晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.094 0.0556 9.9933 10.0204

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.0940
22/08/10 10.0384
22/08/09 9.9933
22/08/08 9.9334
22/08/05 9.9508
22/08/04 9.9503
22/08/03 9.9165
22/08/02 9.9045
22/08/01 9.9282
22/07/29 9.8648
日期 淨值
22/07/28 9.8506
22/07/27 9.8012
22/07/26 9.7588
22/07/25 9.7726
22/07/22 9.7608
22/07/21 9.6884
22/07/20 9.6749
22/07/19 9.6607
22/07/18 9.6627
22/07/15 9.6649
日期 淨值
22/07/14 9.6625
22/07/13 9.7341
22/07/12 9.7275
22/07/11 9.7433
22/07/08 9.7693
22/07/07 9.7859
22/07/06 9.7759
22/07/05 9.8308
22/07/01 9.8307
22/06/30 9.8451

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.05 1.33 -0.54 -3.25 1.33 -0.54 3.60

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII67
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.62億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網