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基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.0003 -0.0288 9.998 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.0003
20/06/03 10.0291
20/06/02 10.0347
20/05/29 10.0387
20/05/28 10.0389
20/05/27 10.0354
20/05/26 10.0290
20/05/25 10.0413
20/05/20 10.0175
20/05/19 10.0119
日期 淨值
20/05/18 10.0040
20/05/15 10.0211
20/05/14 10.0334
20/05/13 10.0300
20/05/12 10.0334
20/05/11 10.0429
20/05/07 10.0434
20/05/06 10.0494
20/05/05 10.0720
20/05/04 10.0704
日期 淨值
20/04/30 10.0593
20/04/29 10.0111
20/04/28 10.0073
20/04/27 9.9806
20/04/24 9.9858
20/04/23 9.9735
20/04/22 9.9685
20/04/21 9.9886
20/04/20 9.9701
20/04/17 9.9643

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 -0.58 -0.66 -0.64 -0.58 -0.66 -0.70

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII56
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.81億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網