top
基金名稱:

日盛上選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 33.59 -0.08 38.08 27.89

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 33.5900
19/03/21 33.6700
19/03/20 33.4200
19/03/19 33.1500
19/03/18 33.0100
19/03/15 32.7100
19/03/14 32.4300
19/03/13 32.3000
19/03/12 32.0200
19/03/11 31.6300
日期 淨值
19/03/08 31.7000
19/03/07 31.6200
19/03/06 31.9900
19/03/05 31.6700
19/03/04 31.7500
19/02/27 31.7700
19/02/26 31.6800
19/02/25 31.8000
19/02/22 31.5500
19/02/21 31.5800
日期 淨值
19/02/20 31.7700
19/02/19 31.3700
19/02/18 30.9600
19/02/15 30.4600
19/02/14 30.5800
19/02/13 30.4700
19/02/12 30.4100
19/02/11 30.1100
19/01/30 29.4400
19/01/29 29.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.49 13.86 13.28 4.83 13.86 13.28 6.47

基本資料

成立日期 1997/12/27 基金代碼 ACJS03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 20.8億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 日盛投信 基金經理人 陳奕豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網