晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.8015 -0.0171 9.9981 10.0056

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.8015
21/05/14 9.8186
21/05/13 9.8240
21/05/12 9.8162
21/05/11 9.8415
21/05/10 9.8551
21/05/07 9.8407
21/05/06 9.8313
21/05/05 9.8215
21/05/04 9.8178
日期 淨值
21/05/03 9.8124
21/04/29 9.7879
21/04/28 9.7920
21/04/27 9.7953
21/04/26 9.8038
21/04/23 9.8199
21/04/22 9.8273
21/04/21 9.8290
21/04/20 9.8558
21/04/19 10.0564
日期 淨值
21/04/16 10.0056
21/04/15 9.9497
21/04/14 9.9053
21/04/13 9.9691
21/04/12 10.0264
21/04/09 10.0468
21/04/08 10.0524
21/04/07 10.0366
21/04/06 10.0516
21/03/31 10.0632

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 -0.92 -0.19 3.50 -0.92 -0.19 -0.25

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII71
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 洪偉倫
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網