晴時多雲

top
基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.1969 -0.0088 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.1969
19/11/12 10.2057
19/11/11 10.2013
19/11/08 10.1931
19/11/07 10.1897
19/11/06 10.2136
19/11/05 10.1997
19/11/04 10.2055
19/11/01 10.2173
19/10/31 10.2273
日期 淨值
19/10/30 10.2246
19/10/29 10.1661
19/10/28 10.1859
19/10/25 10.1983
19/10/24 10.2000
19/10/23 10.1968
19/10/22 10.1882
19/10/21 10.1949
19/10/18 10.2093
19/10/17 10.2085
日期 淨值
19/10/16 10.2143
19/10/15 10.2128
19/10/14 10.2136
19/10/09 10.2590
19/10/08 10.2723
19/10/07 10.2609
19/10/04 10.2545
19/10/03 10.2629
19/10/02 10.2515
19/10/01 10.2524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -0.22 0.49 -0.22 0.49 -0.61

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII58
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.93億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網