晴時多雲

基金名稱:日盛MIT主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 30.8 1.02 32.88 18.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 30.8000
21/10/26 29.7800
21/10/25 30.0000
21/10/22 29.8500
21/10/21 29.5300
21/10/20 29.5300
21/10/19 29.3100
21/10/18 28.6200
21/10/15 28.6600
21/10/14 27.9400
日期 淨值
21/10/13 27.9800
21/10/12 28.9400
21/10/08 29.4600
21/10/07 29.3600
21/10/06 28.0800
21/10/05 28.5500
21/10/04 27.9600
21/10/01 28.3700
21/09/30 29.3500
21/09/29 29.1200
日期 淨值
21/09/28 30.1400
21/09/27 30.6400
21/09/24 31.0600
21/09/23 30.7000
21/09/22 30.1300
21/09/17 30.6500
21/09/16 30.3100
21/09/15 30.5000
21/09/14 30.7100
21/09/13 30.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.80 0.93 4.40 20.93 0.93 4.40 0.52

基本資料

成立日期 2010/11/26 基金代碼 ACJS30
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網