晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.057 -0.0007 9.6227 8.9039

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.0570
21/05/14 9.0577
21/05/13 9.0523
21/05/12 9.0450
21/05/11 9.0692
21/05/10 9.0281
21/05/07 9.0482
21/05/06 9.0654
21/05/05 9.0496
21/05/04 9.0409
日期 淨值
21/05/03 9.0428
21/04/29 9.0211
21/04/28 9.0147
21/04/27 9.0012
21/04/26 9.0271
21/04/23 9.0943
21/04/22 9.1062
21/04/21 9.1129
21/04/20 9.1375
21/04/19 9.2368
日期 淨值
21/04/16 9.2368
21/04/15 9.2044
21/04/14 9.1834
21/04/13 9.2568
21/04/12 9.3071
21/04/09 9.3215
21/04/08 9.3254
21/04/07 9.3174
21/04/06 9.3491
21/03/31 9.3766

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.51 -2.32 -2.57 -1.69 -2.32 -2.57 -1.31

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII68
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪偉倫
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網