晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 11.5193 0.0638 11.5193 10.3501

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 11.5193
24/02/20 11.4555
24/02/16 11.4383
24/02/15 11.4478
24/02/05 11.4591
24/02/02 11.4304
24/02/01 11.3623
24/01/31 11.3758
24/01/30 11.3855
24/01/29 11.3938
日期 淨值
24/01/26 11.3713
24/01/25 11.3882
24/01/24 11.3874
24/01/23 11.4191
24/01/22 11.4524
24/01/19 11.4034
24/01/18 11.3860
24/01/16 11.3945
24/01/12 11.3087
24/01/11 11.2986
日期 淨值
24/01/10 11.2989
24/01/09 11.2914
24/01/08 11.2370
24/01/04 11.2904
24/01/03 11.2967
24/01/02 11.2701
23/12/29 11.1823
23/12/28 11.2567
23/12/27 11.2151
23/12/26 11.2657

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 2.25 4.08 6.74 2.25 4.08 0.58

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII67
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.49億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳緲緲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網