晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 9.6785 -0.0012 9.9861 10.0076

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 9.6785
24/07/17 9.6797
24/07/11 9.3826
24/07/04 9.0901
24/07/01 9.0639
24/06/27 9.0008
24/06/26 9.0997
24/06/25 9.1087
24/06/20 9.0078
24/06/19 9.0729
日期 淨值
24/06/18 9.0900
24/06/14 9.0515
24/06/13 9.1181
24/06/12 9.1014
24/06/11 9.0816
24/06/07 9.2172
24/06/06 9.2807
24/06/05 9.3184
24/06/03 9.2960
24/05/31 9.2189
日期 淨值
24/05/30 9.2380
24/05/29 9.1754
24/05/28 9.1867
24/05/27 9.2177
24/05/24 9.2773
24/05/23 9.2804
24/05/21 9.3028
24/05/20 9.3093
24/05/16 9.3095
24/05/14 9.2208

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.82 6.18 4.82 3.02 6.18 4.82 6.47

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII95
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 2.44億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網