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基金名稱：兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/09 | 7.935 | 0.0361 | 9.8742 | 7.8361 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/09 | 7.9350 |
| 25/05/08 | 7.8989 |
| 25/05/07 | 8.0324 |
| 25/05/06 | 8.0841 |
| 25/05/05 | 8.0468 |
| 25/05/02 | 8.2067 |
| 25/04/30 | 8.3790 |
| 25/04/29 | 8.3659 |
| 25/04/28 | 8.4256 |
| 25/04/25 | 8.4060 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 8.4473 |
| 25/04/23 | 8.4792 |
| 25/04/22 | 8.3962 |
| 25/04/21 | 8.3873 |
| 25/04/17 | 8.3686 |
| 25/04/16 | 8.3325 |
| 25/04/15 | 8.1932 |
| 25/04/14 | 8.0454 |
| 25/04/11 | 8.0409 |
| 25/04/10 | 8.0717 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 7.8361 |
| 25/04/08 | 8.1342 |
| 25/04/07 | 8.2482 |
| 25/04/02 | 8.7242 |
| 25/04/01 | 8.7848 |
| 25/03/28 | 8.7613 |
| 25/03/27 | 8.8102 |
| 25/03/26 | 8.8173 |
| 25/03/25 | 8.8144 |
| 25/03/24 | 8.8150 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.81 | -2.35 | -3.44 | -4.13 | -2.35 | -3.44 | 1.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/08 | 基金代碼 | ACII98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.15億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊?杉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」