晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.0482 -0.0083 9.5048 8.9518

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.0482
21/10/13 9.0565
21/10/12 9.0544
21/10/08 9.0773
21/10/07 9.0659
21/10/06 9.0823
21/10/05 9.0716
21/10/04 9.0850
21/10/01 9.0845
21/09/30 9.0805
日期 淨值
21/09/29 9.0588
21/09/28 9.0477
21/09/27 9.0394
21/09/24 9.0572
21/09/23 9.0851
21/09/22 9.0755
21/09/17 9.0933
21/09/16 9.1128
21/09/15 9.1288
21/09/14 9.1333
日期 淨值
21/09/13 9.1355
21/09/10 9.1251
21/09/09 9.1461
21/09/08 9.1468
21/09/07 9.1234
21/09/03 9.1289
21/09/02 9.1377
21/09/01 9.1370
21/08/31 9.1437
21/08/30 9.1467

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 -0.24 0.15 -0.90 -0.24 0.15 -0.93

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII68
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網