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基金名稱：摩根台灣增長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 75.72 | 0.28 | 77.96 | 56.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 75.7200 |
| 21/10/26 | 75.4400 |
| 21/10/25 | 74.6100 |
| 21/10/22 | 74.4500 |
| 21/10/21 | 74.4500 |
| 21/10/20 | 74.4000 |
| 21/10/19 | 74.5300 |
| 21/10/18 | 73.7900 |
| 21/10/15 | 73.9800 |
| 21/10/14 | 72.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 72.7300 |
| 21/10/12 | 73.2400 |
| 21/10/08 | 74.2400 |
| 21/10/07 | 74.5400 |
| 21/10/06 | 73.0700 |
| 21/10/05 | 73.2100 |
| 21/10/04 | 73.2800 |
| 21/10/01 | 73.8500 |
| 21/09/30 | 75.4100 |
| 21/09/29 | 75.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 76.6300 |
| 21/09/27 | 77.1400 |
| 21/09/24 | 76.9900 |
| 21/09/23 | 76.3300 |
| 21/09/22 | 75.5500 |
| 21/09/17 | 76.9800 |
| 21/09/16 | 77.1000 |
| 21/09/15 | 77.2600 |
| 21/09/14 | 77.6500 |
| 21/09/13 | 77.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.86 | -0.81 | -0.20 | 7.25 | -0.81 | -0.20 | -1.84 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/04/07 | 基金代碼 | ACJF51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 13.5億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」