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基金名稱：兆豐台灣先進通訊基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 41.55 | 0.21 | 41.66 | 18.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/14 | 41.5500 |
| 26/05/13 | 41.3400 |
| 26/05/12 | 41.6600 |
| 26/05/11 | 41.4700 |
| 26/05/08 | 39.9200 |
| 26/05/07 | 40.9500 |
| 26/05/06 | 40.1000 |
| 26/05/05 | 39.5300 |
| 26/05/04 | 39.1700 |
| 26/04/30 | 37.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 36.9600 |
| 26/04/28 | 37.1500 |
| 26/04/27 | 36.5300 |
| 26/04/24 | 36.6200 |
| 26/04/23 | 35.6200 |
| 26/04/22 | 36.4700 |
| 26/04/21 | 35.8600 |
| 26/04/20 | 34.7500 |
| 26/04/17 | 33.8600 |
| 26/04/16 | 33.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 32.5200 |
| 26/04/14 | 32.4400 |
| 26/04/13 | 32.1800 |
| 26/04/10 | 31.8300 |
| 26/04/09 | 31.2800 |
| 26/04/08 | 31.3100 |
| 26/04/07 | 29.4200 |
| 26/04/02 | 28.9600 |
| 26/04/01 | 29.5900 |
| 26/03/31 | 28.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 40.39 | 37.32 | 49.14 | 71.76 | 37.32 | 49.14 | 28.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/22 | 基金代碼 | ACII72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.83億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王仲良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」