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基金名稱：兆豐台灣先進通訊基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/28 | 17.69 | 0.25 | 21.67 | 14.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 17.6900 |
| 25/04/25 | 17.4400 |
| 25/04/24 | 16.8600 |
| 25/04/23 | 16.8100 |
| 25/04/22 | 16.1200 |
| 25/04/21 | 16.4000 |
| 25/04/18 | 16.7600 |
| 25/04/17 | 16.7600 |
| 25/04/16 | 16.7500 |
| 25/04/15 | 17.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 16.6600 |
| 25/04/11 | 16.3500 |
| 25/04/10 | 15.9700 |
| 25/04/09 | 14.7300 |
| 25/04/08 | 15.8500 |
| 25/04/07 | 16.9000 |
| 25/04/02 | 18.3600 |
| 25/04/01 | 18.2200 |
| 25/03/31 | 17.9000 |
| 25/03/28 | 18.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/27 | 19.2300 |
| 25/03/26 | 19.5400 |
| 25/03/25 | 19.4700 |
| 25/03/24 | 19.2700 |
| 25/03/21 | 19.5100 |
| 25/03/20 | 19.5500 |
| 25/03/19 | 19.2600 |
| 25/03/18 | 19.5500 |
| 25/03/17 | 19.3300 |
| 25/03/14 | 19.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.36 | -11.36 | -12.00 | -12.31 | -11.36 | -12.00 | -5.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/22 | 基金代碼 | ACII72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.24億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王仲良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」