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基金名稱:

日盛上選基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 38.51 0.75 38.51 27.89

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 38.5100
19/10/09 37.7600
19/10/08 38.3900
19/10/07 38.5000
19/10/04 38.2600
19/10/03 38.0800
19/10/02 38.0400
19/10/01 37.8000
19/09/27 37.3200
19/09/26 38.0400
日期 淨值
19/09/25 38.0400
19/09/24 38.1200
19/09/23 38.4600
19/09/20 38.2900
19/09/19 38.2700
19/09/18 37.8800
19/09/17 37.6500
19/09/16 37.6900
19/09/12 37.8400
19/09/11 37.3900
日期 淨值
19/09/10 37.2600
19/09/09 37.5800
19/09/06 37.7100
19/09/05 37.8800
19/09/04 37.5400
19/09/03 37.2400
19/09/02 37.3900
19/08/30 37.1100
19/08/29 37.0100
19/08/28 36.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.82 6.52 11.83 21.02 6.52 11.83 1.77

基本資料

成立日期 1997/12/27 基金代碼 ACJS03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 26.44億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 日盛投信 基金經理人 陳奕豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網