晴時多雲

基金名稱:摩根台灣增長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 70.81 1.36 81.7 68.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 70.8100
22/05/26 69.4500
22/05/25 69.9100
22/05/24 69.3700
22/05/23 70.1700
22/05/20 70.2300
22/05/19 69.9500
22/05/18 71.0500
22/05/17 69.8900
22/05/16 69.5000
日期 淨值
22/05/13 69.4700
22/05/12 68.7300
22/05/11 70.2700
22/05/10 70.4900
22/05/09 70.5200
22/05/06 72.0700
22/05/05 73.2000
22/05/04 72.9600
22/05/03 72.6700
22/04/29 73.0000
日期 淨值
22/04/28 72.2500
22/04/27 71.4800
22/04/26 72.7600
22/04/25 72.4600
22/04/22 74.0300
22/04/21 74.2900
22/04/20 74.2600
22/04/19 73.4900
22/04/18 73.3800
22/04/15 73.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.56 -5.77 -7.63 -6.95 -5.77 -7.63 -0.94

基本資料

成立日期 1994/04/07 基金代碼 ACJF51
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 12.93億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網