晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.5325 -0.0136 11.7323 10.6432

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.5325
24/06/18 11.5461
24/06/17 11.5844
24/06/14 11.6144
24/06/13 11.6260
24/06/12 11.6060
24/06/11 11.6500
24/06/07 11.7051
24/06/06 11.7323
24/06/05 11.7179
日期 淨值
24/06/03 11.6111
24/05/31 11.6587
24/05/30 11.6452
24/05/29 11.5993
24/05/28 11.5391
24/05/24 11.5647
24/05/23 11.5741
24/05/22 11.5414
24/05/21 11.4890
24/05/20 11.4993
日期 淨值
24/05/16 11.5052
24/05/14 11.5380
24/05/13 11.5278
24/05/10 11.5348
24/05/09 11.5389
24/05/07 11.5546
24/05/06 11.5391
24/05/03 11.5319
24/05/02 11.5280
24/04/30 11.5669

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 0.01 0.83 3.68 0.01 0.83 0.29

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII67
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.47億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網