晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.5172 0.0105 9.9878 10.0038

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.5172
21/05/05 10.5067
21/05/04 10.5028
21/05/03 10.4971
21/04/29 10.4708
21/04/28 10.4752
21/04/27 10.4788
21/04/26 10.4878
21/04/23 10.5050
21/04/22 10.5130
日期 淨值
21/04/21 10.5148
21/04/20 10.5435
21/04/19 10.5655
21/04/16 10.5121
21/04/15 10.4534
21/04/14 10.4067
21/04/13 10.4735
21/04/12 10.5337
21/04/09 10.5551
21/04/08 10.5609
日期 淨值
21/04/07 10.5443
21/04/06 10.5600
21/03/31 10.5722
21/03/30 10.5719
21/03/29 10.5858
21/03/26 10.5821
21/03/25 10.5925
21/03/24 10.5872
21/03/23 10.5755
21/03/22 10.5832

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.67 -0.79 0.30 4.23 -0.79 0.30 -0.41

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII67
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.1億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 洪偉倫
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網