晴時多雲

基金名稱:日盛上選基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 99.68 -0.25 99.93 100.09

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 99.6800
24/02/23 99.9300
24/02/21 96.2700
24/02/20 97.4800
24/02/19 96.9300
24/02/16 97.8000
24/02/15 100.0900
24/02/05 95.7400
24/02/02 96.2700
24/02/01 94.5200
日期 淨值
24/01/31 93.4400
24/01/30 94.2400
24/01/29 92.3700
24/01/26 91.0800
24/01/25 92.0000
24/01/24 92.1400
24/01/23 93.0100
24/01/22 92.9000
24/01/19 89.6400
24/01/17 88.3100
日期 淨值
24/01/15 89.1800
24/01/12 88.4300
24/01/11 89.1800
24/01/10 87.6400
24/01/09 86.8300
24/01/05 85.9900
24/01/04 85.7100
24/01/03 86.6200
24/01/02 87.7600
23/12/29 89.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.44 12.85 16.37 35.75 12.85 16.37 9.44

基本資料

成立日期 1997/12/27 基金代碼 ACJS03
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 66.25億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網