晴時多雲

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基金名稱:

日盛MIT主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 17.6 -0.14 18.26 13.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 17.6000
20/05/27 17.7400
20/05/26 17.7000
20/05/25 17.4500
20/05/22 17.3200
20/05/21 17.6500
20/05/20 17.3500
20/05/19 17.3000
20/05/18 17.1400
20/05/15 17.3900
日期 淨值
20/05/14 17.3300
20/05/13 17.5800
20/05/12 17.6100
20/05/11 17.7300
20/05/08 17.6000
20/05/07 17.5800
20/05/06 17.4200
20/05/05 17.4000
20/05/04 17.3400
20/04/30 17.6200
日期 淨值
20/04/29 17.4700
20/04/28 17.3100
20/04/27 17.1400
20/04/24 16.8600
20/04/23 16.9000
20/04/22 16.8200
20/04/21 16.7300
20/04/20 17.0200
20/04/17 16.9400
20/04/16 16.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.60 5.77 1.99 6.97 5.77 1.99 1.68

基本資料

成立日期 2010/11/26 基金代碼 ACJS30
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 楊遠瀚
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網