晴時多雲

基金名稱:兆豐台灣先進通訊基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 20.28 -0.47 21.01 12.97

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 20.2800
24/02/26 20.7500
24/02/23 20.7600
24/02/21 20.4400
24/02/20 20.5400
24/02/19 20.5800
24/02/16 20.9900
24/02/15 21.0100
24/02/05 19.9300
24/02/02 20.0700
日期 淨值
24/02/01 19.5000
24/01/31 19.4900
24/01/30 19.6700
24/01/29 19.3500
24/01/26 19.1400
24/01/25 19.3100
24/01/24 19.4500
24/01/23 19.7100
24/01/22 19.8200
24/01/19 19.1000
日期 淨值
24/01/17 18.4600
24/01/15 18.3400
24/01/12 18.2100
24/01/11 18.2800
24/01/10 17.7900
24/01/09 17.6000
24/01/05 17.4100
24/01/04 17.3500
24/01/03 17.5000
24/01/02 17.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.96 14.17 18.85 30.77 14.17 18.85 5.96

基本資料

成立日期 2020/09/22 基金代碼 ACII72
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 5.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王仲良
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網