晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.4771 -0.0034 10.8592 10.3423

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.4771
21/10/19 10.4805
21/10/18 10.5257
21/10/15 10.5406
21/10/14 10.5737
21/10/13 10.5243
21/10/12 10.5022
21/10/08 10.5110
21/10/07 10.5194
21/10/06 10.5163
日期 淨值
21/10/05 10.5349
21/10/04 10.5442
21/10/01 10.4964
21/09/30 10.4460
21/09/29 10.4517
21/09/28 10.4454
21/09/27 10.4677
21/09/24 10.4559
21/09/23 10.4808
21/09/22 10.5235
日期 淨值
21/09/17 10.5468
21/09/16 10.5576
21/09/15 10.6034
21/09/14 10.6386
21/09/13 10.6425
21/09/10 10.6430
21/09/09 10.6393
21/09/08 10.6086
21/09/07 10.6318
21/09/06 10.6828

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.23 -1.85 -0.83 -1.63 -1.85 -0.83 -0.66

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII58
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 周彥名
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網