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基金名稱:

日盛日盛基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 13.42 -0.04 15.27 11.44

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 13.4200
19/03/21 13.4600
19/03/20 13.3700
19/03/19 13.2300
19/03/18 13.1700
19/03/15 13.0000
19/03/14 12.8400
19/03/13 12.7700
19/03/12 12.6600
19/03/11 12.5600
日期 淨值
19/03/08 12.5800
19/03/07 12.5600
19/03/06 12.7400
19/03/05 12.6700
19/03/04 12.7100
19/02/27 12.6600
19/02/26 12.6600
19/02/25 12.7700
19/02/22 12.6600
19/02/21 12.7200
日期 淨值
19/02/20 12.7600
19/02/19 12.6600
19/02/18 12.5200
19/02/15 12.3500
19/02/14 12.4100
19/02/13 12.3600
19/02/12 12.3800
19/02/11 12.2900
19/01/30 12.0300
19/01/29 12.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.48 11.29 10.12 2.20 11.29 10.12 6.00

基本資料

成立日期 1997/04/07 基金代碼 ACJS01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.08億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 日盛投信 基金經理人 張亞瑋
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網