基金名稱:兆豐台灣先進通訊基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/23 | 20.33 | 0.08 | 21.73 | 15.19 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/23 | 20.3300 |
24/07/19 | 20.2500 |
24/07/18 | 20.6400 |
24/07/12 | 21.0100 |
24/07/05 | 21.2600 |
24/07/02 | 20.5300 |
24/06/28 | 20.5600 |
24/06/27 | 20.4100 |
24/06/26 | 20.4900 |
24/06/21 | 20.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/20 | 20.7300 |
24/06/19 | 20.3600 |
24/06/18 | 20.2100 |
24/06/17 | 20.2600 |
24/06/14 | 20.4200 |
24/06/13 | 20.2400 |
24/06/12 | 20.1400 |
24/06/11 | 19.8500 |
24/06/07 | 20.1300 |
24/06/06 | 20.1300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/04 | 20.0400 |
24/06/03 | 20.3000 |
24/05/31 | 19.9500 |
24/05/30 | 20.2300 |
24/05/29 | 20.7100 |
24/05/28 | 20.7500 |
24/05/27 | 20.6900 |
24/05/24 | 20.3800 |
24/05/23 | 20.1800 |
24/05/22 | 20.3000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.47 | 2.66 | 1.47 | 11.00 | 2.66 | 1.47 | -0.73 |
基本資料
成立日期 | 2020/09/22 | 基金代碼 | ACII72 |
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投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.77億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王仲良 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」