基金名稱：
摩根台灣增長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 49.44 | 0.02 | 53.58 | 43.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 49.4400 |
| 19/03/21 | 49.4200 |
| 19/03/20 | 49.1600 |
| 19/03/19 | 49.0700 |
| 19/03/18 | 48.9500 |
| 19/03/15 | 48.6200 |
| 19/03/14 | 48.2500 |
| 19/03/13 | 48.2400 |
| 19/03/12 | 48.0400 |
| 19/03/11 | 47.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 47.6200 |
| 19/03/07 | 47.9900 |
| 19/03/06 | 48.3400 |
| 19/03/05 | 48.0600 |
| 19/03/04 | 48.2700 |
| 19/02/27 | 48.3100 |
| 19/02/26 | 48.2700 |
| 19/02/25 | 48.3300 |
| 19/02/22 | 47.8900 |
| 19/02/21 | 47.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 47.7200 |
| 19/02/19 | 47.3100 |
| 19/02/18 | 47.2700 |
| 19/02/15 | 46.8700 |
| 19/02/14 | 46.9400 |
| 19/02/13 | 46.9400 |
| 19/02/12 | 47.0100 |
| 19/02/11 | 46.5800 |
| 19/01/30 | 46.3000 |
| 19/01/29 | 46.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.44 | 7.57 | 6.27 | 0.79 | 7.57 | 6.27 | 3.24 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/04/07 | 基金代碼 | ACJF51 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.35億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」