晴時多雲

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基金名稱:

日盛上選基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 40.1 -0.12 42.41 28.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 40.1000
20/05/27 40.2200
20/05/26 40.4200
20/05/25 39.7200
20/05/22 39.1700
20/05/21 40.0600
20/05/20 39.2400
20/05/19 39.2500
20/05/18 38.8300
20/05/15 39.9700
日期 淨值
20/05/14 39.3400
20/05/13 39.9700
20/05/12 40.0500
20/05/11 40.4900
20/05/08 40.0400
20/05/07 40.0400
20/05/06 39.3400
20/05/05 39.2000
20/05/04 39.3600
20/04/30 39.8000
日期 淨值
20/04/29 39.3700
20/04/28 38.9400
20/04/27 38.5800
20/04/24 37.9000
20/04/23 37.5600
20/04/22 37.4300
20/04/21 36.9700
20/04/20 37.3300
20/04/17 37.1000
20/04/16 37.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.22 10.01 2.96 7.42 10.01 2.96 2.98

基本資料

成立日期 1997/12/27 基金代碼 ACJS03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 29.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 張亞瑋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網