晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.4713 0.006 9.996 10.0065

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.4713
21/10/19 10.4653
21/10/18 10.4490
21/10/15 10.4041
21/10/14 10.3668
21/10/13 10.3556
21/10/12 10.3486
21/10/08 10.4150
21/10/07 10.4392
21/10/06 10.4489
日期 淨值
21/10/05 10.4585
21/10/04 10.4885
21/10/01 10.4806
21/09/30 10.4824
21/09/29 10.4812
21/09/28 10.4781
21/09/27 10.4893
21/09/24 10.5022
21/09/23 10.5162
21/09/22 10.4972
日期 淨值
21/09/17 10.5351
21/09/16 10.5624
21/09/15 10.5848
21/09/14 10.5864
21/09/13 10.5808
21/09/10 10.5849
21/09/09 10.5881
21/09/08 10.5920
21/09/07 10.5927
21/09/03 10.5832

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 -0.07 0.91 1.63 -0.07 0.91 -0.61

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII66
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網