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基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8123 -0.024 9.9991 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8123
20/06/03 9.8363
20/06/02 9.8481
20/05/29 9.8504
20/05/28 9.8376
20/05/27 9.8309
20/05/26 9.8283
20/05/25 9.8380
20/05/20 9.8193
20/05/19 9.8172
日期 淨值
20/05/18 9.8065
20/05/15 9.8199
20/05/14 9.8354
20/05/13 9.8397
20/05/12 9.8360
20/05/11 9.8449
20/05/07 9.8500
20/05/06 9.8446
20/05/05 9.8644
20/05/04 9.8585
日期 淨值
20/04/30 9.8613
20/04/29 9.8172
20/04/28 9.8071
20/04/27 9.7881
20/04/24 9.7946
20/04/23 9.7843
20/04/22 9.7782
20/04/21 9.7979
20/04/20 9.7765
20/04/17 9.7708

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.96 -0.63 -0.96 -1.39 -0.63 -0.96 -0.47

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII52
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 2.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網