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基金名稱:

日盛新台商基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 39.79 -0.14 44.98 33.65

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 39.7900
19/03/21 39.9300
19/03/20 39.7000
19/03/19 39.2100
19/03/18 39.0700
19/03/15 38.5500
19/03/14 37.9900
19/03/13 37.7800
19/03/12 37.4600
19/03/11 37.1900
日期 淨值
19/03/08 37.2100
19/03/07 37.1700
19/03/06 37.6700
19/03/05 37.4200
19/03/04 37.5900
19/02/27 37.3800
19/02/26 37.4300
19/02/25 37.7900
19/02/22 37.4300
19/02/21 37.5700
日期 淨值
19/02/20 37.6900
19/02/19 37.3700
19/02/18 36.9900
19/02/15 36.5300
19/02/14 36.6800
19/02/13 36.5100
19/02/12 36.5700
19/02/11 36.3100
19/01/30 35.5200
19/01/29 35.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.80 11.85 11.43 3.76 11.85 11.43 6.31

基本資料

成立日期 2003/05/12 基金代碼 ACJS13
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 2.06億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 日盛投信 基金經理人 張亞瑋
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網