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基金名稱:

兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.7837 0.0067 9.8312 9.3868

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.7837
19/11/08 9.7770
19/11/07 9.7791
19/11/06 9.7803
19/11/05 9.7820
19/11/04 9.7791
19/11/01 9.7730
19/10/31 9.7751
19/10/30 9.7727
19/10/29 9.7684
日期 淨值
19/10/28 9.7682
19/10/25 9.7648
19/10/24 9.7653
19/10/23 9.7623
19/10/22 9.7564
19/10/21 9.7495
19/10/18 9.7429
19/10/17 9.8209
19/10/16 9.8240
19/10/15 9.8217
日期 淨值
19/10/09 9.8253
19/10/08 9.8262
19/10/04 9.8160
19/10/03 9.8077
19/10/02 9.8002
19/09/27 9.7841
19/09/26 9.7947
19/09/25 9.7878
19/09/24 9.7915
19/09/23 9.7911

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.51 0.83 1.37 3.34 0.83 1.37 0.39

基本資料

成立日期 2017/12/27 基金代碼 ACII51
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 4.33億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 季配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網