晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 8.6691 -0.0717 9.9956 8.3698

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 8.6691
24/02/27 8.7408
24/02/26 8.8370
24/02/23 8.8632
24/02/22 8.9047
24/02/20 8.8678
24/02/19 8.8479
24/02/16 8.9125
24/02/15 8.8510
24/02/05 8.7762
日期 淨值
24/02/02 8.9289
24/02/01 8.8753
24/01/31 8.9414
24/01/30 8.8003
24/01/29 8.7145
24/01/26 8.8050
24/01/25 8.8817
24/01/24 9.0672
24/01/23 8.9225
24/01/22 8.9559
日期 淨值
24/01/19 8.9157
24/01/18 8.9614
24/01/16 9.3031
24/01/12 9.2856
24/01/11 9.3744
24/01/10 9.2560
24/01/09 9.2927
24/01/08 9.2682
24/01/04 9.3102
24/01/03 9.3886

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -2.81 -1.83 -3.68 -2.81 -1.83 -0.52

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII96
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 1.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網