晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.6398 -0.018 9.6578 8.8448

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.6398
24/06/18 9.6578
24/06/17 9.6524
24/06/14 9.6412
24/06/13 9.6333
24/06/12 9.6455
24/06/11 9.6405
24/06/07 9.5962
24/06/06 9.6090
24/06/05 9.6262
日期 淨值
24/06/03 9.6327
24/05/31 9.6300
24/05/30 9.6323
24/05/29 9.5870
24/05/28 9.5514
24/05/24 9.5749
24/05/23 9.5713
24/05/22 9.5816
24/05/21 9.5888
24/05/20 9.5699
日期 淨值
24/05/16 9.5350
24/05/14 9.6095
24/05/13 9.6050
24/05/10 9.6024
24/05/09 9.6145
24/05/07 9.5869
24/05/06 9.5765
24/05/03 9.5769
24/05/02 9.6004
24/04/30 9.6024

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.77 1.38 3.32 5.82 1.38 3.32 0.73

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII68
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.29億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網