晴時多雲

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基金名稱:

日盛日盛基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 13.37 0.02 13.76 10.46

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 13.3700
19/10/17 13.3500
19/10/16 13.2300
19/10/15 13.3400
19/10/14 13.2600
19/10/09 12.9100
19/10/08 13.0200
19/10/07 13.0000
19/10/04 12.8400
19/10/03 12.7900
日期 淨值
19/10/02 12.7400
19/10/01 12.6000
19/09/27 12.5000
19/09/26 12.7000
19/09/25 12.7400
19/09/24 12.7700
19/09/23 12.8900
19/09/20 12.8400
19/09/19 12.7500
19/09/18 12.6400
日期 淨值
19/09/17 12.5500
19/09/16 12.5300
19/09/12 12.5300
19/09/11 12.3300
19/09/10 12.2800
19/09/09 12.3800
19/09/06 12.4400
19/09/05 12.4500
19/09/04 12.3700
19/09/03 12.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.97 11.09 15.66 20.81 11.09 15.66 5.78

基本資料

成立日期 1997/04/07 基金代碼 ACJS01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.7億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 張亞瑋
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網