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基金名稱：兆豐台灣先進通訊基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 27.66 | -0.82 | 28.53 | 14.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 27.6600 |
| 26/01/20 | 28.4800 |
| 26/01/19 | 28.5300 |
| 26/01/16 | 28.0000 |
| 26/01/15 | 27.5300 |
| 26/01/14 | 27.7700 |
| 26/01/13 | 27.5600 |
| 26/01/12 | 27.6300 |
| 26/01/09 | 27.1700 |
| 26/01/08 | 27.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 27.8800 |
| 26/01/06 | 28.1100 |
| 26/01/05 | 27.4300 |
| 26/01/02 | 27.0200 |
| 25/12/31 | 26.6700 |
| 25/12/30 | 26.5800 |
| 25/12/29 | 26.2400 |
| 25/12/26 | 26.0600 |
| 25/12/24 | 25.8300 |
| 25/12/23 | 25.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/22 | 25.4800 |
| 25/12/19 | 25.0600 |
| 25/12/18 | 24.6700 |
| 25/12/17 | 24.7500 |
| 25/12/16 | 24.5400 |
| 25/12/15 | 25.2000 |
| 25/12/12 | 25.6000 |
| 25/12/11 | 25.2200 |
| 25/12/10 | 25.2200 |
| 25/12/09 | 25.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.91 | 19.42 | 31.25 | 15.91 | 19.42 | 10.38 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/22 | 基金代碼 | ACII72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.46億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王仲良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」