晴時多雲

基金名稱:日盛新台商基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 73.26 0.38 76.49 53.73

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 73.2600
21/10/22 72.8800
21/10/21 72.0600
21/10/20 72.7400
21/10/19 71.7700
21/10/18 70.1500
21/10/15 70.3400
21/10/14 68.6700
21/10/13 68.3000
21/10/12 70.4100
日期 淨值
21/10/08 71.5200
21/10/07 71.4000
21/10/06 69.1800
21/10/05 69.8500
21/10/04 68.2400
21/10/01 69.7900
21/09/30 71.7300
21/09/29 70.7100
21/09/28 73.2500
21/09/27 74.2700
日期 淨值
21/09/24 75.2500
21/09/23 74.1900
21/09/22 73.1200
21/09/17 74.2500
21/09/16 73.2300
21/09/15 73.0600
21/09/14 73.4600
21/09/13 73.1100
21/09/10 74.1100
21/09/09 73.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.92 -1.38 3.22 10.04 -1.38 3.22 -2.64

基本資料

成立日期 2003/05/12 基金代碼 ACJS13
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 2.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李紹如
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網