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基金名稱:

日盛新台商基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 45.77 1.22 45.77 33.65

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 45.7700
19/10/09 44.5500
19/10/08 44.9400
19/10/07 44.8700
19/10/04 44.3100
19/10/03 44.1400
19/10/02 43.9500
19/10/01 43.4800
19/09/27 43.1000
19/09/26 43.8100
日期 淨值
19/09/25 43.9300
19/09/24 44.0200
19/09/23 44.4400
19/09/20 44.2500
19/09/19 43.9800
19/09/18 43.5900
19/09/17 43.2600
19/09/16 43.2100
19/09/12 43.2100
19/09/11 42.5300
日期 淨值
19/09/10 42.3300
19/09/09 42.7000
19/09/06 42.9300
19/09/05 42.9900
19/09/04 42.6900
19/09/03 42.3200
19/09/02 42.5900
19/08/30 42.2700
19/08/29 42.2900
19/08/28 42.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.37 10.25 14.50 21.52 10.25 14.50 5.92

基本資料

成立日期 2003/05/12 基金代碼 ACJS13
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 2.47億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 日盛投信 基金經理人 張亞瑋
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網