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基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8982 0.0046 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8982
19/11/19 9.8936
19/11/18 9.8983
19/11/15 9.8888
19/11/14 9.9034
19/11/13 9.8840
19/11/12 9.8925
19/11/11 9.8882
19/11/08 9.8802
19/11/07 9.8770
日期 淨值
19/11/06 9.9002
19/11/05 9.8867
19/11/04 9.8923
19/11/01 9.9037
19/10/31 9.9134
19/10/30 9.9108
19/10/29 9.8541
19/10/28 9.8733
19/10/25 9.8853
19/10/24 9.8869
日期 淨值
19/10/23 9.8839
19/10/22 9.8756
19/10/21 9.8820
19/10/18 9.8960
19/10/17 10.2086
19/10/16 10.2144
19/10/15 10.2129
19/10/14 10.2137
19/10/09 10.2591
19/10/08 10.2724

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 -0.01 0.58 -0.01 0.58 0.02

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII59
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.39億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網