晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.9109 0.0262 8.9427 8.4958

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.9109
24/02/22 8.8847
24/02/20 8.8357
24/02/16 8.8228
24/02/15 8.8301
24/02/05 8.8389
24/02/02 8.8167
24/02/01 8.7641
24/01/31 8.7746
24/01/30 8.7821
日期 淨值
24/01/29 8.7885
24/01/26 8.7711
24/01/25 8.7848
24/01/24 8.7842
24/01/23 8.8087
24/01/22 8.8343
24/01/19 8.7965
24/01/18 8.7831
24/01/16 8.9427
24/01/12 8.8754
日期 淨值
24/01/11 8.8674
24/01/10 8.8676
24/01/09 8.8618
24/01/08 8.8191
24/01/04 8.8610
24/01/03 8.8659
24/01/02 8.8451
23/12/29 8.7762
23/12/28 8.8345
23/12/27 8.8019

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 2.60 4.35 7.16 2.60 4.35 1.16

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII71
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.13億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳緲緲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網