晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.4459 0.0005 9.1682 8.1938

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.4459
22/08/08 8.4454
22/08/05 8.4180
22/08/04 8.4234
22/08/03 8.4002
22/08/02 8.3984
22/08/01 8.3965
22/07/29 8.3545
22/07/28 8.3193
22/07/27 8.2873
日期 淨值
22/07/26 8.2781
22/07/25 8.2793
22/07/22 8.2596
22/07/21 8.2216
22/07/20 8.2074
22/07/19 8.1938
22/07/18 8.2013
22/07/15 8.2641
22/07/14 8.2543
22/07/13 8.2738
日期 淨值
22/07/12 8.3025
22/07/11 8.3005
22/07/08 8.2971
22/07/07 8.3017
22/07/06 8.3176
22/07/05 8.3256
22/07/01 8.3342
22/06/30 8.3129
22/06/29 8.3120
22/06/28 8.3251

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 0.55 0.76 -1.01 0.55 0.76 2.48

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII68
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.27億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網