晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.0665 0.0104 9.7822 9.0561

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.0665
21/10/21 9.0561
21/10/20 9.0569
21/10/19 9.0620
21/10/18 9.1589
21/10/15 9.1737
21/10/14 9.1994
21/10/13 9.1499
21/10/12 9.1268
21/10/08 9.1418
日期 淨值
21/10/07 9.1532
21/10/06 9.1483
21/10/05 9.1652
21/10/04 9.1695
21/10/01 9.1398
21/09/30 9.0862
21/09/29 9.0947
21/09/28 9.0888
21/09/27 9.1050
21/09/24 9.0891
日期 淨值
21/09/23 9.1085
21/09/22 9.1475
21/09/17 9.1735
21/09/16 9.1981
21/09/15 9.2498
21/09/14 9.2775
21/09/13 9.2848
21/09/10 9.2840
21/09/09 9.2809
21/09/08 9.2566

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 -1.68 -1.16 -2.20 -1.68 -1.16 -0.14

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII57
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周彥名
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網