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基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.8019 -0.0042 9.9961 10.0403

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.8019
20/07/02 9.8061
20/07/01 9.7873
20/06/30 9.8097
20/06/29 9.8097
20/06/24 9.8114
20/06/23 9.8067
20/06/22 9.8020
20/06/19 9.7902
20/06/18 9.7893
日期 淨值
20/06/17 9.7664
20/06/16 9.7597
20/06/15 9.7590
20/06/12 9.7739
20/06/11 9.7705
20/06/10 9.7482
20/06/09 9.7330
20/06/08 9.7207
20/06/04 9.7214
20/06/03 9.7493
日期 淨值
20/06/02 9.7548
20/05/29 9.7587
20/05/28 9.7588
20/05/27 9.7555
20/05/26 9.7493
20/05/25 9.7612
20/05/20 9.7381
20/05/19 9.7327
20/05/18 9.7250
20/05/15 9.7416

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.80 0.17 0.20 0.80 0.17 0.54

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII57
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.49億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網