晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.4302 0.0154 9.9354 8.2043

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.4302
24/06/12 8.4148
24/06/11 8.3965
24/06/07 8.5218
24/06/06 8.5806
24/06/05 8.6155
24/06/03 8.5947
24/05/31 8.5234
24/05/30 8.5411
24/05/29 8.4832
日期 淨值
24/05/28 8.4936
24/05/27 8.5224
24/05/24 8.5774
24/05/23 8.5803
24/05/21 8.6010
24/05/20 8.6070
24/05/16 8.6072
24/05/14 8.5252
24/05/13 8.5248
24/05/10 8.5494
日期 淨值
24/05/09 8.5220
24/05/07 8.4432
24/05/06 8.4849
24/05/03 8.3950
24/05/02 8.4871
24/04/30 8.4686
24/04/29 8.5026
24/04/26 8.4624
24/04/25 8.5276
24/04/24 8.5207

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.37 -1.17 -2.79 -3.56 -1.17 -2.79 -1.11

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII98
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網