晴時多雲

基金名稱:日盛日盛基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 15.12 0.03 15.79 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 15.1200
24/02/23 15.0900
24/02/21 14.8700
24/02/20 15.0900
24/02/19 15.0800
24/02/16 15.3700
24/02/15 15.7900
24/02/05 14.8900
24/02/02 14.9000
24/02/01 14.5100
日期 淨值
24/01/31 14.3300
24/01/30 14.4700
24/01/29 14.0800
24/01/26 13.8100
24/01/25 13.8900
24/01/24 13.9500
24/01/23 14.1300
24/01/22 14.1800
24/01/19 13.5800
24/01/17 13.3100
日期 淨值
24/01/15 13.5100
24/01/12 13.4400
24/01/11 13.5800
24/01/10 13.2100
24/01/09 13.1100
24/01/05 13.0700
24/01/04 13.0200
24/01/03 13.2200
24/01/02 13.3400
23/12/29 13.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.49 11.78 15.88 25.81 11.78 15.88 9.49

基本資料

成立日期 1997/04/07 基金代碼 ACJS01
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.78億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施亭薇
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網