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基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.8806 -0.023 9.9971 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.8806
20/05/25 9.9036
20/05/20 9.8998
20/05/19 9.9170
20/05/18 9.8938
20/05/15 9.9251
20/05/14 9.9355
20/05/13 9.9385
20/05/12 9.9316
20/05/11 9.9323
日期 淨值
20/05/07 9.9408
20/05/06 9.9434
20/05/05 9.9514
20/05/04 9.9407
20/04/30 9.9427
20/04/29 9.8803
20/04/28 9.8917
20/04/27 9.8732
20/04/24 9.8839
20/04/23 9.8808
日期 淨值
20/04/22 9.8752
20/04/21 9.8882
20/04/20 9.8569
20/04/17 10.0288
20/04/16 10.0163
20/04/15 10.0017
20/04/14 9.9259
20/04/08 9.8779
20/04/07 9.8815
20/04/06 9.9195

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.50 1.28 2.07 2.98 1.28 2.07 -0.03

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII59
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網