晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.8202 -0.1961 9.94 8.8202

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.8202
21/10/18 9.0163
21/10/15 9.0290
21/10/14 9.0574
21/10/13 9.0150
21/10/12 8.9961
21/10/08 9.0037
21/10/07 9.0109
21/10/06 9.0082
21/10/05 9.0241
日期 淨值
21/10/04 9.0322
21/10/01 8.9912
21/09/30 8.9480
21/09/29 8.9528
21/09/28 8.9474
21/09/27 8.9666
21/09/24 8.9564
21/09/23 8.9778
21/09/22 9.0144
21/09/17 9.0343
日期 淨值
21/09/16 9.0436
21/09/15 9.0828
21/09/14 9.1129
21/09/13 9.1163
21/09/10 9.1167
21/09/09 9.1136
21/09/08 9.0873
21/09/07 9.1071
21/09/06 9.1508
21/09/03 9.1528

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 -1.73 -0.73 -1.54 -1.73 -0.73 -0.63

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII59
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 周彥名
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網