晴時多雲

基金名稱:兆豐國際台灣先進通訊基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 14.15 0.01 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 14.1500
21/10/15 14.1400
21/10/14 13.7600
21/10/13 13.8100
21/10/12 14.1300
21/10/08 14.3100
21/10/07 14.2000
21/10/06 13.7400
21/10/05 14.0100
21/10/04 13.7400
日期 淨值
21/10/01 13.8800
21/09/30 14.2900
21/09/29 14.0600
21/09/28 14.6700
21/09/27 14.8300
21/09/24 15.0900
21/09/23 14.9800
21/09/22 14.5800
21/09/17 14.8800
21/09/16 14.6800
日期 淨值
21/09/15 14.6400
21/09/14 14.7300
21/09/13 14.6700
21/09/10 14.8500
21/09/09 14.5700
21/09/08 14.3200
21/09/07 14.8000
21/09/06 15.1000
21/09/03 15.1100
21/09/02 14.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.91 -4.65 1.23 15.53 -4.65 1.23 -4.91

基本資料

成立日期 2020/09/22 基金代碼 ACII72
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 6.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許鈞雄
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網