晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.8718 0.0092 10.9565 10.0416

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.8718
21/10/19 10.8626
21/10/18 10.8396
21/10/15 10.7928
21/10/14 10.7448
21/10/13 10.7433
21/10/12 10.7238
21/10/08 10.7883
21/10/07 10.8052
21/10/06 10.8195
日期 淨值
21/10/05 10.8259
21/10/04 10.8590
21/10/01 10.8460
21/09/30 10.8466
21/09/29 10.8308
21/09/28 10.8330
21/09/27 10.8486
21/09/24 10.8638
21/09/23 10.8884
21/09/22 10.8610
日期 淨值
21/09/17 10.8918
21/09/16 10.9228
21/09/15 10.9487
21/09/14 10.9547
21/09/13 10.9565
21/09/10 10.9495
21/09/09 10.9488
21/09/08 10.9505
21/09/07 10.9514
21/09/03 10.9441

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 0.56 1.82 2.92 0.56 1.82 -0.18

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII67
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網