晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.7475 -0.0056 9.998 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.7475
21/10/19 9.7531
21/10/18 9.7833
21/10/15 9.7991
21/10/14 9.8266
21/10/13 9.7737
21/10/12 9.7490
21/10/08 9.7650
21/10/07 9.7772
21/10/06 9.7720
日期 淨值
21/10/05 9.7900
21/10/04 9.7946
21/10/01 9.7628
21/09/30 9.7057
21/09/29 9.7147
21/09/28 9.7085
21/09/27 9.7257
21/09/24 9.7087
21/09/23 9.7294
21/09/22 9.7711
日期 淨值
21/09/17 9.7988
21/09/16 9.8252
21/09/15 9.8804
21/09/14 9.9099
21/09/13 9.9178
21/09/10 9.9169
21/09/09 9.9136
21/09/08 9.8876
21/09/07 9.9026
21/09/06 9.9510

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.70 -1.77 -1.12 -2.25 -1.77 -1.12 -0.52

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII56
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周彥名
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網