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基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.5219 -0.0257 9.978 10.0286

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.5219
20/06/03 10.5476
20/06/02 10.5709
20/05/29 10.5955
20/05/28 10.5782
20/05/27 10.5623
20/05/26 10.5597
20/05/25 10.5843
20/05/20 10.5803
20/05/19 10.5987
日期 淨值
20/05/18 10.5739
20/05/15 10.6073
20/05/14 10.6185
20/05/13 10.6217
20/05/12 10.6143
20/05/11 10.6150
20/05/07 10.6241
20/05/06 10.6269
20/05/05 10.6355
20/05/04 10.6240
日期 淨值
20/04/30 10.6261
20/04/29 10.5594
20/04/28 10.5717
20/04/27 10.5518
20/04/24 10.5633
20/04/23 10.5600
20/04/22 10.5540
20/04/21 10.5680
20/04/20 10.5344
20/04/17 10.5308

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 -0.02 0.96 2.16 -0.02 0.96 -0.96

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII58
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網