晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.5724 0.0363 9.9996 10.0054

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.5724
22/08/10 9.5361
22/08/09 9.5138
22/08/08 9.5129
22/08/05 9.4933
22/08/04 9.4831
22/08/03 9.4584
22/08/02 9.4364
22/08/01 9.4358
22/07/29 9.4087
日期 淨值
22/07/28 9.3723
22/07/27 9.3374
22/07/26 9.3258
22/07/25 9.3323
22/07/22 9.3116
22/07/21 9.2803
22/07/20 9.2644
22/07/19 9.2567
22/07/18 9.2523
22/07/15 9.2488
日期 淨值
22/07/14 9.2574
22/07/13 9.2861
22/07/12 9.2959
22/07/11 9.3190
22/07/08 9.3359
22/07/07 9.3386
22/07/06 9.3358
22/07/05 9.3535
22/07/01 9.3631
22/06/30 9.3522

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 1.10 -0.91 -4.30 1.10 -0.91 2.72

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII66
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.84億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網