晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/02/14 9.7844 -0.0046 9.9936 10.0201

近30日淨值表

日期 淨值
22/02/14 9.7844
22/02/11 9.7890
22/02/10 9.7896
22/02/09 9.7939
22/02/08 9.7949
22/02/07 9.7964
22/01/26 9.8130
22/01/25 9.8145
22/01/24 9.8154
22/01/21 9.8184
日期 淨值
22/01/20 9.8198
22/01/19 9.8190
22/01/18 9.8155
22/01/17 9.8120
22/01/14 9.8235
22/01/13 9.8455
22/01/12 9.8383
22/01/11 9.8141
22/01/10 9.8000
22/01/07 9.8121
日期 淨值
22/01/06 9.8141
22/01/05 9.8474
22/01/04 9.8623
22/01/03 9.8677
21/12/30 9.8781
21/12/29 9.8872
21/12/28 9.8887
21/12/27 9.8862
21/12/23 9.8913
21/12/22 9.9154

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -0.81 -1.09 -1.17 -0.81 -1.09 -0.40

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII56
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳承恕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網