晴時多雲

基金名稱:兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 10.16 -0.05 9.94 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 10.1600
24/02/26 10.2100
24/02/23 10.1200
24/02/21 10.1000
24/02/20 10.1200
24/02/19 10.0600
24/02/16 10.0200
24/02/15 10.0300
24/02/05 9.8400
24/02/02 9.8300
日期 淨值
24/02/01 9.8000
24/01/31 9.7800
24/01/30 9.7800
24/01/29 9.8200
24/01/26 9.7000
24/01/25 9.6900
24/01/24 9.7000
24/01/23 9.7300
24/01/22 9.6700
24/01/19 9.6100
日期 淨值
24/01/17 9.5200
24/01/15 9.7200
24/01/12 9.6200
24/01/11 9.6500
24/01/10 9.6100
24/01/09 9.6600
24/01/05 9.7800
24/01/04 9.7100
24/01/03 9.7400
24/01/02 9.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.74 3.90 8.20 8.80 3.90 8.20 4.74

基本資料

成立日期 2021/09/30 基金代碼 ACII86
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許鴻鈞
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網