晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/02/14 10.5749 -0.005 10.8046 10.4454

近30日淨值表

日期 淨值
22/02/14 10.5749
22/02/11 10.5799
22/02/10 10.5796
22/02/09 10.5815
22/02/08 10.5899
22/02/07 10.5985
22/01/26 10.6087
22/01/25 10.6062
22/01/24 10.6078
22/01/21 10.6050
日期 淨值
22/01/20 10.6108
22/01/19 10.6141
22/01/18 10.6067
22/01/17 10.6026
22/01/14 10.6190
22/01/13 10.6418
22/01/12 10.6239
22/01/11 10.6053
22/01/10 10.5876
22/01/07 10.6106
日期 淨值
22/01/06 10.6121
22/01/05 10.6488
22/01/04 10.6799
22/01/03 10.6587
21/12/30 10.6954
21/12/29 10.6967
21/12/28 10.6890
21/12/27 10.6656
21/12/23 10.6817
21/12/22 10.7011

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 -0.62 -0.72 -0.38 -0.62 -0.72 -0.42

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII58
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳承恕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網