晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.0358 0.0049 9.9971 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.0358
24/02/20 10.0309
24/02/16 10.0347
24/02/15 10.0399
24/02/05 10.0329
24/02/02 10.0386
24/02/01 10.0124
24/01/31 10.0075
24/01/30 10.0021
24/01/29 9.9971
日期 淨值
24/01/26 9.9922
24/01/25 9.9781
24/01/24 9.9548
24/01/23 9.9565
24/01/22 9.9843
24/01/19 9.9909
24/01/18 10.0020
24/01/16 10.0109
24/01/12 9.9779
24/01/11 9.9533
日期 淨值
24/01/10 9.9534
24/01/09 9.9472
24/01/08 9.9200
24/01/04 9.9379
24/01/03 9.9320
24/01/02 9.9234
23/12/29 9.8979
23/12/28 9.8876
23/12/27 9.9196
23/12/26 9.9023

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 1.57 2.18 3.06 1.57 2.18 0.52

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII66
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.83億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳緲緲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網