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基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8918 0.0056 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8918
19/11/19 9.8862
19/11/18 9.8869
19/11/15 9.8745
19/11/14 9.8771
19/11/13 9.8741
19/11/12 9.8607
19/11/11 9.8615
19/11/08 9.8570
19/11/07 9.8665
日期 淨值
19/11/06 9.8919
19/11/05 9.8858
19/11/04 9.8909
19/11/01 9.8926
19/10/31 9.8974
19/10/30 9.8913
19/10/29 9.8920
19/10/28 9.8937
19/10/25 9.9036
19/10/24 9.9069
日期 淨值
19/10/23 9.9024
19/10/22 9.9005
19/10/21 9.8958
19/10/18 9.9080
19/10/17 10.0417
19/10/16 10.0434
19/10/15 10.0472
19/10/14 10.0494
19/10/09 10.0898
19/10/08 10.0991

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 -0.31 -0.22 -0.31 -0.22 -0.16

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII57
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.87億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網