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基金名稱：摩根台灣增長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 70.81 | 1.36 | 81.7 | 68.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 70.8100 |
| 22/05/26 | 69.4500 |
| 22/05/25 | 69.9100 |
| 22/05/24 | 69.3700 |
| 22/05/23 | 70.1700 |
| 22/05/20 | 70.2300 |
| 22/05/19 | 69.9500 |
| 22/05/18 | 71.0500 |
| 22/05/17 | 69.8900 |
| 22/05/16 | 69.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 69.4700 |
| 22/05/12 | 68.7300 |
| 22/05/11 | 70.2700 |
| 22/05/10 | 70.4900 |
| 22/05/09 | 70.5200 |
| 22/05/06 | 72.0700 |
| 22/05/05 | 73.2000 |
| 22/05/04 | 72.9600 |
| 22/05/03 | 72.6700 |
| 22/04/29 | 73.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 72.2500 |
| 22/04/27 | 71.4800 |
| 22/04/26 | 72.7600 |
| 22/04/25 | 72.4600 |
| 22/04/22 | 74.0300 |
| 22/04/21 | 74.2900 |
| 22/04/20 | 74.2600 |
| 22/04/19 | 73.4900 |
| 22/04/18 | 73.3800 |
| 22/04/15 | 73.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.56 | -5.77 | -7.63 | -6.95 | -5.77 | -7.63 | -0.94 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/04/07 | 基金代碼 | ACJF51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.93億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」