晴時多雲

基金名稱:日盛日盛基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 11.25 0.21 15.01 10.95

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 11.2500
22/05/26 11.0400
22/05/25 11.2300
22/05/24 11.0700
22/05/23 11.3400
22/05/20 11.4400
22/05/19 11.4400
22/05/18 11.5000
22/05/17 11.3800
22/05/16 11.2100
日期 淨值
22/05/13 11.1900
22/05/12 10.9500
22/05/11 11.1800
22/05/10 11.2600
22/05/09 11.0900
22/05/06 11.4300
22/05/05 11.7100
22/05/04 11.4400
22/05/03 11.4300
22/04/29 11.4200
日期 淨值
22/04/28 11.2500
22/04/27 11.2500
22/04/26 11.2100
22/04/25 11.2900
22/04/22 11.7900
22/04/21 12.1200
22/04/20 12.0500
22/04/19 11.9800
22/04/18 11.8400
22/04/15 11.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.85 -8.53 -11.35 -8.35 -8.53 -11.35 0.00

基本資料

成立日期 1997/04/07 基金代碼 ACJS01
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 9億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思銘
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網