晴時多雲

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基金名稱:

日盛日盛基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.36 -0.08 14.46 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.3600
20/05/27 11.4400
20/05/26 11.4400
20/05/25 11.2500
20/05/22 11.0900
20/05/21 11.3500
20/05/20 11.0900
20/05/19 11.0500
20/05/18 10.9100
20/05/15 11.1600
日期 淨值
20/05/14 10.9900
20/05/13 11.1300
20/05/12 11.1500
20/05/11 11.2500
20/05/08 11.1800
20/05/07 11.1500
20/05/06 10.9900
20/05/05 10.9700
20/05/04 10.9400
20/04/30 11.0900
日期 淨值
20/04/29 10.9900
20/04/28 10.9100
20/04/27 10.7700
20/04/24 10.6100
20/04/23 10.5900
20/04/22 10.5400
20/04/21 10.4300
20/04/20 10.5900
20/04/17 10.5500
20/04/16 10.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.79 10.26 3.65 9.32 10.26 3.65 4.12

基本資料

成立日期 1997/04/07 基金代碼 ACJS01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 楊遠瀚
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網