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基金名稱：日盛新台商基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 123.52 | -0.8 | 99.75 | 100.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 123.5200 |
| 24/07/19 | 124.3200 |
| 24/07/18 | 126.4900 |
| 24/07/12 | 131.9500 |
| 24/07/05 | 135.3600 |
| 24/07/02 | 132.5800 |
| 24/06/28 | 134.0500 |
| 24/06/27 | 131.8600 |
| 24/06/26 | 133.1400 |
| 24/06/21 | 132.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 135.3400 |
| 24/06/19 | 132.8900 |
| 24/06/18 | 130.8000 |
| 24/06/17 | 130.6000 |
| 24/06/14 | 131.5400 |
| 24/06/13 | 129.5000 |
| 24/06/12 | 127.9800 |
| 24/06/11 | 126.7100 |
| 24/06/07 | 125.5500 |
| 24/06/06 | 126.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 125.4400 |
| 24/06/03 | 127.2400 |
| 24/05/31 | 124.7700 |
| 24/05/30 | 126.8800 |
| 24/05/29 | 129.1700 |
| 24/05/28 | 128.6500 |
| 24/05/27 | 127.8700 |
| 24/05/24 | 126.3300 |
| 24/05/23 | 125.0700 |
| 24/05/22 | 124.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.48 | 0.02 | 2.48 | 12.74 | 0.02 | 2.48 | -6.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/05/12 | 基金代碼 | ACJS13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中概股型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 22.41億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 施亭薇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」