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基金名稱:

日盛MIT主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/17 16.07 -0.01 16.08 13.48

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/17 16.0700
19/09/16 16.0800
19/09/12 16.0300
19/09/11 15.9600
19/09/10 15.8500
19/09/09 15.9600
19/09/06 15.9600
19/09/05 15.9700
19/09/04 15.9500
19/09/03 15.8100
日期 淨值
19/09/02 15.9000
19/08/30 15.7700
19/08/29 15.6600
19/08/28 15.6700
19/08/27 15.6100
19/08/26 15.5100
19/08/23 15.8000
19/08/22 15.9300
19/08/21 15.8800
19/08/20 15.8500
日期 淨值
19/08/19 15.7300
19/08/16 15.4800
19/08/15 15.4400
19/08/13 15.4800
19/08/12 15.5700
19/08/08 15.5600
19/08/07 15.3300
19/08/06 15.3000
19/08/05 15.2300
19/08/02 15.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.45 5.45 5.64 9.53 5.45 5.64 3.81

基本資料

成立日期 2010/11/26 基金代碼 ACJS30
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.39億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 日盛投信 基金經理人 楊遠瀚
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網