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基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.9921 -0.0008 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.9921
19/11/11 9.9929
19/11/08 9.9884
19/11/07 9.9980
19/11/06 10.0238
19/11/05 10.0176
19/11/04 10.0227
19/11/01 10.0245
19/10/31 10.0293
19/10/30 10.0232
日期 淨值
19/10/29 10.0239
19/10/28 10.0256
19/10/25 10.0356
19/10/24 10.0390
19/10/23 10.0344
19/10/22 10.0324
19/10/21 10.0277
19/10/18 10.0400
19/10/17 10.0417
19/10/16 10.0434
日期 淨值
19/10/15 10.0472
19/10/14 10.0494
19/10/09 10.0898
19/10/08 10.0991
19/10/07 10.0885
19/10/04 10.0860
19/10/03 10.0860
19/10/02 10.0787
19/10/01 10.0801
19/09/27 10.1236

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.58 -0.80 -0.58 -0.80 -0.58 -0.97

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII56
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 2.48億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網