晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 10.3597 0.0089 9.9971 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 10.3597
24/07/17 10.3508
24/07/11 10.3254
24/07/03 10.3466
24/07/01 10.3422
24/06/27 10.3371
24/06/26 10.3310
24/06/25 10.3163
24/06/20 10.3111
24/06/18 10.2813
日期 淨值
24/06/17 10.2779
24/06/14 10.2786
24/06/13 10.2756
24/06/12 10.2606
24/06/11 10.2645
24/06/07 10.2510
24/06/06 10.2499
24/06/05 10.2470
24/06/03 10.2283
24/05/31 10.2335
日期 淨值
24/05/30 10.2165
24/05/29 10.2403
24/05/28 10.2314
24/05/24 10.2255
24/05/23 10.2209
24/05/22 10.2182
24/05/21 10.2107
24/05/20 10.2088
24/05/16 10.1775
24/05/14 10.1873

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.38 1.54 2.38 4.14 1.54 2.38 0.76

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII66
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.85億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網