晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/02/14 8.744 -0.0042 9.2551 8.744

近30日淨值表

日期 淨值
22/02/14 8.7440
22/02/11 8.7482
22/02/10 8.7476
22/02/09 8.7491
22/02/08 8.7561
22/02/07 8.7632
22/01/26 8.7716
22/01/25 8.7695
22/01/24 8.7709
22/01/21 8.7686
日期 淨值
22/01/20 8.7734
22/01/19 8.7761
22/01/18 8.7700
22/01/17 8.9230
22/01/14 8.9368
22/01/13 8.9560
22/01/12 8.9409
22/01/11 8.9252
22/01/10 8.9104
22/01/07 8.9297
日期 淨值
22/01/06 8.9310
22/01/05 8.9619
22/01/04 8.9880
22/01/03 8.9702
21/12/30 9.0011
21/12/29 9.0021
21/12/28 8.9957
21/12/27 8.9760
21/12/23 8.9895
21/12/22 9.0059

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 -0.62 -0.72 -0.37 -0.62 -0.72 -0.41

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII59
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳承恕
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網