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基金名稱：兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/14 | 9.7844 | -0.0046 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/14 | 9.7844 |
| 22/02/11 | 9.7890 |
| 22/02/10 | 9.7896 |
| 22/02/09 | 9.7939 |
| 22/02/08 | 9.7949 |
| 22/02/07 | 9.7964 |
| 22/01/26 | 9.8130 |
| 22/01/25 | 9.8145 |
| 22/01/24 | 9.8154 |
| 22/01/21 | 9.8184 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/20 | 9.8198 |
| 22/01/19 | 9.8190 |
| 22/01/18 | 9.8155 |
| 22/01/17 | 9.8120 |
| 22/01/14 | 9.8235 |
| 22/01/13 | 9.8455 |
| 22/01/12 | 9.8383 |
| 22/01/11 | 9.8141 |
| 22/01/10 | 9.8000 |
| 22/01/07 | 9.8121 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/06 | 9.8141 |
| 22/01/05 | 9.8474 |
| 22/01/04 | 9.8623 |
| 22/01/03 | 9.8677 |
| 21/12/30 | 9.8781 |
| 21/12/29 | 9.8872 |
| 21/12/28 | 9.8887 |
| 21/12/27 | 9.8862 |
| 21/12/23 | 9.8913 |
| 21/12/22 | 9.9154 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.40 | -0.81 | -1.09 | -1.17 | -0.81 | -1.09 | -0.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/24 | 基金代碼 | ACII56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 丹麥 | 基金規模 | 0.3億元(台幣)(2021/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳承恕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」