晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.2574 0.0092 9.996 10.0065

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.2574
21/05/05 10.2482
21/05/04 10.2403
21/05/03 10.2309
21/04/29 10.2153
21/04/28 10.2133
21/04/27 10.2112
21/04/26 10.2160
21/04/23 10.2360
21/04/22 10.2394
日期 淨值
21/04/21 10.2412
21/04/20 10.2703
21/04/19 10.2873
21/04/16 10.2372
21/04/15 10.1863
21/04/14 10.1436
21/04/13 10.2148
21/04/12 10.2678
21/04/09 10.2932
21/04/08 10.3013
日期 淨值
21/04/07 10.2876
21/04/06 10.2988
21/03/31 10.3106
21/03/30 10.3070
21/03/29 10.3188
21/03/26 10.3160
21/03/25 10.3213
21/03/24 10.3219
21/03/23 10.3219
21/03/22 10.3171

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 -0.81 0.01 3.64 -0.81 0.01 -0.40

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII66
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.99億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 洪偉倫
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網