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基金名稱：摩根台灣增長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 99.05 | -0.36 | 99.7 | 100.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 99.0500 |
| 24/07/19 | 99.4100 |
| 24/07/18 | 101.0800 |
| 24/07/12 | 103.4400 |
| 24/07/05 | 101.7200 |
| 24/07/02 | 99.3800 |
| 24/06/28 | 99.7000 |
| 24/06/27 | 99.2000 |
| 24/06/26 | 99.5100 |
| 24/06/21 | 101.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 101.8300 |
| 24/06/19 | 100.5400 |
| 24/06/18 | 98.5700 |
| 24/06/17 | 97.6200 |
| 24/06/14 | 97.7500 |
| 24/06/13 | 96.7500 |
| 24/06/12 | 95.0500 |
| 24/06/11 | 94.1400 |
| 24/06/07 | 94.5800 |
| 24/06/06 | 94.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 92.5800 |
| 24/06/03 | 93.6400 |
| 24/05/31 | 92.1700 |
| 24/05/30 | 93.1800 |
| 24/05/29 | 94.1600 |
| 24/05/28 | 95.3600 |
| 24/05/27 | 95.1600 |
| 24/05/24 | 93.4000 |
| 24/05/23 | 93.6500 |
| 24/05/22 | 93.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.80 | 7.15 | 12.80 | 21.35 | 7.15 | 12.80 | -2.07 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/04/07 | 基金代碼 | ACJF51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 16.93億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」