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基金名稱：日盛MIT主流基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 57.2 | 0.53 | 58.44 | 45.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 57.2000 |
| 25/01/21 | 56.6700 |
| 25/01/20 | 56.6300 |
| 25/01/17 | 55.5600 |
| 25/01/16 | 55.6000 |
| 25/01/15 | 53.9600 |
| 25/01/14 | 54.7900 |
| 25/01/13 | 54.0100 |
| 25/01/10 | 56.0800 |
| 25/01/09 | 56.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 58.2800 |
| 25/01/07 | 58.4400 |
| 25/01/06 | 57.1500 |
| 25/01/03 | 56.0900 |
| 25/01/02 | 55.8900 |
| 24/12/31 | 57.5700 |
| 24/12/30 | 56.9400 |
| 24/12/27 | 57.6300 |
| 24/12/26 | 57.3900 |
| 24/12/25 | 57.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 56.8600 |
| 24/12/23 | 56.8500 |
| 24/12/20 | 56.2300 |
| 24/12/19 | 57.1200 |
| 24/12/18 | 57.1400 |
| 24/12/17 | 57.1500 |
| 24/12/16 | 55.9600 |
| 24/12/13 | 57.1700 |
| 24/12/12 | 56.8900 |
| 24/12/11 | 56.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.35 | 2.91 | 8.82 | 1.35 | 2.91 | 1.73 | |
基本資料
| 成立日期 | 2010/11/26 | 基金代碼 | ACJS30 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.7億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 高子敬 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」