晴時多雲

基金名稱:兆豐國際台灣先進通訊基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 12.6 0.63 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 12.6000
21/05/17 11.9700
21/05/14 12.2600
21/05/13 12.2600
21/05/12 12.3800
21/05/11 12.9300
21/05/10 13.5600
21/05/07 13.5900
21/05/06 13.2800
21/05/05 13.1900
日期 淨值
21/05/04 13.3400
21/05/03 13.8300
21/04/29 14.2400
21/04/28 14.2600
21/04/27 14.2200
21/04/26 14.1500
21/04/23 13.8100
21/04/22 13.5400
21/04/21 13.7400
21/04/20 13.5900
日期 淨值
21/04/19 13.4800
21/04/16 13.3100
21/04/15 13.1000
21/04/14 12.9200
21/04/13 12.9800
21/04/12 13.0900
21/04/09 13.0200
21/04/08 13.0900
21/04/07 12.9200
21/04/06 12.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.66 1.88 10.48 1.88 10.48 -5.33

基本資料

成立日期 2020/09/22 基金代碼 ACII72
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 6.89億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許鈞雄
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網