晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.7349 -0.0103 8.9427 8.5136

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.7349
24/06/18 8.7452
24/06/17 8.7742
24/06/14 8.7969
24/06/13 8.8057
24/06/12 8.7905
24/06/11 8.8239
24/06/07 8.8656
24/06/06 8.8862
24/06/05 8.8753
日期 淨值
24/06/03 8.7954
24/05/31 8.8314
24/05/30 8.8212
24/05/29 8.7867
24/05/28 8.7411
24/05/24 8.7605
24/05/23 8.7681
24/05/22 8.7434
24/05/21 8.7036
24/05/20 8.7126
日期 淨值
24/05/16 8.7171
24/05/14 8.7419
24/05/13 8.7342
24/05/10 8.7395
24/05/09 8.7426
24/05/07 8.7545
24/05/06 8.7428
24/05/03 8.7373
24/05/02 8.7343
24/04/30 8.7638

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 -0.06 0.74 3.56 -0.06 0.74 0.26

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII71
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.13億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網