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基金名稱：兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.6964 | 0.0036 | 11.7323 | 10.6506 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.6964 |
| 24/07/18 | 11.6928 |
| 24/07/17 | 11.6721 |
| 24/07/11 | 11.6071 |
| 24/07/03 | 11.6504 |
| 24/07/01 | 11.6413 |
| 24/06/27 | 11.6601 |
| 24/06/26 | 11.5854 |
| 24/06/25 | 11.5956 |
| 24/06/20 | 11.5325 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 11.5461 |
| 24/06/17 | 11.5844 |
| 24/06/14 | 11.6144 |
| 24/06/13 | 11.6260 |
| 24/06/12 | 11.6060 |
| 24/06/11 | 11.6500 |
| 24/06/07 | 11.7051 |
| 24/06/06 | 11.7323 |
| 24/06/05 | 11.7179 |
| 24/06/03 | 11.6111 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 11.6587 |
| 24/05/30 | 11.6452 |
| 24/05/29 | 11.5993 |
| 24/05/28 | 11.5391 |
| 24/05/24 | 11.5647 |
| 24/05/23 | 11.5741 |
| 24/05/22 | 11.5414 |
| 24/05/21 | 11.4890 |
| 24/05/20 | 11.4993 |
| 24/05/16 | 11.5052 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.35 | 1.07 | 1.35 | 4.12 | 1.07 | 1.35 | 1.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACII67 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.49億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 陳思妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」