晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.8663 0.0015 9.9988 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.8663
21/10/13 9.8648
21/10/12 9.8468
21/10/08 9.9060
21/10/07 9.9217
21/10/06 9.9350
21/10/05 9.9409
21/10/04 9.9713
21/10/01 9.9594
21/09/30 9.9599
日期 淨值
21/09/29 9.9454
21/09/28 9.9474
21/09/27 9.9623
21/09/24 9.9762
21/09/23 9.9988
21/09/22 9.9736
21/09/17 10.0019
21/09/16 10.0304
21/09/15 10.0541
21/09/14 10.0605
日期 淨值
21/09/13 10.0622
21/09/10 10.0565
21/09/09 10.0558
21/09/08 10.0574
21/09/07 10.0583
21/09/03 10.0516
21/09/02 10.0472
21/09/01 10.0426
21/08/31 10.0359
21/08/30 10.0216

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 -0.34 0.96 1.99 -0.34 0.96 -1.93

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII71
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網