晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.5319 0.0511 9.9988 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.5319
22/08/08 8.4808
22/08/05 8.4957
22/08/04 8.4953
22/08/03 8.4664
22/08/02 8.4562
22/08/01 8.4693
22/07/29 8.4153
22/07/28 8.4031
22/07/27 8.3610
日期 淨值
22/07/26 8.3248
22/07/25 8.3366
22/07/22 8.3265
22/07/21 8.2647
22/07/20 8.2557
22/07/19 8.2435
22/07/18 8.2452
22/07/15 8.3971
22/07/14 8.3951
22/07/13 8.4572
日期 淨值
22/07/12 8.4515
22/07/11 8.4652
22/07/08 8.4878
22/07/07 8.5022
22/07/06 8.4935
22/07/05 8.5413
22/07/01 8.5412
22/06/30 8.5536
22/06/29 8.5590
22/06/28 8.6033

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.33 -0.19 -1.82 -4.35 -0.19 -1.82 2.35

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII71
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.19億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網