晴時多雲

基金名稱:兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/23 9.901 0.0006 9.9019 9.8343

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/23 9.9010
20/12/22 9.9004
20/12/21 9.9004
20/12/18 9.9014
20/12/17 9.9015
20/12/16 9.9019
20/12/15 9.9017
20/12/14 9.9010
20/12/11 9.8967
20/12/10 9.8979
日期 淨值
20/12/09 9.8988
20/12/08 9.8977
20/12/07 9.8963
20/12/04 9.8945
20/12/03 9.8922
20/12/02 9.8906
20/12/01 9.8891
20/11/30 9.8860
20/11/27 9.8817
20/11/25 9.8798
日期 淨值
20/11/24 9.8782
20/11/23 9.8762
20/11/20 9.8762
20/11/19 9.8730
20/11/18 9.8738
20/11/17 9.8718
20/11/16 9.8711
20/11/13 9.8650
20/11/12 9.8629
20/11/10 9.8630

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.41 0.71 1.53 2.50 0.71 1.53 0.25

基本資料

成立日期 2017/12/27 基金代碼 ACII51
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 4.11億元(台幣)(2020/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 季配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網