晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 10.6839 -0.0112 10.7611 10.0309

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 10.6839
25/02/13 10.6951
25/02/12 10.7508
25/02/11 10.7513
25/02/10 10.7512
25/02/07 10.7364
25/02/06 10.7157
25/02/05 10.7048
25/02/04 10.7060
25/02/03 10.7393
日期 淨值
25/01/22 10.6762
25/01/21 10.6540
25/01/17 10.7505
25/01/16 10.7540
25/01/15 10.7509
25/01/14 10.7365
25/01/13 10.7377
25/01/10 10.7611
25/01/08 10.7449
25/01/07 10.7245
日期 淨值
25/01/06 10.7323
25/01/03 10.7457
25/01/02 10.7180
24/12/31 10.7104
24/12/30 10.6753
24/12/27 10.6488
24/12/26 10.6506
24/12/24 10.6545
24/12/23 10.6544
24/12/20 10.6302

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 0.55 2.39 3.68 0.55 2.39 -0.49

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII66
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.84億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網