晴時多雲

基金名稱:日盛日盛基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 13.43 0.41 15.75 10.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 13.4300
21/10/26 13.0200
21/10/25 13.0600
21/10/22 13.0000
21/10/21 12.8400
21/10/20 12.9500
21/10/19 12.7800
21/10/18 12.3500
21/10/15 12.3700
21/10/14 11.9800
日期 淨值
21/10/13 11.9200
21/10/12 12.2300
21/10/08 12.4600
21/10/07 12.3300
21/10/06 11.8700
21/10/05 12.0900
21/10/04 11.8500
21/10/01 12.0700
21/09/30 12.4300
21/09/29 12.2300
日期 淨值
21/09/28 12.7800
21/09/27 12.9100
21/09/24 13.1200
21/09/23 12.9900
21/09/22 12.7000
21/09/17 12.9800
21/09/16 12.8200
21/09/15 12.8600
21/09/14 12.9300
21/09/13 12.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.63 4.54 5.23 6.24 4.54 5.23 4.03

基本資料

成立日期 1997/04/07 基金代碼 ACJS01
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳帛亞
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網