晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/02/14 9.0228 -0.0043 9.3946 9.0206

近30日淨值表

日期 淨值
22/02/14 9.0228
22/02/11 9.0271
22/02/10 9.0276
22/02/09 9.0316
22/02/08 9.0325
22/02/07 9.0339
22/01/26 9.0492
22/01/25 9.0506
22/01/24 9.0514
22/01/21 9.0542
日期 淨值
22/01/20 9.0555
22/01/19 9.0547
22/01/18 9.0515
22/01/17 9.1168
22/01/14 9.1275
22/01/13 9.1479
22/01/12 9.1413
22/01/11 9.1188
22/01/10 9.1056
22/01/07 9.1169
日期 淨值
22/01/06 9.1188
22/01/05 9.1496
22/01/04 9.1635
22/01/03 9.1686
21/12/30 9.1782
21/12/29 9.1866
21/12/28 9.1881
21/12/27 9.1857
21/12/23 9.1905
21/12/22 9.2129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -0.81 -1.09 -1.17 -0.81 -1.09 -0.40

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII57
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳承恕
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網