -11.49 -2.58

基本資料

成立日期 2010/11/26 基金代碼 ACJS30
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網