晴時多雲

基金名稱:日盛新台商基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 119.94 0.21 99.75 100.08

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 119.9400
24/02/23 119.7300
24/02/21 117.1900
24/02/20 118.6300
24/02/19 118.4900
24/02/16 120.4700
24/02/15 123.8400
24/02/05 117.2000
24/02/02 117.3700
24/02/01 114.1800
日期 淨值
24/01/31 112.9300
24/01/30 113.9000
24/01/29 110.7600
24/01/26 108.8100
24/01/25 109.5900
24/01/24 110.3100
24/01/23 111.6600
24/01/22 112.1600
24/01/19 107.5700
24/01/17 105.2200
日期 淨值
24/01/15 106.2800
24/01/12 105.7000
24/01/11 106.7900
24/01/10 103.8900
24/01/09 103.1900
24/01/05 102.6000
24/01/04 101.9400
24/01/03 103.4700
24/01/02 104.6100
23/12/29 106.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.23 13.20 18.29 40.62 13.20 18.29 10.23

基本資料

成立日期 2003/05/12 基金代碼 ACJS13
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 16.77億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施亭薇
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網