晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 8.8006 0.1257 9.8636 8.2043

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 8.8006
24/07/11 8.6749
24/07/04 8.4044
24/07/01 8.3802
24/06/27 8.3218
24/06/26 8.4133
24/06/25 8.4216
24/06/20 8.3283
24/06/19 8.3884
24/06/18 8.4043
日期 淨值
24/06/14 8.3687
24/06/13 8.4303
24/06/12 8.4148
24/06/11 8.3965
24/06/07 8.5219
24/06/06 8.5806
24/06/05 8.6155
24/06/03 8.5947
24/05/31 8.5235
24/05/30 8.5411
日期 淨值
24/05/29 8.4833
24/05/28 8.4937
24/05/27 8.5224
24/05/24 8.5775
24/05/23 8.5803
24/05/21 8.6010
24/05/20 8.6070
24/05/16 8.6072
24/05/14 8.5252
24/05/13 8.5248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.62 6.04 4.62 2.55 6.04 4.62 6.94

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII96
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.81億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網