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基金名稱：日盛日盛基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 14.88 | -0.08 | 16.26 | 11.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 14.8800 |
| 24/07/19 | 14.9600 |
| 24/07/18 | 15.2700 |
| 24/07/12 | 15.8700 |
| 24/07/05 | 16.2000 |
| 24/07/02 | 15.8300 |
| 24/06/28 | 16.0400 |
| 24/06/27 | 15.7800 |
| 24/06/26 | 15.9300 |
| 24/06/21 | 15.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 16.2600 |
| 24/06/19 | 15.9800 |
| 24/06/18 | 15.6800 |
| 24/06/17 | 15.6200 |
| 24/06/14 | 15.7500 |
| 24/06/13 | 15.4800 |
| 24/06/12 | 15.2700 |
| 24/06/11 | 15.0600 |
| 24/06/07 | 14.9200 |
| 24/06/06 | 15.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 14.8900 |
| 24/06/03 | 15.1200 |
| 24/05/31 | 14.8500 |
| 24/05/30 | 15.1200 |
| 24/05/29 | 15.4000 |
| 24/05/28 | 15.3800 |
| 24/05/27 | 15.2800 |
| 24/05/24 | 15.1100 |
| 24/05/23 | 14.9700 |
| 24/05/22 | 14.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.61 | 0.83 | 2.61 | 10.97 | 0.83 | 2.61 | -6.65 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/04/07 | 基金代碼 | ACJS01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.22億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 施亭薇 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」