基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 10.6839 | -0.0112 | 10.7611 | 10.0309 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 10.6839 |
25/02/13 | 10.6951 |
25/02/12 | 10.7508 |
25/02/11 | 10.7513 |
25/02/10 | 10.7512 |
25/02/07 | 10.7364 |
25/02/06 | 10.7157 |
25/02/05 | 10.7048 |
25/02/04 | 10.7060 |
25/02/03 | 10.7393 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 10.6762 |
25/01/21 | 10.6540 |
25/01/17 | 10.7505 |
25/01/16 | 10.7540 |
25/01/15 | 10.7509 |
25/01/14 | 10.7365 |
25/01/13 | 10.7377 |
25/01/10 | 10.7611 |
25/01/08 | 10.7449 |
25/01/07 | 10.7245 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 10.7323 |
25/01/03 | 10.7457 |
25/01/02 | 10.7180 |
24/12/31 | 10.7104 |
24/12/30 | 10.6753 |
24/12/27 | 10.6488 |
24/12/26 | 10.6506 |
24/12/24 | 10.6545 |
24/12/23 | 10.6544 |
24/12/20 | 10.6302 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.49 | 0.55 | 2.39 | 3.68 | 0.55 | 2.39 | -0.49 |
基本資料
成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACII66 |
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投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.84億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 謝秀瑛 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」