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基金名稱：兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 8.8264 | -0.0622 | 8.9256 | 7.6561 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 8.8264 |
| 26/01/20 | 8.8886 |
| 26/01/19 | 8.8258 |
| 26/01/16 | 8.8187 |
| 26/01/15 | 8.8333 |
| 26/01/14 | 8.8817 |
| 26/01/13 | 8.8858 |
| 26/01/12 | 8.8363 |
| 26/01/09 | 8.7788 |
| 26/01/08 | 8.7971 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 8.9256 |
| 26/01/06 | 8.9168 |
| 26/01/05 | 8.9065 |
| 26/01/02 | 8.8145 |
| 25/12/31 | 8.8384 |
| 25/12/30 | 8.7867 |
| 25/12/29 | 8.7828 |
| 25/12/26 | 8.7615 |
| 25/12/24 | 8.7698 |
| 25/12/23 | 8.7374 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/22 | 8.7213 |
| 25/12/19 | 8.7263 |
| 25/12/18 | 8.6985 |
| 25/12/17 | 8.6878 |
| 25/12/16 | 8.6601 |
| 25/12/15 | 8.6568 |
| 25/12/12 | 8.6073 |
| 25/12/11 | 8.6449 |
| 25/12/10 | 8.5970 |
| 25/12/09 | 8.5888 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.16 | 7.44 | 10.39 | 4.16 | 7.44 | 2.86 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/08 | 基金代碼 | ACII96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.36億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉興嶺 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」