晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.2848 0.0451 9.3128 8.5779

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.2848
24/02/16 9.2397
24/02/15 9.2574
24/02/05 9.2321
24/02/02 9.2030
24/02/01 9.2322
24/01/31 9.2181
24/01/30 9.1725
24/01/29 9.1940
24/01/26 9.2017
日期 淨值
24/01/25 9.2003
24/01/24 9.2050
24/01/23 9.1969
24/01/22 9.2037
24/01/19 9.2253
24/01/18 9.2612
24/01/16 9.2743
24/01/12 9.1953
24/01/11 9.1783
24/01/10 9.1809
日期 淨值
24/01/09 9.1399
24/01/08 9.1292
24/01/04 9.1382
24/01/03 9.1393
24/01/02 9.1053
23/12/29 9.0660
23/12/28 9.0587
23/12/27 9.1006
23/12/26 9.1503
23/12/22 9.1861

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 1.43 1.81 5.15 1.43 1.81 0.65

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII68
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳緲緲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網