晴時多雲

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基金名稱:

日盛新台商基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 48.68 -0.18 49.89 34.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 48.6800
20/05/27 48.8600
20/05/26 49.1000
20/05/25 48.2200
20/05/22 47.5000
20/05/21 48.5900
20/05/20 47.6100
20/05/19 47.5600
20/05/18 47.0400
20/05/15 48.4100
日期 淨值
20/05/14 47.5900
20/05/13 48.3500
20/05/12 48.4600
20/05/11 48.9800
20/05/08 48.4500
20/05/07 48.4700
20/05/06 47.6000
20/05/05 47.4200
20/05/04 47.6100
20/04/30 48.1900
日期 淨值
20/04/29 47.6700
20/04/28 47.1400
20/04/27 46.6600
20/04/24 45.7700
20/04/23 45.3300
20/04/22 45.1800
20/04/21 44.5900
20/04/20 45.1100
20/04/17 44.8300
20/04/16 44.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.54 11.79 5.66 11.62 11.79 5.66 3.27

基本資料

成立日期 2003/05/12 基金代碼 ACJS13
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 2.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 張亞瑋
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網