基金名稱:摩根台灣增長基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 99.8 | -0.51 | 99.94 | 100.05 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 99.8000 |
25/02/13 | 100.3100 |
25/02/12 | 99.3100 |
25/02/11 | 99.5800 |
25/02/10 | 98.8700 |
25/02/07 | 99.7000 |
25/02/06 | 99.1600 |
25/02/05 | 98.6100 |
25/02/04 | 96.9400 |
25/02/03 | 97.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 99.9400 |
25/01/21 | 99.3800 |
25/01/20 | 99.1200 |
25/01/17 | 98.3800 |
25/01/16 | 98.3200 |
25/01/15 | 96.7100 |
25/01/14 | 97.4800 |
25/01/13 | 96.2300 |
25/01/10 | 98.6500 |
25/01/09 | 99.1600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 100.9500 |
25/01/07 | 101.6300 |
25/01/06 | 100.7000 |
25/01/03 | 98.6400 |
25/01/02 | 98.2700 |
24/12/31 | 99.2400 |
24/12/30 | 99.6600 |
24/12/27 | 100.3400 |
24/12/26 | 100.2000 |
24/12/25 | 100.0500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.38 | 1.06 | 1.99 | 5.88 | 1.06 | 1.99 | 2.38 |
基本資料
成立日期 | 1994/04/07 | 基金代碼 | ACJF51 |
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投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 16.93億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
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管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」