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基金名稱:

兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6981 -0.0026 9.9168 9.607

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6981
20/06/03 9.7007
20/06/02 9.6913
20/06/01 9.6920
20/05/29 9.6799
20/05/28 9.6843
20/05/27 9.6836
20/05/26 9.6877
20/05/22 9.6784
20/05/21 9.6809
日期 淨值
20/05/20 9.6856
20/05/19 9.7192
20/05/18 9.7242
20/05/15 9.7227
20/05/14 9.7216
20/05/13 9.7080
20/05/12 9.7178
20/05/11 9.7167
20/05/08 9.7061
20/05/07 9.7060
日期 淨值
20/05/06 9.6938
20/04/29 9.7111
20/04/28 9.7131
20/04/27 9.6976
20/04/24 9.6968
20/04/23 9.6974
20/04/22 9.7024
20/04/21 9.7134
20/04/20 9.7189
20/04/17 9.7747

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -0.20 -0.28 0.66 -0.20 -0.28 -0.13

基本資料

成立日期 2017/12/27 基金代碼 ACII51
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 3.9億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 季配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網