晴時多雲

基金名稱:兆豐台灣先進通訊基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 20.25 -0.39 21.73 15.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 20.2500
24/07/18 20.6400
24/07/12 21.0100
24/07/05 21.2600
24/07/02 20.5300
24/06/28 20.5600
24/06/27 20.4100
24/06/26 20.4900
24/06/21 20.4800
24/06/20 20.7300
日期 淨值
24/06/19 20.3600
24/06/18 20.2100
24/06/17 20.2600
24/06/14 20.4200
24/06/13 20.2400
24/06/12 20.1400
24/06/11 19.8500
24/06/07 20.1300
24/06/06 20.1300
24/06/04 20.0400
日期 淨值
24/06/03 20.3000
24/05/31 19.9500
24/05/30 20.2300
24/05/29 20.7100
24/05/28 20.7500
24/05/27 20.6900
24/05/24 20.3800
24/05/23 20.1800
24/05/22 20.3000
24/05/21 20.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 1.19 1.38 11.15 1.19 1.38 -0.54

基本資料

成立日期 2020/09/22 基金代碼 ACII72
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 4.77億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王仲良
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網